企業(yè)運(yùn)行保障體系-wenkub
2023-04-24 11:22:28 本頁面
【正文】 工對流動資金的要求。 通過內(nèi)部銀行，按照相應(yīng)的內(nèi)部結(jié)算辦法和結(jié)算制度。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計量。要把成本指標(biāo)和各種主要材料、單項消耗指標(biāo)縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。對生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購進(jìn)，能改進(jìn)的不購進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗收，對庫存物資要認(rèn)真審核，及時掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。4）公司儲備資金管理措施 施工準(zhǔn)備期間，編制項目全過程現(xiàn)金流量表，預(yù)測項目的現(xiàn)金流，對資金做到平衡使用，以豐補(bǔ)缺，避免資金的無計劃管理；企業(yè)運(yùn)行保障體系一、資金調(diào)配投入1）執(zhí)行?？顚Ｓ弥贫取 ?）資金壓力分解 由于物資儲備資金在流動資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。 5）貫徹執(zhí)行節(jié)約成本，降低消耗措施 6）執(zhí)行工程計量工作制度，加快資金的回收。同時，合同部門、財務(wù)部門應(yīng)通力合作，盡快使申報的計量款回到我們手中。 內(nèi)部銀行存款，項目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項目向內(nèi)部銀行借款。 利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動資金，對各項目部流動資金的“幫你存，幫你借”，項目部暫時流動資金存入公司統(tǒng)一流動資金管理賬戶，項目部可以隨時從部門資金中提取自己項目的資金，在項目部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時借取一部分資金，以利于其它項目部使用，從而縮短各項目部收支失衡的時間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時項目籌資的成本，提高了項目部的效益性，同時加強(qiáng)企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增強(qiáng)企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競爭力。（2）應(yīng)急儲備借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預(yù)見的自 然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動資金周轉(zhuǎn)率，包括流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動資金利潤率?？傊瑢υ擁椖康氖┕ち鲃淤Y金我們不僅能管好、用好，還會從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，合理、有效地使用流動資金，確保
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