監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[詳]-wenkub
2023-04-24 04:55:24 本頁面
【正文】 中國結(jié)算每日將基金確認(rèn)成功的交易數(shù)據(jù)按照基金代碼、銷售機(jī)構(gòu)代碼、業(yè)務(wù)類型進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，得出銷售機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)對(duì)基金應(yīng)劃入金額和應(yīng)劃出金額，用于與J01報(bào)表中的實(shí)際劃付金額數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于一種業(yè)務(wù)類型而言，只存在銷售機(jī)構(gòu)向基金劃付金額或者只存在基金向銷售機(jī)構(gòu)劃付金額。其中資金劃付日期是指實(shí)際資金匯劃的日期；交易確認(rèn)日期是與指該筆資金劃付相對(duì)應(yīng)的基金交易的確認(rèn)日期；交易申請(qǐng)日期是與指該筆資金劃付相對(duì)應(yīng)的基金交易的申報(bào)日期；業(yè)務(wù)類型是指基金交易業(yè)務(wù)代碼，包括：認(rèn)購（一次交易確認(rèn)為1二次交易確認(rèn)為130）、申購12定額申購13贖回12定額贖回16強(qiáng)制贖回14分紅143。對(duì)于三種特殊業(yè)務(wù)類型“交易申請(qǐng)日期”字段的說明。基金代碼目前為6位編碼，最長可擴(kuò)展至30位。中國結(jié)算匯總統(tǒng)計(jì)基金劃入和基金劃出金額的方法是：對(duì)認(rèn)購業(yè)務(wù)，第一次確認(rèn)（業(yè)務(wù)類型120）時(shí)統(tǒng)計(jì)的基金應(yīng)收金額為：匯總每筆交易的確認(rèn)金額全額；第二次確認(rèn)（業(yè)務(wù)類型130）時(shí)統(tǒng)計(jì)的基金應(yīng)付金額為：匯總每筆交易的（一次確認(rèn)金額二次確認(rèn)金額+退回給投資人的利息）。二、銷售機(jī)構(gòu)、投資人資金劃付明細(xì)文件格式建議（一）報(bào)表格式使
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