某分公司費用管理制度-wenkub
2023-04-24 00:49:33 本頁面
【正文】 一式三份，財務(wù)、企劃、對方單位各執(zhí)一份。第六條： 各辦事處招待費用應(yīng)在辦事處費用限額以內(nèi)控制使用。第二條： 業(yè)務(wù)招待費的發(fā)生必須是因業(yè)務(wù)工作需要，且發(fā)生后對改進和完善工作有一定積極作用。第四條： 通訊費報銷時間為次月15日以前，逾期不再報銷。第一章 費用管理辦法分公司本部費用包括：分公司本部人員的工資及獎金、房租、通訊費、交通費、稅金、廣告促銷費、客服日常費用、差旅費、辦公費用、招待費、運費（不包括由辦事處到終端所發(fā)生的運費）、車輛費及其它由本部發(fā)生的費用。 一、通訊費用管理第一條： 通訊費是各部門、各辦事處因工作需要而發(fā)生的電話費和手機費。若確有需要在15日以后報銷的，需說明原因并在財務(wù)部費用會計處備案。第三條： 業(yè)務(wù)招待費必須是單位行為而非個人行為。 招待費審批表客戶名稱:預(yù)期招待日期:主賓姓名:費用預(yù)算：預(yù)定招待場所:本公司出席人員:其他客人:招待事由:本次招待目的:總經(jīng)理:財務(wù)總監(jiān):部門經(jīng)理：經(jīng)辦人：三、廣告費管理第一條： 各辦事處廣告費用均按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則核算分公司的廣告費用。第四條： 廣告公司在按合同內(nèi)容制作好廣告物料后，由企劃部負責(zé)到庫房辦理入庫手續(xù)；由庫管核實數(shù)量、開具入庫單并登記物料臺帳。第八條： 辦事處發(fā)生的所有廣告宣傳促銷費用，不得從自己的日常費用中支付，全部由公司統(tǒng)一撥往制作單位。第十二條： 公司企劃要求辦事處上報的《專柜進程匯總表》、《設(shè)立專柜申請表》、《設(shè)立專柜協(xié)議》等表格的責(zé)任人為辦事處主任。未經(jīng)批準的，外出所產(chǎn)生的一切費用由個人自理，外出期間按曠工處理。第六條： 辦事處主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理和流動促銷員在所轄區(qū)域內(nèi)辦事，每人每月以150元的額度限額實報。第八條： 如工作區(qū)域內(nèi)需帶貨而增加的費用，需寫明原因并由直接上級簽字，按貨運費報銷。二、 辦事處人員辦事處所在地一律不得發(fā)生住宿費用。第二條： 辦公用品一律不得自行購買。第五條： 固定資產(chǎn)及低值易耗品必須先申請并填寫《固定資產(chǎn)申購表》，由分公司經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)批準后報大區(qū)及總公司審核。七、住房補貼限額管理第一條： 房貼補助對象需符合下列條件：，且租房居?。ú话ù黉N員）第二條： 符合房貼發(fā)放條件的員工需到綜合部備案，憑租房發(fā)票在限定額度內(nèi)報銷，超過額度部分自理，限額內(nèi)實報實銷，節(jié)約部分不予補貼現(xiàn)金。第二條： 有借款者，應(yīng)主動告知所借款項，由出納開具收款收據(jù)直接沖帳；需付現(xiàn)金的，由費用會計將憑證交與出納作為付款依據(jù)。第五條： 市內(nèi)交通費原則上不予報銷，如確需報銷時必須每張票據(jù)后面注明時間、去向及事由。第九條： 出差費用須每返回一次立即報銷，不允許多次累計報銷。（二）報銷細則第一條： 報銷票據(jù)粘貼必須符合財務(wù)規(guī)范要求，整齊劃一，以利于裝訂，報銷單內(nèi)不得有訂書針、大頭針之類的金屬物，否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。第五條：
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