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某信息軟件股份有限公司財務(wù)制度1-wenkub

2023-04-24 00:17:36 本頁面

　

【正文】人員必須隨身攜帶的差旅費，金額在結(jié)算起點1000元以下的零星支出等）外，其他結(jié)算項目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。各部門和項目負責人必須嚴格按合同規(guī)定及時組織貨款和有關(guān)資金的回籠，資金的回收除金額在1000元以下的之外、其他必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴禁違反規(guī)定向客戶收取現(xiàn)金，貨款和其他有關(guān)資金的回籠工作由公司財務(wù)負責監(jiān)督和檢查。費用預算費用預算分部門和項目預算，該表由各部門負責人負責組織填報，格式如下：費用預算表填報部門：預算期間：月（季）金額單位：元序號項目用途預算金額備注1業(yè)招費2辦公費3差旅費4市內(nèi)交通費5會議費6廣告宣傳費78910合計填報人：項目負責人：填報時間：部門負責人：主管領(lǐng)導：資金流入預算表資金流入預算是對各部門(主要是各銷售部門)在預算期間的資金收入情況的預計, 該表由各部門負責人負責組織填報,格式如下:資金流入（回款）預算表填報部門: 預算期間: 月（季）金額單位:元序號客戶流入金額預計回款時間責任人備注1234合計填報人: 部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間: 銷售預算表是對預算期間銷售收入和成本情況的預計,該表由有銷售收入的部門負責人負責組織填報,格式如下:銷售預算表填報部門: 預算期間: 月（季）金額單位:元序號項目或客戶商品名稱型號規(guī)格合同金額數(shù)量銷售收入銷售成本毛利交貨時間收款時間2345合計填報人: 部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間: 貨物采購預算貨物采購預算是預計預算期間各項目所需要的各類貨物數(shù)量、金額和預計付款時間，該表由部門負責人負責組織填報，格式如下：貨物采購預算表填報部門: 預算期間: 月（季）

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