【正文】 制 審 核 批 準(zhǔn) 鑫磊建材制造有限公司 手冊(cè)名稱 管理制度手冊(cè)文件名稱 事故分析上報(bào)制度 文件頁(yè)數(shù) 第3頁(yè) / 共20頁(yè) 文件編號(hào) GC/AM/001507 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0次編 制 審 核 批 準(zhǔn)一、所有原材料必須提供真實(shí)有效的質(zhì)量證明文件（型式檢驗(yàn)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、準(zhǔn)用證、備案證等）二、技術(shù)部門根據(jù)各種材料驗(yàn)收批量的要求，給材料部門下達(dá)各種材料的取樣要求，磅房過(guò)磅人員根據(jù)檢驗(yàn)批量要求及進(jìn)貨數(shù)量及時(shí)組織取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)三、各種材料的驗(yàn)收批量：水泥：每500t為一驗(yàn)收批量，粉煤灰：每車做細(xì)度檢測(cè)，每200t為一驗(yàn)收批量，外加劑：外購(gòu)的液體外加劑每車檢測(cè)濃度及凈漿流動(dòng)度，每30t為一驗(yàn)收批量，外購(gòu)粉劑外加劑每次進(jìn)貨作為一驗(yàn)收批進(jìn)行驗(yàn)收砂、石：每600t為一驗(yàn)收批量，對(duì)于產(chǎn)地、質(zhì)量比較穩(wěn)定的砂、石料可以按周檢組織驗(yàn)收。五、粉煤灰進(jìn)廠時(shí)，材料部收料人員對(duì)每車粉煤灰取樣后必須及時(shí)通知技術(shù)部人員做細(xì)度檢測(cè)，不同廠家的粉煤灰必須分開入倉(cāng)，嚴(yán)禁混倉(cāng)。九、砂、石料進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)按先進(jìn)先用的原則進(jìn)行上料，以保證砂、石含水率的相對(duì)穩(wěn)定，特殊情況由技術(shù)部提出使用方案，由材料部門組織落實(shí)。山東恒通混凝土有限公司 手冊(cè)名稱 管理制度手冊(cè)(討論稿)文件名稱 財(cái)務(wù)管理制度 文件頁(yè)數(shù) 第6頁(yè) / 共20頁(yè) 文件編號(hào) GC/AM/002807 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0次編 制 審 核 批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理制度1. 目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度，完善本單位的管理機(jī)制，增創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理工作，須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，定期向國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門和董事會(huì)報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收。3. 財(cái)會(huì)管理 按財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的基本規(guī)范建帳。 財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真作好日常的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理工作，從原始憑證到登記會(huì)計(jì)憑證，登記總帳、明細(xì)帳，登記會(huì)計(jì)報(bào)表，一整套程序要符合規(guī)范化要求。 財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，對(duì)不合規(guī)定要求的原始憑證要退回當(dāng)事人補(bǔ)齊手續(xù)后才能辦理。山東恒通混凝土有限公司 手冊(cè)名稱 管理制度手冊(cè)文件名稱 財(cái)務(wù)管理制度 文件頁(yè)數(shù) 第7頁(yè) / 共20頁(yè) 文件編號(hào) GC/AM/0021007 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0次編 制 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā)票和收據(jù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，建立票據(jù)使用登記制度，設(shè)置票據(jù)登記薄，詳細(xì)記錄票據(jù)使用情況。 財(cái)務(wù)部在銀行預(yù)留的印章和支票必須分開保管、嚴(yán)格管理，如有遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)反映，并向所屬銀行報(bào)失。超過(guò)限額的所有現(xiàn)金均須當(dāng)日送存銀行。不能以不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證（含白條）抵充現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)人員不準(zhǔn)將銀行帳戶出租出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不準(zhǔn)將支票轉(zhuǎn)讓給其它單位使用。如有不符，出納應(yīng)作出長(zhǎng)短現(xiàn)金的書面說(shuō)明，如差額較大，應(yīng)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行處理。 做好修舊利廢、以舊換新工作，可以修復(fù)再用的，不允許領(lǐng)用新的，低值耗品要以舊換新。供應(yīng)商憑與會(huì)計(jì)結(jié)算好的單據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意付款后，出納才能辦理付款手續(xù)。 加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，根據(jù)誰(shuí)使用，誰(shuí)管理的原則，把管理責(zé)任落實(shí)到各職能部門和個(gè)人，并明確管理的責(zé)任和權(quán)限。 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的調(diào)撥，應(yīng)填制固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，通知調(diào)入、調(diào)出單位辦理手續(xù)。每年至少進(jìn)行一次全面清查，根據(jù)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改善管理，提高使用效果。 各部門人員因公事需要借款時(shí)，應(yīng)填制借款單，經(jīng)部門主管簽字后送總經(jīng)理審批，方能在財(cái)務(wù)部借款。工資發(fā)放時(shí)，工資表須送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，呈總經(jīng)理審批后才能發(fā)放。9. 差旅費(fèi)開支的規(guī)定： 因公需到本市以外出差的，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，經(jīng)理級(jí)以上人員還需報(bào)董事長(zhǎng)審批。 出差人員乘坐火車并過(guò)夜五小時(shí)以上的，可購(gòu)硬臥鋪票。 公司配置給個(gè)人使用的手提電話卡，是方便內(nèi)、外聯(lián)系工作之用，每個(gè)月電話費(fèi)包干使用，超支部份由個(gè)人承擔(dān)并在每月工資中扣除，不足不補(bǔ)。 簽訂的合同銷售部門應(yīng)及時(shí)送財(cái)務(wù)部。 對(duì)于到期沒(méi)有收回的貨款，營(yíng)銷部門要積極進(jìn)行催討工作。 對(duì)經(jīng)催收無(wú)法收回的款項(xiàng)，要及時(shí)取得合法證據(jù)。 財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)建檔歸檔，并分類填制目錄。 根據(jù)章程需要董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)；216。 總經(jīng)理工作例會(huì) 會(huì)議時(shí)間：每?jī)尚瞧谡匍_一次，周一下午3點(diǎn)。 辦公事務(wù)事項(xiàng)；216。會(huì)議紀(jì)要由辦公室統(tǒng)一格式和編號(hào)，由總經(jīng)理簽發(fā)。 審議機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)；216。會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室會(huì)后形成《東莞市XX混凝土有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，會(huì)議記要分發(fā)到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門。會(huì)議紀(jì)要首先應(yīng)注明專題內(nèi)容，由主管領(lǐng)導(dǎo)確定會(huì)議紀(jì)要分發(fā)部門或人員。 傳達(dá)公司有關(guān)精神；216。會(huì)議記要分發(fā)到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門。 表彰先進(jìn)工作者；216。會(huì)議紀(jì)要分發(fā)到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門。 其它相關(guān)內(nèi)容。會(huì)議紀(jì)要分發(fā)到總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門 會(huì)議通知以上會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)通知 會(huì)議紀(jì)律216。216。216。3. 記錄 表式：AM3001 《會(huì)議通知表》 表式：AM3002 《會(huì)議議案提交程序單》 表式：AM3003 《會(huì)議簽到表》 表式：AM3004 《會(huì)議紀(jì)要》 東莞市XX混凝土有限公司 手冊(cè)名稱 管理制度手冊(cè)（討論稿）文件名稱 目 錄 文件頁(yè)數(shù) 第18頁(yè)/共27頁(yè) 文件編號(hào) GC/AM/000 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0次編 制 審 核 批 準(zhǔn)山東恒通混凝土有限公司 手冊(cè)名稱 管理制度手冊(cè)文件名稱 文件、資料管理規(guī)定 文件頁(yè)數(shù) 第15頁(yè)/共20頁(yè) 文件編號(hào) GC/AM/004 文件版本 A/01 修訂狀態(tài) 0次編 制 審 核 批 準(zhǔn)文件、資料管理規(guī)定1． 工作流程發(fā)文管理收文管理辦公室編號(hào)、登記辦公室發(fā)送/存檔經(jīng)辦部門打印/蓋章/填寫發(fā)送單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)填文件簽發(fā)頁(yè)部門經(jīng)理審核征求意見(jiàn)、定稿文件擬稿分送相關(guān)部門/資料員登記送相關(guān)人員閱辦交回辦公室保管文件外來(lái)文件、信函及資料外來(lái)文件、信函及資料辦公室摘錄批示內(nèi)容辦公室簽收登記送領(lǐng)導(dǎo)批閱 2．