年終決算操作流程02-wenkub
2023-04-23 22:52:20 本頁面
【正文】 統(tǒng)中，如果使用固定賬號的核算碼，要預(yù)先開戶。5. 清理歷史數(shù)據(jù)。是否有總分不平的數(shù)據(jù)。目 錄第一章 導(dǎo)言 1 目的 1 參考資料 1第二章 準(zhǔn)備工作 1 省中心 1 營業(yè)網(wǎng)點 2第三章 決算日工作 2 年終決算日正常聯(lián)機業(yè)務(wù)（營業(yè)網(wǎng)點） 2 年終決算日第一次批量（省中心） 3 年終決算聯(lián)機業(yè)務(wù)（營業(yè)網(wǎng)點－利潤分配） 3 年終決算日第二次批量（省中心） 3第四章 批量明細表 4第五章 工作流程 4 兩次批量： 48 / 9第一章 導(dǎo)言 目的l 此文檔用于指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員在《湖北省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)》順利完成年終決算工作。3. 檢查是否有歷史遺留數(shù)據(jù)。損益表數(shù)據(jù)至少保留一年。并且錄入科目結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系表（在BDP開發(fā)平臺中）。11. 如果保留聯(lián)機損益表交易，年終決算日不允許做此交易。 仔細核對以上錄入信息是否準(zhǔn)確。 仔細核對前一日各種報表。將定義好的第一次批量明細裝入btpbatch。 將生成的報表文件備份，以備后用。其中凈利潤、年初未分配利潤本年數(shù)系統(tǒng)自動取數(shù)據(jù)，可供分配的利潤本年數(shù)系統(tǒng)自動計算，并且三項數(shù)據(jù)不允許修改。 檢查錄入的科目結(jié)轉(zhuǎn)對照表是否正確。 科目結(jié)轉(zhuǎn)；科目結(jié)轉(zhuǎn)清單打印。 將第一次批量前備份的btpbatch數(shù)據(jù)恢復(fù)btpbatch表中。 (1100)bp01000解日志至交易明細和授權(quán)清單216。 (3004)br85004通存通兌他代本明細216。 (4690)bp72001股金交易明細保存到歷史216。 (5850)bp80009會計數(shù)據(jù)每日清理216。(2) 按網(wǎng)點、
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