【正文】 班組卡管理班組卡在加氣站開業(yè)時，由設備供應商從鋪底卡中預制好交付站方，只作為加氣機上下班使用，一班一卡。前期多辦理的管理卡由市公司零售部負責回收封存。每月末，市公司對加氣站進行數(shù)量資金盤點時，以《加氣站內部卡管理臺賬氣站》和《加氣站公卡申請單》為依據(jù)對公用卡使用情況進行檢查監(jiān)控。加氣站從市公司財務科領取一定數(shù)額的備用金一次性充入公用卡中備用，目前備用金暫擬定為1000元，同時在《加氣站內部卡管理臺賬氣站》詳細記錄。充值時，應按照發(fā)票管理辦法的要求開具發(fā)票。加氣站實行日報制，嚴格遵照市公司規(guī)定的時間報送報表及交款單據(jù)。充值現(xiàn)金應及時投入保險柜，營業(yè)日結束后，發(fā)卡員打印出當日充值報表，與現(xiàn)金、轉帳單據(jù)、充值三聯(lián)單等票據(jù)核對一致后移交本站記賬員。未采取屏蔽方式的單位，可采取人工控制方式。發(fā)售新卡、辦理掛失或壞卡補卡業(yè)務均應逐日逐筆登錄在《ΧΧΧ站加氣卡領發(fā)存臺賬》。行文申請購卡資金省公司零售中心加氣站市公司設備供應商同意批復訂制卡片發(fā)貨（含發(fā)票）領用新卡發(fā)放新卡填制《加油卡申領單》，相關人員簽字。市公司零售部收卡后立即登錄《加氣卡領發(fā)存臺賬市公司》。加氣站業(yè)務、商品管理流程和安全操作規(guī)程匯編（試 行）中石化安徽石油分公司二〇一三年六月二十一日目 錄、申領、發(fā)放、保存（試行）（試行）（LCNG加氣參照此規(guī)程）加氣站業(yè)務管理流程一、加氣卡的購置、申領、發(fā)放、保存加氣站首次投營，由設備供應商提供一定數(shù)量鋪底卡片（一般是每站1000張）。加氣站領用新卡時，首先填制《加氣卡申領單》，《加氣卡申領單》由領用人、ME、零售部主任、零售分管經(jīng)理、零售部發(fā)放人等5人共同簽字生效。存保險柜，并登記領發(fā)存臺賬二、開戶發(fā)卡顧客憑四證（行車證、駕駛證、車輛氣瓶改裝合格證、壓力容器登記證）在加氣站辦理開戶手續(xù)。發(fā)售新卡、辦理掛失或壞卡補卡業(yè)務均應逐日逐筆登錄在《ΧΧΧ站加氣卡領發(fā)存臺賬》攜帶行車證、駕駛證、車輛氣瓶改裝合格證、壓力容器登記證 開戶加氣站客戶發(fā)卡三、用戶卡充值管理為客戶辦理充值（現(xiàn)金、轉賬支票）時，加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)中只允許選擇“預購金額”方式進行。市公司零售部加氣站每日通過加氣發(fā)卡管理系統(tǒng)審核所有加氣站的充值明細，一旦發(fā)現(xiàn)非“預購金額”充值方式，立即查明原因。記賬員審核無誤后，交接雙方在《加油（氣）站班組交接登記本》的資金繳款欄簽字確認，充值款項做到班清班結。系統(tǒng)中選擇預購金額方式。加氣充值點對于需要換開增值稅發(fā)票的客戶，在客戶提供相關開具增票信息后，向客戶提供加氣消費記錄，經(jīng)站長簽字確認后方到市公司指定地點換開增值稅發(fā)票。申領公用卡時，加氣站向市公司零售和財務提出書面《加氣站公卡申請單》，由ME、財務代表、零售部主任、財務科長簽字后生效，備用金領取后一次性全額充入公用卡。六、管理卡管理管理卡用途：加氣站管理卡具有修改加氣機密度等參數(shù)、調價、更改加氣收款方式等功能，該卡為廠家發(fā)行，不能充值、不能加氣，同一服務器下的各站可以通用。各市公司零售部必須建立《管理卡使用臺帳》，由專人保管記錄，管理卡每次使用時，均應適時登記，相關責任人簽字確認。班組卡不允許充值，不允許加氣。對于加氣卡系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的市公司，發(fā)卡點根據(jù)客戶提供的信息辦理掛失手續(xù)，并于24小時后為客戶補卡。攜帶本人身份證掛失發(fā)卡點客戶 24小時后為客戶補卡對于加氣卡系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)的市公司，發(fā)卡點為客戶辦理完掛失手續(xù)后，補卡前應與各加氣站溝通，查詢該客戶卡最后一筆交易記錄時的卡內余額，確認無誤后方能為客戶辦理補卡手續(xù)。原卡由發(fā)卡點收回。加氣站公用卡、班組卡密碼設置加氣站公用卡、班組卡應設置密碼，密碼由使用該卡的員工設置、保管，并不定期修改。加氣站實行日報制。（1）對于加氣系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)集成的市公司：每天加氣站上報前日報表時，零售、財務加氣站審核崗分別對報表金額、系統(tǒng)金額和繳款單據(jù)金額進行核對，確保三者一致。每五個工作日，零售部會同財務部門到加氣站現(xiàn)場查驗加氣站管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保同時段的報表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者一致。加氣站十二、加氣站資金檢查不定期檢查：對于系統(tǒng)已聯(lián)網(wǎng)集成的加氣站，零管部、財務科、片區(qū)經(jīng)理、財務代表可進行不定期現(xiàn)場檢查，查驗同時段的報表金額、繳款單據(jù)金額與系統(tǒng)金額三者是否一致；同時核對系統(tǒng)中充值金額與保險柜庫存現(xiàn)金是否一致；核對系統(tǒng)中充值金額與營業(yè)款上繳記錄中的金額是否一致。日常督查：加氣站列入日常督查體系。 零售部加氣站經(jīng)營管理崗每日接加氣站上報的需求計劃后，于當日8:50前匯總完畢，并與物流運輸部門、供氣單位商定次日撬車出車時間表。，撬車調度部門應及時反饋給零售部加氣站經(jīng)營管理崗和加氣站，變更出車時間。接卸前，填制《加氣站接卸記錄單》原發(fā)欄和開始卸氣欄，接卸完畢，完成該所有欄目的填制，此單據(jù)用于比對每車損耗，作為計算損溢的依據(jù)?！都託庹窘唤影啾怼诽钪啤都託庹句N售日報表》?！都託庹句N售月報表》、《加氣站商品盤點月報表》，并由相關人員確認簽字后上報公司。，分環(huán)節(jié)開展原因量化分析（建議制定加氣站損溢標準）。（具體核銷損益標準待定）