會(huì)計(jì)核算制度匯總6-wenkub
2023-04-23 12:35:04 本頁面
【正文】 口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會(huì)簽驗(yàn)收承辦人95 / 95客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011 應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會(huì)計(jì)： 收款人： 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計(jì)張 付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表： 應(yīng)付帳款日報(bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收帳款日報(bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均已超過 個(gè)月以上，請加速催收。請款方式依照訂購單及進(jìn)貨驗(yàn)收單核辦4 盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點(diǎn)改善對策初盤復(fù)盤抽盤重盤復(fù)(抽)盤人員: 初盤單位主管： 盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價(jià)格(A)帳面數(shù)量(B)實(shí)際數(shù)量(C)盤盈(虧)數(shù)量D=CB盤盈(虧)金額E=DXA盤盈(虧)率F=E/(AXB) 制表人：物資盤點(diǎn)盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點(diǎn)人：存貨日報(bào)表（全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結(jié)存今日進(jìn)倉今日出倉今日結(jié)存安全存量訂購點(diǎn)備注 制表人 送貨日報(bào)表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報(bào)表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應(yīng)廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注 供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項(xiàng)目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比較完善。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。無文件化的品質(zhì)體系。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系運(yùn)行中的問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。根本無培訓(xùn)，管理技術(shù)上無交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映實(shí)際的工作情況。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動(dòng)收集和分析，必須或緊急時(shí)才能傳遞到有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時(shí)答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進(jìn)。無文件化的公
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