會(huì)計(jì)核算制度匯總6-wenkub
2023-04-23 12:35:04 本頁(yè)面
【正文】 口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫(xiě)管理部主管總務(wù)需求單位會(huì)簽驗(yàn)收承辦人95 / 95客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月?tīng)I(yíng)業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購(gòu)買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來(lái)情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011 應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會(huì)計(jì)： 收款人： 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號(hào)碼經(jīng)銷商行號(hào)發(fā)票人付款情形票據(jù)號(hào)碼到期日金額備注合 計(jì)張 付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表： 應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營(yíng)業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均已超過(guò) 個(gè)月以上，請(qǐng)加速催收。請(qǐng)款方式依照訂購(gòu)單及進(jìn)貨驗(yàn)收單核辦4 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年 月 日?qǐng)?zhí)行狀況問(wèn)題點(diǎn)改善對(duì)策初盤(pán)復(fù)盤(pán)抽盤(pán)重盤(pán)復(fù)(抽)盤(pán)人員: 初盤(pán)單位主管： 盤(pán)盈、盤(pán)虧統(tǒng)計(jì)表單位： 年 月貨號(hào)品 名規(guī)格價(jià)格(A)帳面數(shù)量(B)實(shí)際數(shù)量(C)盤(pán)盈(虧)數(shù)量D=CB盤(pán)盈(虧)金額E=DXA盤(pán)盈(虧)率F=E/(AXB) 制表人：物資盤(pán)點(diǎn)盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號(hào)物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)管： 盤(pán)點(diǎn)人：存貨日?qǐng)?bào)表（全聚德）日期 物料名稱物料編號(hào)昨日結(jié)存今日進(jìn)倉(cāng)今日出倉(cāng)今日結(jié)存安全存量訂購(gòu)點(diǎn)備注 制表人 送貨日?qǐng)?bào)表日期 物料名稱物料編號(hào)單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉(cāng)存貨備注 制表人 退貨月報(bào)表日期 貨物名稱貨物編號(hào)規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉(cāng)存貨 備注 制表人 供應(yīng)廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來(lái)源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注 供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比較完善。管理層有評(píng)定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無(wú)品質(zhì)保證人員。無(wú)文件化的品質(zhì)體系。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系運(yùn)行中的問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。根本無(wú)培訓(xùn)，管理技術(shù)上無(wú)交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映實(shí)際的工作情況。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動(dòng)收集和分析，必須或緊急時(shí)才能傳遞到有關(guān)部門(mén)，來(lái)自用戶的信息不能及時(shí)答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進(jìn)。無(wú)文件化的公
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