銀行綜合管理信息系統(tǒng)-wenkub
2023-04-23 06:01:48 本頁面
【正文】 附件1 計(jì)劃財(cái)務(wù)模塊詳細(xì)功能資金頭寸頻度 備注經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)測表日報(bào)動態(tài)、含計(jì)劃完成率頭寸表人民幣日報(bào)可查歷史數(shù)據(jù)、有同比變化情況。表外業(yè)務(wù)到期明細(xì)表分幣種日報(bào)按考核數(shù)據(jù)分機(jī)構(gòu)，按月份查詢。 貸款變動明細(xì)表分幣種日報(bào)可選擇網(wǎng)點(diǎn)、幣種、每日變動情況。 存款剩余到期日分析折人民幣日報(bào)可選擇網(wǎng)點(diǎn)、幣種、按1月內(nèi)、3月內(nèi)、1年內(nèi)、3年內(nèi)等標(biāo)準(zhǔn)?？梢苑謩e查詢對公（對私），余額（發(fā)生額） 貸款利率區(qū)間表分幣種日報(bào)顯示機(jī)構(gòu)對公貸款利率與基準(zhǔn)利率比較的浮動區(qū)間。選擇幣種，日期財(cái)務(wù) 頻度 備注損益表分幣種日報(bào)選擇網(wǎng)點(diǎn)、幣種、資產(chǎn)負(fù)債表分幣種日報(bào)選擇網(wǎng)點(diǎn)、幣種、損益比較表分幣種日報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、幣種、上期日期、本期日期,可以比較兩個(gè)選定日期損益的增減變化情況，一般是選擇與上年同期進(jìn)行比較。以日記表為基礎(chǔ)生成的平均余額表，該表可以提供支行準(zhǔn)確的貸款平均余額，并以此為基礎(chǔ)計(jì)算出支行準(zhǔn)確的貸款收益率和存款利率，從而進(jìn)行存貸款利差分析。財(cái)務(wù)預(yù)算－存貸利差表 日報(bào)反映的是總表中：存貸款利差的詳細(xì)情況財(cái)務(wù)預(yù)算－其他項(xiàng)目表 日報(bào)其他項(xiàng)目反映的是總表中：中間業(yè)務(wù)凈收入 其他營業(yè)收入的詳細(xì)情況財(cái)務(wù)預(yù)算－費(fèi)用表 反映的是總表：費(fèi)用支出的情況。9 / 9。 HR管理部門信息管理，部門的添加刪除，及機(jī)構(gòu)變化的歷史情況查詢，員工資料的管理等 系統(tǒng)管理系統(tǒng)用戶的添加、刪除、修改，系統(tǒng)工作的日志。通過比上日數(shù)據(jù)可以了解每天的損益變動主要發(fā)生在哪些項(xiàng)目機(jī)構(gòu)費(fèi)用表
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