【正文】 錄入框,依次錄入各項內(nèi)容,錄入完畢點保存,此時可以直接錄入下一張憑證.當(dāng)分錄中涉及銀行存款類的科目時,系統(tǒng)自動彈出結(jié)算方式錄入框,錄入結(jié)算方式,票據(jù)號碼,票據(jù)日期等,點確定.憑證錄入界面項目說明:單位:默認(rèn)為當(dāng)前登錄單位,僅在跨單位制單時才需選擇.日期:憑證的日期,默認(rèn)為當(dāng)前登錄日期,可修改.憑證類別:點下拉框選擇一種憑證類別.憑證號:系統(tǒng)自動生成,不用理會,憑證號按保存時間先后排列,進(jìn)入時顯示的憑證號不一定是最終保存的憑證號.附單據(jù)數(shù):附件的張數(shù),手工錄入,默認(rèn)為0.摘要:憑證的摘要,手工錄入或參照錄入常用摘要,修改憑證時請不要點常用摘要參照框,否則會把原來的摘要清除掉.科目:手工錄入或參照錄入.輔助核算:僅當(dāng)該科目設(shè)置了輔助核算時才需錄入,手工錄入或參照錄入.幣種:默認(rèn)為人民幣RMB.原幣:錄入借方或貸方金額后自動生成,不用錄入.借方和貸方:錄入金額,按空格鍵在借貸方之間切換.憑證錄入全鍵盤操作指南:進(jìn)入錄入憑證界面,光標(biāo)首先停在【日期】處,按回車或Tab鍵,跳到【憑證類別】處,按↓箭頭選擇憑證類別,選中后按回車鍵,跳到【憑證號】,然后按回車鍵或Tab鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】.憑證頭錄入完畢后,按回車鍵切換到憑證體,光標(biāo)跳到【摘要】處,直接錄入或按F2鍵彈出常用摘要參照界面,用↓箭頭進(jìn)行選擇,錄入或選中后按回車鍵,再按回車鍵光標(biāo)跳到【科目】處,直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會計科目界面,然后用↓箭頭和→【輔助核算】界面,分左右兩欄,首先按↓箭頭進(jìn)行選擇,有下級的再用→箭頭選擇,然后按回車鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄,按↓箭頭進(jìn)行選擇,選中后按回車鍵定離開輔助核算錄入界面.按回車鍵三次或四次跳到借方或貸方,錄入金額,按Ctrl+S保存憑證.另:在錄入憑證時,=鍵可以在最后一行對所有金額進(jìn)行平衡計算.高級操作提示:當(dāng)錄入科目和輔助項后,可以點分錄處理—聯(lián)查余額查詢出本科目和本輔助項的期初余額,本期借方,本期貸方,累計借方,累計貸方,期末余額.點轉(zhuǎn)換可以在科目代碼和科目名稱間切換顯示.如果憑證被審核人標(biāo)錯,修改錯誤的分錄后點憑證處理—糾錯后再保存,此時紅色的錯誤憑證變?yōu)樗{(lán)色的正常憑證.如果當(dāng)前錄入的憑證經(jīng)常使用,可以在保存后點常用—設(shè)為常用將之保存為常用憑證,以后只需點常用—調(diào)用常用選擇就可生成一張一樣的憑證,修改金額后就可保存.可以將當(dāng)前顯示或錄入的憑證復(fù)制為新憑證,點憑證處理—復(fù)制憑證即可,注意點擊后的憑證號是當(dāng)月的最后一張憑證號也就是新的憑證號,此時修改完后就可保存.可以在憑證處理中作廢或刪除已經(jīng)保存但尚未簽字,審核,:作廢憑證后,該憑證仍然存在,在查詢憑證時仍能看到,只是不再參與匯總記賬,在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見,該憑證的憑證號仍然被占用。,點確定.如果打印月底結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可選擇按照那一級匯總打印,直接點確定,系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認(rèn)打印模板直接打印,如果有多個打印模板,則會彈出打印模板選擇框供選擇.注意:打印時不支持選擇打印機,只能打印到默認(rèn)的打印機上,要將某臺打印機設(shè)為默認(rèn)的打印機,在開始—設(shè)置—打印機中選中該打印機,點右鍵設(shè)為默認(rèn)打印機即可.沖銷雙擊財務(wù)會計—總賬—憑證管理—沖銷,點查詢,錄入查詢條件,點確定,出現(xiàn)要沖銷的憑證列表,雙擊打開后點沖銷,則生成一張與該憑證的憑證類型,附單據(jù)數(shù),摘要,科目,輔助核算,方向一致,僅金額為負(fù)數(shù)的憑證,.注意:沖銷憑證只能沖銷已經(jīng)記賬的憑證,對于沒有記賬的憑證可以在取消審核后直接修改而無需進(jìn)行沖銷.憑證整理當(dāng)憑證刪除后出現(xiàn)斷號,財務(wù)會計—總賬—憑證管理—憑證整理,點查詢,錄入查詢條件(憑證類別,期間),點確定.出現(xiàn)本期間本類別的憑證列表,點整理菜單,選擇重新編號的方式,再點對話框中的整理,則將憑證按照規(guī)則刪除掉空號重新進(jìn)行編號. 警告:由于在使用本功能后,必然會導(dǎo)致憑證號的變化,因此,當(dāng)您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時,請慎重使用本功能,如無必要請不要使用.3,月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義雙擊財務(wù)會計—總賬—期末處理—月末結(jié)轉(zhuǎn)—自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義,點增加菜單,錄入分類編碼和分類名稱,錄完點保存.自定義轉(zhuǎn)帳定義要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),必須先進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義,雙擊財務(wù)會計—總賬—期末處理—月末結(jié)轉(zhuǎn)—自定義轉(zhuǎn)賬定義,點增加菜單,在憑證定義頁簽中錄入編號,轉(zhuǎn)賬說明,憑證類別,附單據(jù)數(shù),錄入完畢點保存.保存完畢后點中定義的憑證,再點分錄定義頁簽,點增加菜單,錄入摘要,科目,方向,幣種,金額公式,所有分錄錄入完畢后點保存即可.如需要對已經(jīng)定義好的憑證定義追加分錄定義時,操作如下:先選中憑證定義中需要進(jìn)行修改的條目,點擊修改按鈕,再點擊分錄定義,點擊增行在表格中直接填寫信息.下面以月末結(jié)轉(zhuǎn)費用類科目為例說明分錄定義操作過程:首先點增行,錄入摘要結(jié)轉(zhuǎn)XX費用,科目為5502管理費用,輔助 項為空,方向為借方,幣種為本幣,在金額公式框內(nèi)參照錄入FS(,貸)或者QM(,)依次類推,增加,錄入摘要轉(zhuǎn)入本年利潤,科目為3131本年利潤,輔助項為空,方向為貸方,在金額公式框內(nèi)參照錄入平衡公式CE().參照錄入時選擇雙擊發(fā)生額(FS)函數(shù),然后在彈出的對話框中只要選擇本條分錄科目的發(fā)生方向即可.返回后公式為FS(,貸).點確定返回.再點保存,否則在做無用功!自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時,雙擊財務(wù)會計—總賬—期末處理—月末結(jié)轉(zhuǎn)—自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行,選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證和期間,點生成憑證.然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證,在生成的憑證列表上雙擊或點修改按紐,系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算,保存就將此張憑證保存下來.此處注意一定要點修改或雙擊把這張憑證打開,然后點保存.如果不能生成憑證,系統(tǒng)會給出一份報告.其他收支類的科目的結(jié)轉(zhuǎn)也與此一樣操作.注意:自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行,一個會計期間只能執(zhí)行一次,請慎重使用.4,月末處理到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行期末處理.試算平衡雙擊財務(wù)會計—總賬—期末處理—試算平衡,選擇會計年度和期間,點刷新,出現(xiàn)試算結(jié)果.結(jié)賬月末所有業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行結(jié)賬,雙擊財務(wù)會計—總賬—期末處理—結(jié)賬,點下一步,請查看月度工作報告,根據(jù)上面的提示采取相應(yīng)的措施.注意:結(jié)賬前應(yīng)保證試算平衡,并且其他模塊也已結(jié)賬(可通過財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢查看).重建余額表功能用于重建年初余額,平常切勿使用.如果部門名稱等基礎(chǔ)檔案改變了以后,以前的憑證上顯示的是老的名稱,可通過刷新編碼名稱,如需使用請于無人操作時如周末進(jìn)行.5,賬簿查詢余額表查詢雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—科目余額表,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.注意:如果不選科目則默認(rèn)為所有科目,科目可按級次來選擇,如1級至4級科目,如在所有末級前打勾,表示查詢所有的末級科目.在未記賬憑證前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證,如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證.總賬查詢在余額表界面上(見上)選中某個科目后,點總賬菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬,點明細(xì)菜單可以聯(lián)查出該科目的明細(xì)賬.也可以雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—三欄式總賬,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到第一個科目,中間的可翻到下一個科目,右邊的可翻到最后一個科目.明細(xì)賬查詢可以在余額表界面上,總賬界面上點擊明細(xì),打開相應(yīng)科目的明細(xì)賬.也可以雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—三欄式明細(xì)賬,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.查詢結(jié)果如圖所示.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到第一個科目,中間的可翻到下一個科目,右邊的可翻到最后一個科目.輔助余額表查詢雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—輔助余額表,點查詢菜單,選擇查詢對象,點確定.部門檔案在表體位置部門檔案在表頭位置輔助明細(xì)賬查詢雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—輔助明細(xì)賬,點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別(與輔助余額查詢中一致).日報表查詢雙擊財務(wù)會計—總賬—賬簿查詢—日報表,點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意無發(fā)生額無余額顯示的選項,如果選中,則沒有發(fā)生額也沒有余額的科目也顯示.6,往來核銷往來核銷一般用于個人備用金借款,外單位款項往來的核算,以分析每一筆往來的對應(yīng)關(guān)系,進(jìn)行賬齡分析.核銷對象設(shè)置要進(jìn)行核銷,首先要明確哪些科目要進(jìn)行核銷,這些科目必須是在會計科目設(shè)置中設(shè)置為核銷科目財務(wù)會計—總賬—往來核銷—核銷對象設(shè)置,點增加,選擇科目,輔助核算類型,是否嚴(yán)格按輔助項核銷及開始核銷的會計期間,.賬齡區(qū)間設(shè)置雙擊客戶化—基本檔案—結(jié)算信息—賬齡區(qū)間設(shè)置,點增加,錄入編碼,名稱,時間單位,再在下面的表格中錄入賬期總數(shù),按回車錄入下一個賬期總數(shù),直到錄入完畢,點保存.賬齡區(qū)間可以設(shè)置多個,進(jìn)行賬齡分析時可以任意選擇區(qū)間進(jìn)行分析.期初未達(dá)錄入雙擊財務(wù)會