現(xiàn)金管理系統(tǒng)培訓(xùn)教材-wenkub
2023-04-23 01:01:54 本頁面
【正文】 賬系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)置好的科目。 第一章：現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化(F41) 初始設(shè)置是處理啟用本系統(tǒng)時(shí)的一些初始數(shù)據(jù)和系統(tǒng)設(shè)置，包括單位的銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬的初始余額的引入，銀行未達(dá)賬、企業(yè)未達(dá)賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調(diào)節(jié)表的初始設(shè)置。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料本章的目的當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將能夠做以下事情：l 掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化的主要工作l 掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化流程l 掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入的操作l 掌握初始余額調(diào)節(jié)表的制作 現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化流程圖錄入銀行未達(dá)賬錄入企業(yè)未達(dá)賬引入會(huì)計(jì)科目和科目余額 設(shè)置初始余額調(diào)節(jié)表 結(jié)束初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化工作流程圖第一節(jié) 系統(tǒng)初始化（F411）一．引入會(huì)計(jì)科目及科目余額：案例：海天公司從2003年3月1日開始啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，從總賬中看到現(xiàn)金的期初余額為37400元，銀行存款下有三個(gè)銀行：工商銀行銀行賬號(hào)124456，人民幣，期初余額為923800元，銀行對(duì)賬單期初余額為913800；建設(shè)銀行賬號(hào)111111，美元，期初余額為35000美元，銀行對(duì)賬單期初余額為34500美元；中國(guó)銀行賬號(hào)789456，港幣，期初余額為150000港幣，銀行對(duì)賬單期初余額為150000港幣。此時(shí)還需給引入的銀行科目添上相應(yīng)的“銀行名稱”與“銀行賬號(hào)”。上圖中有“借方金額”和“貸方金額”，只有在“現(xiàn)金管理系統(tǒng)”啟用非第一期時(shí)，系統(tǒng)引入總賬科目余額時(shí)會(huì)將本年借方發(fā)生額和本年貸方發(fā)生額一同引入。三．初始余額調(diào)節(jié)表：?jiǎn)螕舫跏蓟藛巍熬庉嫛斑x項(xiàng)中的“余額調(diào)節(jié)表”選項(xiàng)，用戶選擇銀行。五．結(jié)束初始化——啟用系統(tǒng)： 當(dāng)所有的初始數(shù)據(jù)均錄入，并且確認(rèn)正確后，即可結(jié)束初始化，啟用系統(tǒng)。在系統(tǒng)設(shè)置中選擇現(xiàn)金管理系統(tǒng)，雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”，將彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口，在該窗口上，用戶將有關(guān)的公司名稱，地址，電話，會(huì)計(jì)期間等信息錄入即可。建議：為了出納人員記賬的連續(xù)性、每筆業(yè)務(wù)的清晰度以及與總賬的對(duì)賬，為了確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可比性，建議用戶以直接逐筆錄入每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)最好。在主窗口選取“現(xiàn)金”功能子模塊，雙擊“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面。選取“現(xiàn)金”功能子模塊，單擊“現(xiàn)金盤點(diǎn)單”，進(jìn)入現(xiàn)金盤點(diǎn)界面，假設(shè)現(xiàn)在是2003年3月31日，保險(xiǎn)箱中有現(xiàn)金100元30張，與賬面金額相符。現(xiàn)金對(duì)賬：制作完畢后彈出盤點(diǎn)信息界面： 現(xiàn)金對(duì)賬模塊中系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進(jìn)行核對(duì)，并生成對(duì)賬表。 正確的結(jié)果是現(xiàn)金管理系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。并且可以引出成其它格式的報(bào)表。建議：為了出納人員記賬的連續(xù)性、每筆業(yè)
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