投融資部融資管理制度匯編-wenkub
2023-04-22 23:09:39 本頁面
【正文】 他相關(guān)部門建立項目融資風(fēng)險管理和控制體系，對項目融資進(jìn)度、項目投資進(jìn)度、項目資金使用情況等進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。預(yù)計到期不能償還債務(wù)的，相關(guān)部門及子（分）公司應(yīng)及時以書面形式通知投融資部，投融資部會同財務(wù)部等部門了解原因，并制訂應(yīng)急方案，上報資金委員會（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審議，方案通過后嚴(yán)格執(zhí)行并及時匯報進(jìn)展。（五） 針對已獲得銀行授信的項目，項目公司提款應(yīng)依據(jù)項目投資進(jìn)度需求上報提款申請，具體提款管理按照集團(tuán)的相關(guān)辦法執(zhí)行。流程如下：第七條 實(shí)施及執(zhí)行（一） 投融資部根據(jù)項目資金實(shí)際需求及項目進(jìn)度，制訂年度融資工作計劃及項目融資方案，按制度規(guī)定報批后實(shí)施。項目立項前，投融資部應(yīng)積極配合事業(yè)部、投資風(fēng)險控制等相關(guān)部門開展前期盡職調(diào)查工作，對擬投資項目的投資能力提供融資和資金方面的建議。（一） 公司年度融資計劃：由財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)組織編制，資金需求部門及子（分）公司測算資金需求，經(jīng)內(nèi)部研究決策并經(jīng)部門\單位負(fù)責(zé)人簽字后向財務(wù)管理部門報送資金需求計劃，財務(wù)管理部門統(tǒng)一匯總后分解出項目融資需求，投融資部對項目融資事項進(jìn)行初步審核，在此基礎(chǔ)上編制年度融資計劃，報資金委員會（或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）審批，最終由公司董事會、 股東會審批通過后執(zhí)行。第二章 融資工作流程第四條 融資工作按工作層級分為公司融資計劃與項目融資兩個層次。 范文范例 指導(dǎo)參考 云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司融資管理制度（暫行）2016年5月 目錄第一章 總則 1第二章 融資工作流程 2第三章 監(jiān)督檢查與風(fēng)險管控 6第四章 附則 7附表1：項目立項申請表 9附表2：項目融資方案 10附表3：項目投資及資金需表 11附件4：2016年X季度投資項目融資情況表 12附表5：項目融資總結(jié)報告 13附表6：融資項目資金使用情況表 14 學(xué)習(xí)資料整理 第一章 總則第一條 為規(guī)范云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)融資行為，增強(qiáng)公司融資工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，保障公司正常資金鏈接，降低公司融資成本，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、《云南建工集團(tuán)有限公司投資
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