應(yīng)收管理與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)操作說明-wenkub
2023-04-22 23:08:43 本頁面
【正文】 是應(yīng)收單；輔對(duì)賬方指的是應(yīng)付單。但是并不要求本位幣相等才進(jìn)行結(jié)算。手工結(jié)算允許往來戶不相同。當(dāng)選擇自動(dòng)結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按照同一個(gè)往來戶能結(jié)算多少就結(jié)算多少的原則進(jìn)行匹配，自動(dòng)結(jié)算的情況下，不允許不同往來戶的結(jié)算。操作路徑：在[功能菜單][財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)][應(yīng)收管理][結(jié)算處理][銷售回款結(jié)算]進(jìn)入過濾界面，如下圖：其中，主對(duì)賬方指的是應(yīng)收單；輔對(duì)賬方指的是收款單。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進(jìn)行收款操作時(shí)，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，生成銷售回款的結(jié)算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)自動(dòng)結(jié)算的功能。核心單據(jù)號(hào)支持模糊查詢。手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是銷售回款結(jié)算；否則認(rèn)為是銷售回款轉(zhuǎn)銷。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。手工結(jié)算允許往來戶不相同。系統(tǒng)認(rèn)為主輔對(duì)賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付結(jié)算；否則認(rèn)為是預(yù)收沖預(yù)付轉(zhuǎn)銷。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。 壞賬處理業(yè)務(wù)操作說明（1） 操作崗位 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：進(jìn)行壞賬參數(shù)設(shè)置。[壞賬計(jì)提參數(shù)]。其中，賬齡分析法下，同時(shí)提供匯總計(jì)提、按客戶計(jì)提、按單計(jì)提三種方式。當(dāng)選擇按客戶計(jì)提時(shí)，客戶分類標(biāo)準(zhǔn)按下拉列表進(jìn)行顯示，包括系統(tǒng)內(nèi)用戶已經(jīng)設(shè)置的所有分類標(biāo)準(zhǔn)和“不分類”選擇。如果用戶設(shè)置了多個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)，只保存最后一個(gè)分類標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置結(jié)果。[應(yīng)收賬款]174。如果對(duì)某個(gè)客戶已經(jīng)計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備，那么該客戶的壞賬準(zhǔn)備余額不允許再維護(hù)。[期初壞賬錄入]。幣別：按F7或[]鍵從選定的往來戶類型中進(jìn)行選擇。第四步：壞賬準(zhǔn)備計(jì)提操作路徑：選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]174。進(jìn)入“壞賬準(zhǔn)備計(jì)提”界面，如下圖：界面上的數(shù)據(jù)只有計(jì)提日期需用戶進(jìn)行選擇，其余選項(xiàng)都由系統(tǒng)自動(dòng)給出，不需用戶自行錄入。審批成功后，可以制作壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的憑證。[應(yīng)收賬款]174。往來戶類型：默認(rèn)為客戶，允許下拉[]修改。單擊[]，進(jìn)入“壞賬損失”處理界面，如圖：在[]欄勾對(duì)，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點(diǎn)]，則保存壞賬。具體請(qǐng)參見壞賬備查簿章節(jié)。[壞賬備查簿]。如果已經(jīng)確認(rèn)為壞賬的單據(jù)收回了，可進(jìn)行壞賬收回操作?？梢栽趬馁~備查簿上進(jìn)行壞賬處理的審核和反審核操作。[壞賬備查簿]進(jìn)行處理。如下圖：選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊[]，進(jìn)入壞賬收回界面。[應(yīng)收賬款]174。用戶可按[]鍵進(jìn)行選擇。第九步：壞賬準(zhǔn)備沖回按單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的情況下，如果單據(jù)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，則不允許進(jìn)行沖銷、結(jié)算等操作，必須要先進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備沖回。[應(yīng)收賬款]174。該報(bào)表用來統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回?cái)?shù)據(jù)。[期末處理]174。對(duì)賬的原理是根據(jù)單據(jù)與憑證的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行查找。[應(yīng)收賬款]174。期末結(jié)賬用來結(jié)束一個(gè)期間的業(yè)務(wù)，進(jìn)入下一個(gè)期間。[期末處理]174。操作路徑：選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]174。系統(tǒng)進(jìn)行期末反結(jié)賬處理。在應(yīng)付單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的付款單，如有，則自動(dòng)結(jié)算；在付款單付款時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)相同的應(yīng)付單，如有，則自動(dòng)結(jié)算。系統(tǒng)支持主對(duì)賬方往來戶與輔對(duì)賬方往來戶不同的結(jié)算。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算不支持自動(dòng)結(jié)算。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是采購付款結(jié)算；否則認(rèn)為是采購付款轉(zhuǎn)銷。設(shè)置過濾條件，進(jìn)入結(jié)算界面，如下圖：同幣種結(jié)算：手工結(jié)算時(shí)，允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行維護(hù)。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。對(duì)于主輔對(duì)賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷兩者之間是否有業(yè)務(wù)分析碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收結(jié)算；否則認(rèn)為是應(yīng)付沖應(yīng)收轉(zhuǎn)銷。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。異幣種結(jié)算：異幣種結(jié)算根據(jù)本位幣進(jìn)行結(jié)算。 應(yīng)付管理付款沖收款業(yè)務(wù)操
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