應收管理與應付管理業(yè)務操作說明-wenkub
2023-04-22 23:08:43 本頁面
【正文】 是應收單；輔對賬方指的是應付單。但是并不要求本位幣相等才進行結算。手工結算允許往來戶不相同。當選擇自動結算時，系統(tǒng)自動按照同一個往來戶能結算多少就結算多少的原則進行匹配，自動結算的情況下，不允許不同往來戶的結算。操作路徑：在[功能菜單][財務會計][應收管理][結算處理][銷售回款結算]進入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是應收單；輔對賬方指的是收款單。對于關聯(lián)應收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單進行收款操作時，進行自動結算，生成銷售回款的結算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結算的功能。核心單據(jù)號支持模糊查詢。手工結算時，允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是銷售回款結算；否則認為是銷售回款轉銷。系統(tǒng)認為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結算。手工結算允許往來戶不相同。系統(tǒng)認為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。設置過濾條件，進入結算界面，如下圖：同幣種結算：手工結算時，允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預收沖預付結算；否則認為是預收沖預付轉銷。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預收沖預付結算；否則認為是預收沖預付轉銷。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。異幣種結算：異幣種結算根據(jù)本位幣進行結算。 壞賬處理業(yè)務操作說明（1） 操作崗位 財務部：財務會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：進行壞賬參數(shù)設置。[壞賬計提參數(shù)]。其中，賬齡分析法下，同時提供匯總計提、按客戶計提、按單計提三種方式。當選擇按客戶計提時，客戶分類標準按下拉列表進行顯示，包括系統(tǒng)內用戶已經(jīng)設置的所有分類標準和“不分類”選擇。如果用戶設置了多個分類標準，只保存最后一個分類標準的設置結果。[應收賬款]174。如果對某個客戶已經(jīng)計提過壞賬準備，那么該客戶的壞賬準備余額不允許再維護。[期初壞賬錄入]。幣別：按F7或[]鍵從選定的往來戶類型中進行選擇。第四步：壞賬準備計提操作路徑：選擇[財務會計]174。進入“壞賬準備計提”界面，如下圖：界面上的數(shù)據(jù)只有計提日期需用戶進行選擇，其余選項都由系統(tǒng)自動給出，不需用戶自行錄入。審批成功后，可以制作壞賬準備計提的憑證。[應收賬款]174。往來戶類型：默認為客戶，允許下拉[]修改。單擊[]，進入“壞賬損失”處理界面，如圖：在[]欄勾對，錄入本次發(fā)生壞賬的金額，點]，則保存壞賬。具體請參見壞賬備查簿章節(jié)。[壞賬備查簿]。如果已經(jīng)確認為壞賬的單據(jù)收回了，可進行壞賬收回操作?？梢栽趬馁~備查簿上進行壞賬處理的審核和反審核操作。[壞賬備查簿]進行處理。如下圖：選擇需要收回的壞賬及收款單，單擊[]，進入壞賬收回界面。[應收賬款]174。用戶可按[]鍵進行選擇。第九步：壞賬準備沖回按單計提壞賬準備的情況下，如果單據(jù)計提了壞賬準備，則不允許進行沖銷、結算等操作，必須要先進行壞賬準備沖回。[應收賬款]174。該報表用來統(tǒng)計一段時間內發(fā)生的壞賬準備計提數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)、收回數(shù)據(jù)。[期末處理]174。對賬的原理是根據(jù)單據(jù)與憑證的對應關系進行查找。[應收賬款]174。期末結賬用來結束一個期間的業(yè)務，進入下一個期間。[期末處理]174。操作路徑：選擇[財務會計]174。系統(tǒng)進行期末反結賬處理。在應付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應付單，如有，則自動結算。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結算。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。異幣種結算：異幣種結算不支持自動結算。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是采購付款結算；否則認為是采購付款轉銷。設置過濾條件，進入結算界面，如下圖：同幣種結算：手工結算時，允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應付沖應收結算；否則認為是應付沖應收轉銷。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應付沖應收結算；否則認為是應付沖應收轉銷。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。異幣種結算：異幣種結算根據(jù)本位幣進行結算。 應付管理付款沖收款業(yè)務操
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