財(cái)務(wù)結(jié)算支付制度-wenkub
2023-04-22 22:15:47 本頁面
【正文】 算業(yè)務(wù)。根據(jù)部門資金計(jì)劃編制公 司月度資金計(jì)劃，并考核資金使用效果。 ?。? 、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬 。 ，并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資產(chǎn)。按照經(jīng)濟(jì) 核算原則，定期檢查、分析公司成本、費(fèi)用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議 。 。 。其崗位職責(zé)如下： ?。? 、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，配合 ，合理、有效的使用用資金。 。 ，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 本制度適用于公司對財(cái)務(wù)工作的管理，公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 公司財(cái)務(wù)部門的職能是： 。同時(shí)厲行節(jié)約，合理使用資金。 ?。ǜ苯?jīng)理），負(fù)責(zé)組織開展會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)作 ，主持財(cái)務(wù)管理部的日常工作。 、費(fèi)用預(yù)算，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益。 、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。 。 ，按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。 、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。 ，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力， 及時(shí)提出合理化建議。 ，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。 ，杜絕簽發(fā)空頭支票。 、整理、裝訂、歸檔等工作。 。 。 ，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理； 對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 ，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。出納員統(tǒng)一編制憑證 號，按規(guī)定登記銀行帳號，并在《支票領(lǐng)用單》及登記簿上注銷。 除上述內(nèi)容外，
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