財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)研提綱(集團(tuán)、通用企業(yè))-wenkub
2023-04-22 22:15:46 本頁(yè)面
【正文】 文件編號(hào) 實(shí)際執(zhí)行情況: ：□ □□ 是否需要相關(guān)培訓(xùn)：有□無(wú)□制度履行是否需建立相關(guān)的監(jiān)督機(jī)制：有□無(wú)□相應(yīng)的機(jī)構(gòu)圖 甲方要求： ：有□無(wú)□甲方相關(guān)制度：有□無(wú)□甲方相關(guān)文件名稱(chēng) 文件編號(hào)或位置 ：有□無(wú)□企業(yè)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃情況: ：□ ：□ ：□ □請(qǐng)附：計(jì)劃指標(biāo)分配表和說(shuō)明實(shí)際執(zhí)行情況: □ □ □ □甲方要求： ：有□無(wú)□甲方相關(guān)制度：有□無(wú)□實(shí)際執(zhí)行情況: □ □ □有什么難題，舉事例說(shuō)明： ：有□無(wú)□實(shí)際執(zhí)行情況: □ □ □：有□無(wú)□財(cái)務(wù)年度計(jì)劃調(diào)整的制度：有□無(wú)□實(shí)際執(zhí)行情況: □ □ □：有□無(wú)□當(dāng)前負(fù)責(zé)部門(mén) 責(zé)任崗位 9..編制會(huì)計(jì)報(bào)表，為生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)：有□無(wú)□甲方的特殊要求： ：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□13. 參與各種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的擬定和管理：有□無(wú)□14. 參與各種成本計(jì)劃和管理：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□ 、歸檔：有□無(wú)□ ：有□無(wú)□ ：a) .組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)：是□否□b) 外加工賬務(wù)審核：是□否□c) 輔營(yíng)業(yè)務(wù)賬項(xiàng)審核：是□否□：是□否□. ：是□否□23組織和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)：是□否□四、出納1． 申購(gòu)發(fā)票、支票：是□否□2． 開(kāi)具發(fā)票、支票：是□無(wú)□3． 保管發(fā)票、支票：是□無(wú)□4． 識(shí)別現(xiàn)金和審核票據(jù)：是□無(wú)□5． 收款、付款：是□無(wú)□6． 存款、提款：有□無(wú)□7． 收支外匯：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□、報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表：有□無(wú)□：有□無(wú)□、獎(jiǎng)金、紅利：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：有□無(wú)□：是□否□、報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表：是□否□：有□無(wú)□五、財(cái)務(wù)分析企業(yè)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析的部門(mén) ；企業(yè)財(cái)務(wù)分析有無(wú)培訓(xùn)要求：有□無(wú)□董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是否經(jīng)常過(guò)問(wèn)各類(lèi)財(cái)務(wù)分析結(jié)果：是□否□通過(guò)什么方過(guò)問(wèn)財(cái)務(wù)分析：電子文檔□ 書(shū)面呈報(bào) □ 口頭匯報(bào)□（一）對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、審核分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算、審核分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： （二）對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： 附：詳述或圖 （三）對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)果分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)果分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： 附后詳述或圖 相關(guān)數(shù)據(jù)和事例： 附：詳述或圖 （四）財(cái)務(wù)計(jì)劃審核分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃審核分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： （五）財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： 事例： （六）財(cái)務(wù)計(jì)劃結(jié)果分析：是□否□進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃結(jié)果分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： 財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析：有□無(wú)□ 財(cái)務(wù)檢查結(jié)果分析：有□無(wú)□財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果分析：有□無(wú)□ 專(zhuān)項(xiàng)資金使用及其結(jié)果分析：有□無(wú)□（七）成本預(yù)測(cè)分析：有□無(wú)□進(jìn)行成本預(yù)算分析有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： （八）成本結(jié)構(gòu)分析：有□無(wú)□進(jìn)行成本結(jié)構(gòu)分析有無(wú)困難：有□無(wú)□是否需要培訓(xùn)：是□否□甲方要求： 附：詳述或附圖 相關(guān)數(shù)據(jù)和事例： （九）成本控制分析：有□無(wú)□進(jìn)行成本控制有無(wú)困難：有□無(wú)□甲方要求： 企業(yè)現(xiàn)存的成本漏洞有那些：
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