財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)研提綱(集團(tuán)、通用企業(yè))(參考版)
2025-04-10 22:15本頁(yè)面
【正文】 CW01 財(cái)務(wù)系統(tǒng)CW01關(guān)于會(huì)計(jì)記帳處理流程（手工）CW0101帳簿登記CW0102科目匯總CW0103報(bào)表編制CW02關(guān)于電算化會(huì)計(jì)記帳處理流程CW0201工作權(quán)限CW0202軟件管理CW0203系統(tǒng)維護(hù)CW0204憑證錄入CW03關(guān)于稅金CW0301核算CW0302預(yù)提CW0303申報(bào)納稅CW0304合理避稅CW0305證照年檢CW04關(guān)于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理CW0401審批權(quán)限CW0402原始單據(jù)審核CW0403記帳憑證填制CW05關(guān)于成本費(fèi)用CW0501部門(mén)成本核算CW0502費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)的擬定和管理CW0502A招待費(fèi)用CW0502B差旅費(fèi)用CW0502C通訊費(fèi)用CW0502D廣告費(fèi)用CW0502E禮品費(fèi)用CW0503F產(chǎn)品定價(jià)和調(diào)價(jià)CW06關(guān)于應(yīng)收帳款CW0503信用期CW0504核對(duì)賬目CW0505催款CW0506帳齡分析及壞帳準(zhǔn)備CW07關(guān)于會(huì)計(jì)檔案CW0701整理、裝訂CW0702保管、歸檔CW08關(guān)于支票CW0801申購(gòu)CW0802申領(lǐng)CW0803保管CW09關(guān)于現(xiàn)金結(jié)算CW0901收款CW0902提現(xiàn)CW0903付現(xiàn)CW0904帳簿登記與現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)CW0905現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表CW10關(guān)于銀行結(jié)算CW1001支票簽發(fā)CW1002印章管理CW1003銀行票據(jù)辦理CW1004帳簿登記CW1005銀行存款日?qǐng)?bào)表CW1006核對(duì)帳目CW11關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)算分析CW1101預(yù)算差異分析CW1102執(zhí)行結(jié)果分析CW12關(guān)于財(cái)務(wù)計(jì)劃分析CW1201實(shí)施分析CW1202執(zhí)行結(jié)果分析CW13關(guān)于成本預(yù)測(cè)分析CW1301結(jié)構(gòu)分析CW1302控制分析CW1303結(jié)果分析CW14關(guān)于費(fèi)用分析CW1401制造費(fèi)用分析CW1402銷(xiāo)售費(fèi)用分析CW1403管理費(fèi)用分析CW1404財(cái)務(wù)費(fèi)用分析CW15關(guān)于成本分析CW1501人力（勞動(dòng)）成本分析CW1502比價(jià)分析CW1503銷(xiāo)售成本分析CW1504主營(yíng)業(yè)務(wù)資金利潤(rùn)率分析CW1505輔營(yíng)業(yè)務(wù)綜合成本分析CW1506輔營(yíng)業(yè)務(wù)資金利潤(rùn)率分析CW1507原料、輔料成本分析CW1508單位產(chǎn)品費(fèi)用率分析CW16關(guān)于報(bào)表分析CW1601財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析CW1602管理報(bào)表分析CW17關(guān)于重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)財(cái)務(wù)分析CW1701企業(yè)合并CW1703兼并CW1702企業(yè)上市CW1704出租、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)CW1705大型投招標(biāo)活動(dòng)CW18專(zhuān)項(xiàng)資金使用及其結(jié)果分析CW19關(guān)于預(yù)算CW1901年度預(yù)算CW1901A準(zhǔn)備CW1901B調(diào)整CW1901C匯總CW1901D分解下達(dá)CW1902月度預(yù)算CW1902A調(diào)整CW1902B下達(dá)CW1903執(zhí)行結(jié)果統(tǒng)計(jì)CW20關(guān)于計(jì)劃CW2001擬定CW2002批準(zhǔn)實(shí)施CW2003施行結(jié)果CW21關(guān)于商務(wù)審核CW2101經(jīng)濟(jì)合同CW2101A范本擬定CW2101B合法性審核CW2102商務(wù)活動(dòng)計(jì)劃審核CW2102A大型考察CW2102B大型會(huì)議CW2103固定資產(chǎn)CW2103A購(gòu)置方案CW2103B處理方案CW22關(guān)于信用控制CW2201供貨方CW2201A信用審核CW2201B信用等級(jí)的評(píng)定CW2202客戶CW2202A信用證證件審核CW2202B信用等級(jí)審核CW2202C信用等級(jí)評(píng)估CW2203應(yīng)收帳款的審核批準(zhǔn)CW23關(guān)于固定資產(chǎn) CW2301臺(tái)帳建立與登記CW2302編號(hào)、建卡CW2303資產(chǎn)核定CW2304報(bào)表編制CW2305使用效果分析CW2306保險(xiǎn)辦理CW2307日常養(yǎng)護(hù)CW2308報(bào)修、毀損處理CW24關(guān)于在用物資CW2401帳目的登記CW2402定期核對(duì)CW2403移交手續(xù)CW2404報(bào)失、報(bào)損CW25 關(guān)于商品、材料物資CW2501入庫(kù)CW2501出庫(kù)CW2502倉(cāng)儲(chǔ)管理CW2503合理庫(kù)存分析CW2504庫(kù)存預(yù)警采購(gòu)申請(qǐng)CW26關(guān)于財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)CW2601財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)CW2602在用物資盤(pán)點(diǎn)CW2603商品盤(pán)點(diǎn)CW27關(guān)于驗(yàn)收CW2701驗(yàn)收程序CW2702驗(yàn)收人員CW2703驗(yàn)收結(jié)果處理財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理模式調(diào)研提綱（集團(tuán)CS）一、 集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)：部門(mén)名稱： 上級(jí)部門(mén) 下級(jí)部門(mén)： 是否下設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)：是□否□各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否納入企業(yè)集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)管轄：是□否□若納入集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管轄：（請(qǐng)附圖）分級(jí)企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是否獨(dú)立核算：是□否□分級(jí)企業(yè)主管會(huì)計(jì)是否是總公司委派 ：是□否□集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)工資總額是多少 集團(tuán)年生產(chǎn)量多少 集團(tuán)年銷(xiāo)售量多少 二、 部門(mén)職能：1是否對(duì)集團(tuán)企業(yè)成員的生產(chǎn)成本納入集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算：是□否□2集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)什么方式了解集體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)：報(bào)表□ 電子文檔□ 其他方式： 、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)、進(jìn)度是否納入電算化管理：是□否□ 、庫(kù)存量、銷(xiāo)售量是否呈報(bào)總經(jīng)理審核：是□否□（或者電子文檔）是：A文件名稱及文件編號(hào) B文件名稱及文件編號(hào) C 文件名稱及文件編號(hào) D文件名稱及文件編號(hào) E文件名稱及文件編號(hào) ： ：有□無(wú)□（請(qǐng)附圖）: □□ □ d. □建議乙方的提供文件名稱： 三、會(huì)計(jì)：有□無(wú)□甲方相關(guān)制度或文件名稱：
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