擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度工作制度-wenkub
2023-04-22 21:38:27 本頁面
【正文】 理制度工作制度一、認(rèn)真遵守辦公紀(jì)律。三、樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。四、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。五、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。員工請假在一天以內(nèi)的由主管部長審批。六、假滿上班后要及時向批準(zhǔn)人銷假。二、本制度適用于中心項下的所有固定資產(chǎn)，包括：所有的車輛、計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)及各種辦公設(shè)備。五、中心綜合管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、保管、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)等；同時負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等報批手續(xù)。對于確屬急需購置的固定資產(chǎn)，由綜合管理部提出意見后，報請董事長或總經(jīng)理同意后執(zhí)行。 六、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。九、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長，并報送有關(guān)部門。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。十六、中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一）員工工資、津貼、獎金；（二）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（三）中心日常零星支出； 十七、購買大宗固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。十九、每月由出納編制工資表，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，董事長簽字，出納按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填
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