公司付款管理綜述-wenkub
2023-04-22 20:16:22 本頁面
【正文】 _萬、市場(chǎng)銷售相關(guān)副總單筆__萬；167。5 / 8付款管理1 范圍適用于公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種涉及付款、預(yù)付款業(yè)務(wù)的管理 2 控制目標(biāo) 確保所有的付款和預(yù)付款在付款預(yù)算內(nèi)，保證資金使用的計(jì)劃性，提高資金使用效率，從而滿足采購(gòu)部門及其他部門的業(yè)務(wù)需求，并盡量保證較好的資信水平 確保所有付款均嚴(yán)格按照審批權(quán)限規(guī)定得到審核，以避免因錯(cuò)付、多付等情況而給公司帶來損失，使企業(yè)效益最大化 確保所有支付款項(xiàng)都得到及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄，做到與銀行對(duì)帳單相符3 主要控制點(diǎn) 部門經(jīng)理依據(jù)月工作計(jì)劃、資金計(jì)劃、相關(guān)合同條款及公司有關(guān)規(guī)章制度審核由部門經(jīng)辦人填寫的付款申請(qǐng)書的內(nèi)容是否完整，數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否在資金計(jì)劃內(nèi)，確定是否同意付款 各部門按權(quán)限審批付款申請(qǐng)書 會(huì)計(jì)主管審核付款申請(qǐng)書的付款事項(xiàng)、金額是否在資金計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)，不在資金計(jì)劃內(nèi)的付款事項(xiàng)予以退回，要求補(bǔ)充資金計(jì)劃 應(yīng)收應(yīng)付根據(jù)合同編號(hào)和訂單編號(hào)審核在資金計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng)書的付款事項(xiàng)、金額與相關(guān)合同的相關(guān)條款是否相符，相關(guān)單據(jù)是否滿足合同的付款條件；審核付款申請(qǐng)書是否已經(jīng)過規(guī)定程序的審批，各程序的審批是否在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)；審核相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)、合法，是否符合財(cái)務(wù)制
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