【正文】 ．道氏理論 C ．江恩理論 D ．K 線理論1根據(jù)道氏理論，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A ．基本分析技術(shù)分析B ．技術(shù)分析基本分析C ．技術(shù)分析技術(shù)分析D ．基本分析基本分析期貨合約在到期前，通常有不到（）的交易時(shí)間，并且最活躍期一般在（）左右。 A ．市場行為涵蓋一切信息B ．價(jià)格以趨勢方式演變C ．歷史會(huì)重演D ．弱式有效市場技術(shù)分析的最大優(yōu)點(diǎn)是（）。 A ．價(jià)值投資法B ．技術(shù)分析法C ．基本分析法D ．套期保值法（）的本質(zhì)是一種經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?，它解釋變化原因的依?jù)是經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ蛢?nèi)部建立起來的邏輯關(guān)系。（） （） （） （）（） e(rrf)T（ r f 為外匯的無風(fēng)險(xiǎn)利率）（） （） （） 期貨交易者中既有套期保值者也有投機(jī)者，且套期保值者占的比重更大。 A ．對(duì)市場關(guān)注的各種影響因素有比較直觀的認(rèn)識(shí) B ．了解市場對(duì)這些因素變動(dòng)的反應(yīng)模式 C ．了解如何獲得這些因素的變動(dòng)數(shù)據(jù) D ．應(yīng)用背景資料進(jìn)行技術(shù)分析 2從事基本面分析所需的背景資料及文獻(xiàn)可以從（）中獲得。 A ．對(duì)市場關(guān)注的各種影響因素有比較直觀的認(rèn)識(shí) B ．了解市場對(duì)這些因素變動(dòng)的反應(yīng)模式 C ．了解如何獲得這些因素的變動(dòng)數(shù)據(jù) D ．應(yīng)用背景資料進(jìn)行技術(shù)分析 2從事基本面分析所需的背景資料及文獻(xiàn)可以從（）中獲得。 A ．對(duì)市場關(guān)注的各種影響因素有比較直觀的認(rèn)識(shí) B ．了解市場對(duì)這些因素變動(dòng)的反應(yīng)模式 C ．了解如何獲得這些因素的變動(dòng)數(shù)據(jù) D ．應(yīng)用背景資料進(jìn)行技術(shù)分析 從事基本面分析所需的背景資料及文獻(xiàn)可以從（）中獲得。 A ．投資者數(shù)目眾多，投資者都以利潤最大化為目標(biāo) B ．任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場 C ．決策者追求滿意方案不一定是最優(yōu)方案 D ．投資者對(duì)新信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成1 期貨價(jià)格的特殊性主要表現(xiàn)在（）。A ． K 線分析 B ．形態(tài)分析 C ．移動(dòng)平均線分析 D ．指標(biāo)分析1 方法論不同于具體的方法，方法論高于具體的方法。假設(shè)股價(jià)為 40 美元， 3 月無風(fēng)險(xiǎn)利率為年利率 5% ，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）美元套利者能夠套利。 A ．針對(duì)性 B ．波動(dòng)性 C ．唯一性 D ．特定性（）等不可成本量化的主觀心理因素在遠(yuǎn)期期貨價(jià)格上可能導(dǎo)致交易行為的追漲殺跌。 A ．相對(duì)價(jià)格 B ．即期價(jià)格 C ．遠(yuǎn)期價(jià)格D ．絕對(duì)價(jià)格 期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的（）。e rT/12 D ． F。e rtB ． F。 T 是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間， r 是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)年利率， F?！躍。S。A ．集合競價(jià) B ．雙向競價(jià) C ．公開招標(biāo) D ．連續(xù)競價(jià)以下哪個(gè)不是遠(yuǎn)期合約理論價(jià)格推導(dǎo)的假設(shè)條件？（）A ．無交易費(fèi)用 B ．市場參與者能夠以相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率借入和貸出資金 C ．所使用的利率均以單利來計(jì)算 D ．所有的交易凈利潤使用同一稅率 假定無收益的投資資產(chǎn)的即期價(jià)格為 S。最新期貨投資分析考試題無憂 模擬 真題 資料全整下載1單項(xiàng)選擇題期貨交易是對(duì)抗性交易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下，期貨交易是（）。T是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間， r 是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)年利率， F。e rtB ．F。e rtD ．F。是遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格，假定持有成本因子為 rd ， d 為紅利收益率，則其期貨的理論價(jià)格為（）。=S。=S。 A ． T+0 交易 B ．保證金機(jī)制 C ．賣空機(jī)制 D ．高敏感性 公司保留消費(fèi)品的庫存主要是因?yàn)槠洌ǎ?A ．通脹預(yù)期B ．天氣升水 C ．經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期 D ．止損意識(shí)投資活動(dòng)的核心在于（）A ．評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值 B ．確定資產(chǎn)價(jià)值 C ．管理資產(chǎn)收益 D ．確定資產(chǎn)收益期貨市場的交易者大致可以分為（）。 A ． 41 B ． C ． 40 D ． 39 基本面分析的數(shù)據(jù)來源有（）。具體表現(xiàn)為（）A ．方法論不是具體方法的簡單集合，它有整體性要求 B ．方法論側(cè)重操作性和技術(shù)性，而具體的方法必須考察這些方法的有效性 C ．總結(jié)期貨投資分析方法或期貨投資策略背后的準(zhǔn)則或原理，勢必涉及更為根本的認(rèn)識(shí)論問題 D ．只有站在方法論高度上，才能更好地審視和評(píng)價(jià)具體方法的優(yōu)劣，形成一定的投資理念，并以此指導(dǎo)投資實(shí)踐1 期貨投資方法論必須建立在系統(tǒng)觀之上，包括（）A ．投資者對(duì)市場的認(rèn)識(shí) B ．投資分析方法的可靠性 C ．投資策略的完整性 D ．投資策略的可靠性1 自有效市場假說結(jié)論提出以后，學(xué)術(shù)界對(duì)其有效性進(jìn)行了大量的實(shí)證檢驗(yàn)。A ．高風(fēng)險(xiǎn)性 B ．遠(yuǎn)期性 C ．預(yù)期性 D ．波動(dòng)敏感性1 期貨交易的特殊性主要表現(xiàn)在（）。 A ．相關(guān)的書籍 B ．交易所的品種介紹匯編 C ．研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告 D ．專業(yè)資訊公司的資訊信息 2 基本面分析存在著一系列缺陷，具體包括（）。 A ．相關(guān)的書籍 B ．交易所的品種介紹匯編 C ．研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告 D ．專業(yè)資訊公司的資訊信息 2 基本面分析存在著一系列缺陷，具體包括（）。 A ．相關(guān)的書籍 B ．交易所的品種介紹匯編 C ．研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告 D ．專業(yè)資訊公司的資訊信息 2 基本面分析存在著一系列缺陷，具體包括（）。（） 如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利潤高度正相關(guān)，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)，一個(gè)持有期貨多頭頭寸的投資者獲得的利潤能夠以高于平均利率水平的利率進(jìn)行投資。 國際金融領(lǐng)域著名的利率平價(jià)關(guān)系是 F。 較低的庫存導(dǎo)致較低的便利收益。期貨交易具有金融屬性和投資屬性。1 期貨價(jià)格一般可以區(qū)域性概括和統(tǒng)稱。1 期貨基本面分析與技術(shù)面分析所隱含的前提都是當(dāng)前的期貨定價(jià)不一定合理。1 只要預(yù)測成功概率高，那么不需采取風(fēng)險(xiǎn)管理，投資策略就能獲得成功。1 隨機(jī)走勢理論認(rèn)為隨機(jī)數(shù)不僅同樣能產(chǎn)生所謂的趨勢，還會(huì)產(chǎn)生技術(shù)分析人士熟悉的各種各樣形態(tài)。 A ．價(jià)值投資法B ．技術(shù)分析法C ．基本分析法D ．套期保值法下列不是技術(shù)分析三個(gè)基本假設(shè)的是（）。Ａ ．具有可操作性B ．具有高度靈活性C ．適用于任何時(shí)間尺度D ．給出明確的買賣信號(hào)（）可以靈活運(yùn)用于不同的時(shí)間尺度之下，無論是中長期走勢分析還是當(dāng)天內(nèi)的價(jià)格變化，都可以輕而易舉給予解決。A ．平均價(jià)格涵蓋一切因素B ．市場波動(dòng)具有三種趨勢C ．主要趨勢可分為八個(gè)階段D ．趨勢必須得到交易量的驗(yàn)證1K 線圖起源于（）。 A ．波浪理論以周期為基礎(chǔ)，并把大的運(yùn)動(dòng)周期分成時(shí)間長短不同的各種周期B ．波浪理論認(rèn)為市場的發(fā)展遵循著四浪上升，四浪下降的基本形態(tài)，從而形成包含八浪的完整周期C ．前四浪所組成的波浪是市場價(jià)格運(yùn)行的主要方向D ．后四浪所組成的波浪是市場價(jià)格運(yùn)行的次要方向1在波浪理論的回撤分析中，不常用的回撤百分?jǐn)?shù)是（）。同一商品不同合約間的數(shù)浪沒有區(qū)別D . 最好對(duì)其指數(shù)進(jìn)行波浪分析，不要對(duì)該品種的連續(xù)合約波浪分析1江恩交易年首先可以一分為二，即（）或（）。 A ．上升趨勢線由依次上升的波動(dòng)低點(diǎn)連成，下降趨勢線由遞降的波動(dòng)高點(diǎn)連成 B ．趨勢線必須有第三個(gè)點(diǎn)來測試，才能確認(rèn)這條趨勢線有效 C ．只有趨勢線被突破一定幅度才能認(rèn)為趨勢線被有效破壞D ．向上突破和向下突破趨勢線必須有成交量配合2（）可以看作是相對(duì)高點(diǎn)和相對(duì)低點(diǎn)的最佳配置線。A ．三角形、旗形、楔形、頭肩形B ．三重頂、旗形、楔形、矩形、頭肩形C ．旗形、楔形、矩形、圓形D ．三角形、旗形、楔形、矩形2（）是實(shí)際價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)最多的形態(tài)，是最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。A ．向下，看跌B ．向上，看漲C ．向下，看漲D ．向上，看跌3BOLL 指標(biāo)是美國股市分析家約翰 A . MACD B . KDJC . BOLL D . DMI3下列主要是通過分析一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格最高價(jià)、最低價(jià)和收盤價(jià)之間的關(guān)系，來判斷市場的超買超賣現(xiàn)象，預(yù)測價(jià)格中短期的走勢的是（）。 A . MACD B . KDJ C . RSI D . BIAS3主要是從投資者的買賣趨向的心理方面分析的指標(biāo)是（ ）。 A ．大型對(duì)沖機(jī)構(gòu) B ．大型投機(jī)商C ．小型交易者 D ．套期保值者多項(xiàng)選擇題技術(shù)分析法是將期貨市場往日有關(guān)（）的日常交易資料，按照時(shí)間序列繪制成圖形或圖表，然后針對(duì)這些圖形或圖表進(jìn)行分析研究，預(yù)測期貨價(jià)格走勢。A． 具有可操作性B ．具有高度靈活性C ．適用于任何時(shí)間尺度D ．給出明確的買賣信號(hào)技術(shù)分析的缺點(diǎn)主要有（）。A ．與基本面分析結(jié)合起來B ．注意多種技術(shù)分析方法的綜合研判C ．將現(xiàn)有技術(shù)分析方法與具體品種結(jié)合起來D ．單獨(dú)使用一種技術(shù)分析方法在分析 K 線圖形態(tài)時(shí)，除了注意其基本形態(tài)外，還應(yīng)注意（）。A ．黃金分割B ．黃金矩形C ．對(duì)數(shù)螺線D ．波浪理論1下列數(shù)字是菲波納奇數(shù)字的有（ ）。A．交易量是重要的人氣指標(biāo)，同時(shí)還可以用來驗(yàn)證價(jià)格形態(tài)B ．交易量是領(lǐng)先于價(jià)格的，從交易量的變化可以判斷買方或賣方力量的消長C ．持倉量是期貨相對(duì)于證券市場的特有概念D ．持倉量具有非常明顯的季節(jié)性傾向1下列是關(guān)于持倉量與期貨價(jià)格關(guān)系的四種說法，其中正確的是（）。A ．江恩時(shí)間法則B ．江恩價(jià)格法則C ．江恩線D ．江恩成交量法則1江恩循環(huán)周期分析的重要基礎(chǔ)是（）。 A ．當(dāng)長期投資者、中期投資者、短期投資者在同一時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)行方向相同的買人或賣出操作時(shí)B ．當(dāng)時(shí)間周期中的長周期、中周期、短周期交匯到同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)且方向相同時(shí)C ．當(dāng)長期移動(dòng)平均線、中期移動(dòng)平均線、短期移動(dòng)平均線交匯到同一價(jià)位點(diǎn)且方向相同時(shí)D ．當(dāng)金融政策、財(cái)政政策、經(jīng)濟(jì)政策等多種政策方向一致時(shí)2下列關(guān)于反轉(zhuǎn)形態(tài)的描述，正確的是（）。2下列說法，體現(xiàn)了移動(dòng)平均線優(yōu)點(diǎn)的是（）。A ．方向移動(dòng)指數(shù)B ．趨勢指標(biāo)C ．趨向指標(biāo)D ．動(dòng)向指標(biāo)2下列關(guān)于 DMI 指標(biāo)的說法，正確的是（）。A．KDJ 指標(biāo)發(fā)出的買人和賣出信號(hào)太少B．KDJ 指標(biāo)發(fā)出的買人和賣出信號(hào)過于頻繁C．KDJ 指標(biāo)在頂部和底部會(huì)產(chǎn)生鈍化的現(xiàn)象D ．當(dāng)價(jià)格進(jìn)人整理區(qū)域時(shí)， KDJ 指標(biāo)有效性較差3 RSI 的研判標(biāo)準(zhǔn)主要是圍繞（）展開的。A ．比較多空主要持倉量的大小B ．觀察某一品種或合約的多單（空單）是否集中在一個(gè)會(huì)員或幾個(gè)會(huì)員手中，即“區(qū)域”或“派系”會(huì)員持倉分析；C ．跟蹤某一品種主要席位的交易狀況，持倉增減，從而確定主力進(jìn)出場的動(dòng)向D ．成交量活躍席位的多空持倉分析3 在美國，必須每天向美國商品交易委員會(huì)提交持倉報(bào)告的有（）。判斷題期貨基本分析無論多么完美，在實(shí)際的交易過程中也只能讓位于期貨技術(shù)分析。 ( )期貨信息在傳播過程中有損失是必然的，如果以已發(fā)生的市場行為來解釋價(jià)格變化的原因或作為實(shí)際操作的依據(jù)，那么，很大的可能性是——追隨錯(cuò)誤，并導(dǎo)致失敗。 （）由于在即將到期的期貨合約和隨后的期貨合約銜接點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格缺口，從而造成數(shù)據(jù)失真，因此沒有必要構(gòu)造期貨連續(xù)長期圖。（）1道氏理論提倡兩種指數(shù)互相確認(rèn)，這會(huì)導(dǎo)致投資者交易的滯后性。 （）1在江恩價(jià)位中， （）1趨勢線是根據(jù)事后經(jīng)驗(yàn)來畫，比較簡明、直觀和實(shí)用，因此，它的可靠性極高。 （）2當(dāng)價(jià)格 K 線圖上的價(jià)格走勢一峰比一峰高，而 MACD 指標(biāo)圖形上由紅柱構(gòu)成的圖形的走勢是一峰比一峰低，這叫底背離現(xiàn)象。 RSI 和 DMI 都是描述多空雙方力量對(duì)比的技術(shù)指標(biāo)， DMI 是從收盤價(jià)的角度， RSI 則是從最高價(jià)和最低價(jià)的角度。因此，研究各會(huì)員多空持倉變化，可作為入市策略的主要指標(biāo)。（）3單項(xiàng)選擇題假設(shè)期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致，直接取保值比率為1，假如對(duì)擁有100000日元進(jìn)行套期保值，每份日元期貨合約的價(jià)值為25000 日元，需購買（）份日元期貨合約。 A ．跨期套利 B ．跨行套利 C ．跨商品套利D ．跨市套利按執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物價(jià)格的關(guān)系，期權(quán)可分為（）。A ．季節(jié)性分析法 B ．聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C ．經(jīng)驗(yàn)法D ．平衡表法某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為 3200 美元 / 噸的銅期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為 3100 美元 / 噸時(shí)，以下選項(xiàng)正確的是（）。A ．持續(xù)震蕩區(qū) B ．反轉(zhuǎn)突破點(diǎn) C ．波動(dòng)方向 D ．調(diào)整方向1關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說法正確的是（）。A ． β 0 =0 B ． β 1 =β 2 =0 C ． β 1 =β 2 ≠0 D ． β 1 和 β 2 不全為 01 只要一出現(xiàn)瘋牛病報(bào)告的新聞，就會(huì)導(dǎo)致豆粕、大豆價(jià)格出現(xiàn)上漲的反應(yīng)。 A ．通貨膨脹 B ．通貨膨脹率 C ．通貨緊縮 D ．通貨緊縮率1（）是對(duì)未被解釋變量變化的度量。A ． K 線圖 B ．條形圖 C ．移動(dòng)平均線 D ．點(diǎn)數(shù)圖2（）在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。A ．艾略特 B ．威廉姆 A ．歐洲金融分析師協(xié)會(huì)B ．亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì) C ．巴西投資分析師協(xié)