財務(wù)全模塊培訓(xùn)練習(xí)資料-wenkub
2023-04-09 12:15:06 本頁面
【正文】 0000000510101工資及福利費部門核算510102折舊費部門核算660101工資及福利費部門核算660201工資及福利費部門核算660202折舊費部門核算660203差旅費部門核算660301匯兌損益三、 固定資產(chǎn)初始化啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要折舊方法平均年限法一；折舊分配周期為1個月；資產(chǎn)類別編碼長度：2112；自動編碼（類別編號+序號，序號長度5位）；與總賬系統(tǒng)進行對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計折舊對賬科目：1602累計折舊；在對賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬。固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置A、選項修改：在“選項”中選中 “月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務(wù)”：并錄入固定資產(chǎn)缺省科目“1601固定資產(chǎn)”累計折舊缺省入賬科目“1602累計折舊”。（2）6月7日，收到法國國際公司10000美元存入中國銀行，用來償還之前所欠的貨款。（7）6月30日，月底分攤工資（8）6月30日，設(shè)置匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)并生成匯兌損益結(jié)算憑證（，轉(zhuǎn)賬生成時要勾選“包含未記賬憑證”）（9）6月330日，設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并生成期間損益結(jié)算憑證六、 用503陳出納進行出納簽字七、 用501張主管審核憑證、記賬八、 用501張主管對固定資產(chǎn)、工資管理、總賬模塊進行結(jié)賬9 / 9。（4）6月13日，從新華商貿(mào)公司購入P1產(chǎn)品1,000個，不含稅單價為30元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫（使用稅率17%）。四、 工資模塊啟用新建工資類別先增加“管理人員”類（部門選擇：銷售一部、銷售二部
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