【正文】 的報(bào)表模版]（6）保存和輸出資料（資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表保存到D區(qū)指定位置）二、企業(yè)基本情況企業(yè)名稱蕭山家具廠法人代表肖 路會(huì)計(jì)主管李紅霞會(huì) 計(jì)李 晶出 納謝 紅 身份證號(hào)碼：330111198608060025 發(fā)證機(jī)關(guān)：杭州公安分局住址、郵編杭州市開發(fā)區(qū)228號(hào) 510056電 話62500188納稅人識(shí)別號(hào)1101060055660991開戶銀行工行江城支行賬號(hào) 01093378911主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)銷售辦公用具、家具（二）賬套已有信息參賽選手請(qǐng)注意：以下信息為賬套已存數(shù)據(jù)，只作選手了解賬套的相關(guān)信息，不必進(jìn)行建賬。④將“應(yīng)付賬款”科目設(shè)置成“供應(yīng)商往來”輔助核算 ,并錄入期初余額應(yīng)付賬款期初明細(xì)日期客戶摘要金額2009724遼寧利民公司采購原料2009025江南開元公司采購原料⑤完成期初對(duì)賬工作，并試算平衡。要求完成以下內(nèi)容：1．電算操作部分（1）系統(tǒng)管理①進(jìn)行用戶授權(quán)管理。編號(hào)姓名崗位職責(zé)01李紅霞賬套主管全部權(quán)限：審核、記賬、結(jié)賬、報(bào)表02李晶會(huì)計(jì)員總賬權(quán)限：公用目錄設(shè)置，“總賬”中除了“審核”和“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”“出納簽字”以外的所有權(quán)限03謝紅出納員總賬中的出納簽字、現(xiàn)金管理②修改賬套名稱為參賽號(hào)，并要求進(jìn)行外幣核算（2）賬套初始化部分①增加一個(gè)客戶檔案。⑥設(shè)置“不允許修改他人填制的憑證”的這一控制。用戶：默認(rèn)用戶為demo賬套:賬套號(hào)：666，賬套名稱：蕭山家具廠，啟用期間：2009年09月，單位名稱：蕭山家具廠，單位簡(jiǎn)稱：蕭山家具廠，企業(yè)類型：工業(yè)，行業(yè)性質(zhì)：2007年新準(zhǔn)則（按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目），賬套主管為：demo基礎(chǔ)信息：存貨、供應(yīng)商、客戶均無分類，無外幣核算，編碼方案：科目編碼42222啟用模塊：總賬，啟用日期：2009年09月01日?！? 杭州市商業(yè)企業(yè)發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 客戶名稱：蕭山家具廠 2009年9月3日 浙國稅貨號(hào)品名及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金　　額十萬千百十元角分訂書機(jī)個(gè)2020000文件夾個(gè)10010000金 額 合 計(jì)￥30000（大寫） 零拾零萬零仟叁佰零拾零元零角零分付款方式 現(xiàn)金開戶銀行及賬號(hào)：開票單位：（蓋章） 收款人：劉莉 開票人：王開備注：作為廠部辦公用品，并被直接領(lǐng)用。小 寫 金 額 合 計(jì)￥10000000大寫金額壹拾萬元整開票單位（章） 開票人：謝紅10—1中國工商銀行 分行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼　 No 11111116科　　目 對(duì)方科目： 簽發(fā)日期 2009年9月12日收款人：江南勝利公司金額： ￥300 用途： 購建計(jì)算機(jī)備注：?jiǎn)挝恢鞴? 會(huì)計(jì)復(fù) 核　 記賬102 浙江省增值稅專用發(fā)票 開票日期： 2009年9月12日 發(fā)票聯(lián) № 01106124購 貨單 位名 稱：蕭山家具廠納稅人登記號(hào)：110106005566099地址、電話：杭州市開發(fā)區(qū)288號(hào)62500188開戶行及賬號(hào)：工行江城支行 01093378911貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱計(jì) 量單 位數(shù) 量單 價(jià)金額稅率17％稅額十萬千百十元角分萬千百十元角分聯(lián)想奔騰Ⅲ850微機(jī)臺(tái)308500255000004335000合計(jì)臺(tái)308500255000004335000價(jià)稅合計(jì)（大寫） 貳拾玖萬捌仟叁佰伍拾零元零角零分 　?。ぃ?98 銷 貨單 位名稱：江南勝利公司納稅人識(shí)別號(hào)110101184663221地址、電話：杭州市聯(lián)想路708號(hào)67676628開戶行及賬號(hào)工行惠安辦事處0104636847銷貨單位（章）： 收款人 復(fù)核 開票人：江洋10－3　　　　　　　　 　固定資產(chǎn)交接單2009年9月12日移交單位接受單位科研室固定資產(chǎn)名稱聯(lián)想計(jì)算機(jī)規(guī)格PⅢ850技術(shù)特征數(shù)量30臺(tái)附屬物建造企業(yè)聯(lián)想集團(tuán)出廠或建成年月安裝單位江南勝利公司安裝完工年月原值￥256 其中：安裝費(fèi)￥1 移交單位負(fù)責(zé)人接受單位負(fù)責(zé)人邢科備注：進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣11 借 款 單資金性質(zhì) 2009年 9月 12日借款單位：采購部門借款理由：出差借款借款數(shù)額：人民幣（大寫）壹仟貳佰元整 ￥1 本單位負(fù)責(zé)人意見：肖路 借款人：李丹會(huì)計(jì)主管核批：李紅霞付款方式：現(xiàn)金支票出納：謝紅12　　　　　　　　 　領(lǐng)料單倉庫：包裝物 2009年9月12日 領(lǐng)料單編號(hào)：L05編號(hào)類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)單價(jià)金額包裝物個(gè)40403 合 計(jì)3 用途銷售領(lǐng)用，不單獨(dú)計(jì)價(jià)領(lǐng)料部門發(fā)料部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)料人核準(zhǔn)人發(fā)料人申明田力常浩備注：使用“周轉(zhuǎn)材料——包裝物”科目13 商業(yè)承兌匯票（存根）3　　　　　　　　　 簽發(fā)日期　貳零零玖年零玖月零壹拾叁日 第5號(hào)付款人全稱蕭山家具廠收款人全稱遼寧利民公司賬號(hào)01093378911賬號(hào)0567412348開戶銀行工行江城支行開戶銀行工行解放路辦事處匯票金額人民幣 （大寫）貳萬陸仟元整仟佰拾萬仟佰拾元角分￥2600000匯票到期日貳零零玖年零壹拾貳月零拾叁日交易合同號(hào)碼00016備注：抵付前欠貨款14 委托收款憑證（付款通知）5 委托號(hào)碼：01385966委郵 委托日期：2009年9月8日 付款期限 2009年9月13日 第387號(hào)付款人全稱蕭山家具廠收款人全稱山東天南公司賬號(hào)01093378911賬號(hào)6759325638開戶銀行工行江城支行開戶銀行工行河西辦事處托收金額人民幣 （大寫）肆萬陸仟捌佰元整仟佰拾萬仟佰拾元角分￥4680000款項(xiàng)內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱商業(yè)承兌匯票附寄單證張數(shù)1備注：付款人注意：1：根據(jù)結(jié)算辦法規(guī)定，上列托收款，在付款時(shí)，即視同全部同意支付。合計(jì)戶在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，在“收費(fèi)種類”欄分別填寫手續(xù)費(fèi)或郵電費(fèi)，在“結(jié)算種類”欄填寫辦理的結(jié)算方式。11111118科　　目　　　 　對(duì)方科目　　　 　簽發(fā)日期 2009年9月19日收款人：江南東興公司 金額： ￥8 用途： 支付退貨款備注：?jiǎn)挝恢鞴堋　? 會(huì)計(jì)復(fù)核　　　 記賬23—3 國家稅務(wù)總局 杭州市蕭山區(qū)國家稅務(wù)總局企業(yè)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單 （2009）乙1 №。成 品 出 庫 單 （財(cái)會(huì)聯(lián)） 2009年 9月 30日成品名稱規(guī)格計(jì)量單位出庫數(shù)量備注家具套 39 9月30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月期間損益。2．調(diào)用報(bào)表模板，生成資產(chǎn)負(fù)債表，錄入關(guān)鍵字取數(shù)，要求資產(chǎn)負(fù)債表平衡。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)好幫手。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。4．計(jì)算后的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表保存到D：\Sower\CbtesExam\文件夾中，文件名為“”、“”。五、編制會(huì)計(jì)報(bào)表1．運(yùn)行用友通，由操作員001登錄666賬套，操作日期為2009年09月30日。26 押金處理意見包裝物逾期未歸還，沒收一年前收到的包裝物押金2 000元，增值稅率17%。（壞賬采用備抵法核算） 總經(jīng)理:肖路 會(huì)計(jì)主管:李紅霞 2009年9月17日 21 中國工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根 支票號(hào)碼　 № 11111117科　 目：　　　　　　　　　　對(duì)方科目：　　　　　　　　　　簽發(fā)日期 2009年9月19日收款人：江南開元公司 金額： ￥12 用途： 支付前欠材料款備注：?jiǎn)挝恢鞴? 會(huì)計(jì) 復(fù) 核 記賬22　　　　　　　　　 　票據(jù)貼現(xiàn)憑證（收賬通知）4填寫日期：2009年9月19日 第581 號(hào)申請(qǐng)人全稱蕭山家具廠貼現(xiàn)人票種類及號(hào)碼商業(yè)承兌匯票賬號(hào)01093378911發(fā)票日2009年06月19日開戶銀行工行江城支行到期日2009年12月19日匯票承兌人賬號(hào)開戶銀行匯票金額人民幣（大寫）貳萬元整千百十萬千百十元角分￥2000000年貼現(xiàn)率貼現(xiàn)利息實(shí)付金額千百十萬千百十元角分6%