erp會(huì)計(jì)模塊實(shí)習(xí)題-wenkub
2023-04-08 04:51:35 本頁面
【正文】 wg）（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財(cái)務(wù)部(mftl ukb)02行政部(tfgh ukb)03銷售部（上級組）（qiwy ukb）銷售一部(qiwy g ukb)銷售二部(qiwy fg ukb)04生產(chǎn)部(tgut ukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001張華(xt wxf)財(cái)務(wù)部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售一部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產(chǎn)部006孫晴（bi jge）生產(chǎn)部（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱01海珠區(qū)（上級組）(itx gr aq)恒星公司（ngjg jtg wg）南方公司（fm yy vfhp sft emww e bv wg）02白云區(qū)（上級組）（rrrr fcu aq）王碼公司(gggg dcg jney wg)強(qiáng)發(fā)公司(xkj v jnbb e bv wg)（5）新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目類別，代碼011。三、系統(tǒng)資料維護(hù)（一）增加兩種幣別。練習(xí)二 帳套初始化目的：掌握對帳套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫文件路徑：默認(rèn)為C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL\BACKUP\，建議改為d:\k3data\ 或 d:\非凡\。ERP會(huì)計(jì)模塊實(shí)習(xí)題(基于新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)財(cái)務(wù)管理系 總帳系統(tǒng)練習(xí)一 建帳目的：掌握建帳的基本程序及注意事項(xiàng)。（二）設(shè)置帳套參數(shù)公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限責(zé)任公司記帳本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB帳套啟用期間：2008年01月01日（三）添加用戶用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限張華密碼認(rèn)證，自己設(shè)置Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證，自己設(shè)置Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限（四）提示“用戶沖突”的處理：清理“系統(tǒng)使用狀況”和“網(wǎng)絡(luò)控制管理”。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記帳匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元(ugfq)原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率（二）增加憑證字為“記”字。屬性名稱屬性類別屬性長度標(biāo)準(zhǔn)成本(sfuw dnsg)實(shí)數(shù)出廠價(jià)(bmdg wwj)實(shí)數(shù)零售價(jià)(fwwy wwj)貨幣銷售政策（qiwy ghtg）文本255（六）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（1）增加會(huì)計(jì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項(xiàng)目1002銀行存款所有幣別√建設(shè)銀行人民幣中國銀行美元√工商銀行港元√1123預(yù)付賬款報(bào)刊雜志費(fèi)1221其他應(yīng)收款職員職員1403原材料甲材料√（計(jì)量單位：公斤）乙材料√（計(jì)量單位：公斤）5001生產(chǎn)成本工資及福利5101制造費(fèi)用折舊費(fèi)工資及福利6001主營業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料6602管理費(fèi)用工資及福利折舊費(fèi)通訊費(fèi)部門、職員6603財(cái)務(wù)費(fèi)用利息匯兌損益（2）會(huì)計(jì)科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項(xiàng)目1122應(yīng)收帳款√客戶2202應(yīng)付帳款√供應(yīng)商操作要點(diǎn)：(1) 設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。若客戶已購買K/3購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會(huì)計(jì)科目功能，在一級科目里利用核算項(xiàng)目卡片掛接物料輔助核算即可。（七）新增“物料”資料： 對于未購買K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需要利用總帳系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”核算項(xiàng)目的具體內(nèi)容時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算項(xiàng)目，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。四、初始余額錄入科目名稱外幣∕數(shù)量匯率借方金額貸方金額現(xiàn)金30,000銀行存款建設(shè)銀行500,000銀行存款中國銀行200,0001690000銀行存款工商銀行100,000108000應(yīng)收帳款150,000原材料甲材料1,00020,000乙材料50050,000預(yù)付賬款報(bào)刊雜志費(fèi)2,000其他應(yīng)收款職員張華5,000壞帳準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)5，600,000累計(jì)折舊900,000應(yīng)付帳款300,000短期借款100,000實(shí)收資本6850000合 計(jì)81550008155000注：應(yīng)收帳款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時(shí)間事由金額長城公司銷貨款80,000宏基公司銷貨款70,000合 計(jì)150,000應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時(shí)間事由金額恒星公司購料120,000王碼公司購料180,000合 計(jì)300,000注意：如果已購買應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總帳系統(tǒng)，而不需要在總帳系統(tǒng)里錄入。六、試算平衡結(jié)束初始化工作。摘要：償還欠款 (wigi qw ffi)借：應(yīng)付帳款恒星 120,000貸：銀行存款建行 120,000要點(diǎn)：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱多核算項(xiàng)目類：15日，銷售一部王五向宏基公司銷售A產(chǎn)品60,000元，貨款暫欠。涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶。應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行摘要：收回前欠貨款 （nhlk uej qw wxm ffi）借：銀行存款建行 60,000貸：應(yīng)收帳款宏基公司 60,000要點(diǎn)：注意選擇相應(yīng)的客戶名稱。憑證摘要的錄入有三種方法：；“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條；，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時(shí)調(diào)用。按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動(dòng)找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證查看各種總分類帳、明細(xì)帳等。三、往來管理① 利用核銷管理功能進(jìn)行應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的核銷。按短期借款年初余額100,000元和3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。二、制作一張自定義內(nèi)部報(bào)表并設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式公式設(shè)置：現(xiàn)金年初數(shù): ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）現(xiàn)金期末數(shù): ACCT（“1001”，“Y”，“”，0，0，0）貨幣資金年初數(shù): ACC
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