本科生畢業(yè)論文設(shè)計開題報告黃金市場的交易風(fēng)險研究-wenkub
2023-04-07 09:17:53 本頁面
【正文】 研究的過程中，選擇了紐約商品交易所黃金期貨合約收益價格為研究對象，利用Eviews軟甲對模型等相關(guān)知識進(jìn)行實證分析，這樣，得出了符合紐約黃金期貨市場合約模型。方法 在對黃金市場的交易風(fēng)險進(jìn)行研究的過程中，采用的研究方法主要是李永樂自回歸條件異方差（ARCH）模式，在最近的幾年時間里，發(fā)展起來的時間序列模型，主要是反映了一種隨機(jī)過程的特殊性。雖然在現(xiàn)有的關(guān)于黃金波動的原理是非常多的，有的從數(shù)量的統(tǒng)計方面進(jìn)行研究，也有的從幾何圖形進(jìn)行研究。經(jīng)濟(jì)危機(jī)會加大全球通貨膨脹的壓力，這方面從很多的企業(yè)也是可以看出來的。換進(jìn)本身也是有著非常高的交易價值，并且不會收到社會環(huán)境變化而進(jìn)行影響。黃金儲備的多少是一個國家貧窮和富有的標(biāo)志之一。通貨膨脹將會不斷的侵蝕消費(fèi)者的購買力。更有的從心理和科學(xué)的角度進(jìn)行研究，但是，黃金行業(yè)的波動仍然是經(jīng)常會出乎投資者的意外。也就是方差隨著時間的變化，具有叢集性和波動性。相關(guān)支持條件我國對黃金市場研究的
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