公司理財(cái)-實(shí)訓(xùn)專題：資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算與分析-wenkub
2023-01-29 14:31:19 本頁面
【正文】 100010%61, 100010%71, 100010%82, 100010%92, 100010%102, 100010%112, 100010%123, 100010%133, 1, 100010%14100010%15【資料二】復(fù)利終值與單利終值的比較二、實(shí)訓(xùn)目的掌握單利、復(fù)利終值的計(jì)算；理解形成單利終值與復(fù)利終值差異的原因；理解后期復(fù)利終值增速加快的原理；掌握利用EXCEL計(jì)算復(fù)利終值的技巧。實(shí)訓(xùn)三：利率變化對(duì)終值、現(xiàn)值的影響分析一、 實(shí)訓(xùn)要求：以同樣的金額，相同的期限，不同的利率（5%、10%、15%），借助EXCEL中的FV、PV函數(shù)功能，以復(fù)利方式計(jì)算他們的終值（表一）、現(xiàn)值（表二）；并制作曲線圖，比較在不同利率水平情況下，對(duì)終值與現(xiàn)值的影響。邀請(qǐng)函的具體條件如下：（1）每個(gè)月來公司指導(dǎo)工作一天；（2）每年聘金l0萬元；（3）提供公司所在地A市住房一套，價(jià)值80萬元；（4）在公司至少工作5年。公司研究了李博士的請(qǐng)求，決定可以在今后5年里每年年初給李博士支付20萬元房貼。已知甲公司和乙公司的投標(biāo)書最具有競(jìng)爭力，甲公司的投標(biāo)書顯示，如果該公司取得開采權(quán)，從獲得開采權(quán)的第l年開始，每年末向A公司交納l0億美元的開采費(fèi)，直到l0年后開采結(jié)束。其現(xiàn)值計(jì)算如下：P=20（P/A，2%，5）（1+2％）或：P=20[（P/A，2%，4）+1] =20（+1）=20=（萬元）從這一點(diǎn)來說，李博士應(yīng)該接受房貼。甲公司的方案對(duì)A公司來說是一筆年收款l0億美元的l0年年金，其終值計(jì)算如下：F=A（F/A，i，n）=10=（億美元）乙公司的方案對(duì)A公司來說是兩筆收款，分別計(jì)算其終值：第1筆收款（40億美元）的終值=40（1+15%）10=40=（億美元）第2筆收款（60億美元）的終值=60（1+15%）2=60=（億美元）+=（億美元）因此，甲公司付出的款項(xiàng)終值小于乙公司付出的款項(xiàng)的終值，應(yīng)接受乙公司的投標(biāo)。工藝流程：鏟車將沙石鏟進(jìn)原料倉—平板運(yùn)輸帶電腦稱量輸送進(jìn)主機(jī)—電腦操作粉煤灰、外加劑、水、水泥進(jìn)主機(jī)—按配比電腦稱量自動(dòng)攪拌—成品放進(jìn)攪拌車運(yùn)走—加工管樁。該公司近年來資產(chǎn)報(bào)酬率為10%，該公司預(yù)計(jì)多長時(shí)間才能收回投資額？ （求期限）按照管樁生產(chǎn)企業(yè)一般投資回收期為2年，公司期望在投產(chǎn)后的2年內(nèi)收回投資，請(qǐng)問每年至少要收回多少經(jīng)營現(xiàn)金凈流量？（已知現(xiàn)值求年金）若每年現(xiàn)金凈流量回收額為1500元，3年收回投資，則該項(xiàng)目這三年的投資回報(bào)應(yīng)達(dá)到多少？（求利率）若該項(xiàng)目每年的現(xiàn)金凈流量回收額為1200萬元，公司預(yù)計(jì)在2年內(nèi)收回
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