【正文】 ，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。 1 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。 5 附件： 采購(gòu)入庫(kù)流程 、 采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程 、 入庫(kù)單傳遞流程 二、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16： 30 之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。 1 XX 有限公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架 倉(cāng)庫(kù)管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 單 樣 本 表單傳遞流程 部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理制度 2 XX 有限公司 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 目 錄 一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度 采購(gòu)入庫(kù)管理 銷(xiāo)售出庫(kù)管理 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售管理 緊急放行管理 商品贈(zèng)送管理 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部領(lǐng)用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉(cāng)庫(kù)管理 1 庫(kù)存管 理 1 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理 1 現(xiàn)場(chǎng)管理 二、流 程 采購(gòu)入庫(kù)流程 銷(xiāo)售出庫(kù)流程 商品贈(zèng)送流程 內(nèi)部 調(diào)撥流程 內(nèi)部領(lǐng)用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 3 預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 模擬采購(gòu)發(fā)票 銷(xiāo)售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 模擬銷(xiāo)售發(fā)票 商品贈(zèng)送預(yù)算清單 1調(diào)撥申請(qǐng)單 1調(diào)撥單 1一般 借用借條 1檢測(cè)報(bào)告 1過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表 1資金占用費(fèi)計(jì)算表 四、表單流程 采購(gòu)預(yù)算清單 采購(gòu)訂單 入庫(kù)單 銷(xiāo)售預(yù)算清單 銷(xiāo)售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫(kù)單 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥單 1 商品檢測(cè)報(bào)告 五 、 部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé) 4 廣東新農(nóng)村 一、倉(cāng)庫(kù)管理制度 為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積 壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備貨 ，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā) 貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。 1 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 1 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。 7 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。 （ 2） 款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清 單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 （ 4） 款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。如果業(yè)務(wù)員 沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收 1‰的資金占用費(fèi)。 倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù) 訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超 出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。 1 銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理 附件： 商品贈(zèng)送流程 六、 內(nèi)部調(diào)撥管理 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)， 根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。 各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。 附件： 內(nèi)部領(lǐng)用流程 八、 物資借用管理 11 借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照 內(nèi)部領(lǐng)用。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。下面可分為四種情況： 維修后返回客戶 （ 1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。 （ 3） 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生 成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。 （ 6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。 （ 4） 質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送 交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 （ 7） 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字 銷(xiāo)售預(yù)算清單 ，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 （ 11） 退貨責(zé)任落實(shí)。 ② 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 商品返修管理 （ 1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。 14 （ 4） 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。 附件： 維修后返回流程 、 商品更換流程 、 退貨流程 、 商品返修流程 、 商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉(cāng)庫(kù)管理 分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。 十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后， 16 做帳務(wù)處理。 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理； 返回商務(wù)部修改 返回倉(cāng)庫(kù)修改 19 二、 銷(xiāo)售出庫(kù)流程 Y N N Y Y Y N Y Y 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán) 自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票 技服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，是否底于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務(wù)修改 營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單。 客戶： 提出采購(gòu) 業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開(kāi)票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開(kāi)”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無(wú)誤后開(kāi)票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章 主管：審核后在預(yù)算清單上簽字批 準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷(xiāo)售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清單上加蓋“已錄”章 倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷(xiāo) 業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷(xiāo)售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬 發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（ Y/N） 21 五、 商品贈(zèng)送流程 （一）銷(xiāo)售贈(zèng)送