【正文】 美元 900 日元 720 英鎊 數(shù)量 900 KGS 400 PCS 3 PCS .... XX YY 數(shù)量不是在總分類帳中獲取。 憑證過帳 數(shù)量 稅務(wù)代碼： 特殊區(qū)域： 業(yè)務(wù)范圍： 成本中心： PK: 科目 : 特別用途分類帳 分類特征值 分析數(shù)據(jù) 科目 成本中心 特殊區(qū)域 ........ 金額 數(shù)量 A1 1997 DEM 1998 DEM +/ 250 380 235 300 10 435 50 (370) 200 報表生成器 總分類帳 新字段 ? 提供一套多維財務(wù)評估體系 ? 用戶自定義的帳戶分配條件與總計格式 ? 多種貨幣和數(shù)量分析 ? 靈活定義的財務(wù)分析期間 ? 與其他相關(guān)模塊完全集成 ? 不同層次結(jié)構(gòu)和重復(fù)分配 ? 計劃與計劃分?jǐn)? ? 靈活的交互式報表系統(tǒng) 特殊分類帳會計的基本特點 分配 用戶自定義 分部 區(qū)域 法人 集團 集團 集團 集團 子集團 公司 區(qū)域 國家 地點 分部 產(chǎn)品線 . 產(chǎn)品 ... ... ... 分配 合并 最詳盡資料 匯總 變換 +轉(zhuǎn)換 財務(wù)合并 靈活合并層次 標(biāo) 準(zhǔn) 化 關(guān) 鍵 系 統(tǒng) 轉(zhuǎn) 換 本 地 信 息 調(diào) 整 重 新 歸 類 分 組 合 并，報 告 雙 重 記 帳 內(nèi) 部 利 潤 公 司 間 銷 售 沖 銷 標(biāo) 準(zhǔn) 貨 幣 財務(wù)合并 合并步驟 財務(wù)合并 基本特點 ? 廣泛的靈活性 ? 合并單位和分組、分層結(jié)構(gòu)、版本、多維數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ? 符合 HGB、 US GAAP、 IAS 標(biāo)準(zhǔn) ? 完整的功能性 ? SAP系統(tǒng)的集成性，非 SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集 ? 自動產(chǎn)生過賬憑證 包括復(fù)雜的作業(yè)活動 ? 全面的報表體系 ? 易于處理 ? 標(biāo)準(zhǔn)的合并方法、多級配置、無需客戶化編程 ? 程序參數(shù)化、圖形維護、分層結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)所見即所得 內(nèi)容 1 財務(wù)會計系統(tǒng) 4 投資管理系統(tǒng) 2 資金管理系統(tǒng) 3 管理會計系統(tǒng) 5 項目管理系統(tǒng) 資金管理 基本功能 ? 財 務(wù) 預(yù) 算 ? 清 償 預(yù) 測 ? 現(xiàn) 金 管 理 ? 與 供 應(yīng) 鏈 系 統(tǒng) 集 成 ? 自 動 現(xiàn) 金 分 配 ? 電 子 銀 行 ? 存 款 清 單 檢 查 資金管理 ? 資 金 管 理 基 本 功 能 ? 債 券 管 理 ? 融 資 管 理 ? 貨 幣 交 易 ? 外 匯 交 易 ? 衍 生 財 務(wù) 手 段 資金管理 資金管理 擴展功能 貨物 接收 銷售 訂單 貨物 發(fā)出 發(fā)票 發(fā)票 現(xiàn)金 接收 支付 對帳單 對帳單 資 金 交付日期 +支付條款 支付歷史 更新 現(xiàn)金管理 /預(yù)測 現(xiàn)金管理狀態(tài) 采購 訂單 銷售 客戶 應(yīng)收帳 供應(yīng)商 應(yīng)付帳 采購 支付清算按協(xié)商或 計劃日期 按銀行科目日期 現(xiàn)金管理的集成性 財務(wù)工程 財務(wù) 預(yù)算 支出 / 現(xiàn)金流出 收入 / 現(xiàn)金流入 采購申請 采購訂單 定金申請 銷售報價 發(fā)票收到 貨物發(fā)出 定金付款 開具發(fā)票 銷售訂單 定金申請 定金付款 交貨 ?利息計算 (資金成本 ) ?貨幣匯率的套頭交易 PS 銀行清帳 付款 銀行清帳 收款 FI FI 客戶 供應(yīng)商 FI SD PS TR FI MM 銀行 手工對帳 檢查存款處理 相關(guān)處理 現(xiàn)金管理和預(yù)測 銀行 人員 03/15 100 25 BCS SAP 存儲器 銀行 相關(guān)科目 子帳 科目 解釋 用戶出口 電子銀行 資金 / 預(yù)算管理 現(xiàn)金 調(diào)度 預(yù)測 (中期 ) 預(yù)測 (短期 ) 現(xiàn)金狀態(tài) CO PA FI FM CO CCA AM HR MM 財務(wù)預(yù)算 TR 買入財務(wù) 資產(chǎn) 付款 付款 賣出財務(wù) 資產(chǎn) 期權(quán) 遠期外匯 買賣 遠期外匯 買賣 期權(quán) 采購 意向 采購 合同 供應(yīng)商 發(fā)票 支付 支付 發(fā)票 銷售 合同 業(yè)務(wù)量 基金預(yù)算 流動性計劃 營業(yè)收入 計劃 成本計劃 資產(chǎn)投資 計劃 人力資源 計劃 物資計劃 FI FC FI FC 財務(wù) 資本投資 評估 收入 費用 財務(wù) 資產(chǎn) 負(fù)債 FI FC 買入財務(wù) 資產(chǎn) 預(yù)算結(jié)構(gòu) 預(yù)算結(jié)構(gòu) 組織 功能 承諾項目 基金中心 1996 362 23 547 12 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 預(yù)算計劃 1996 USD (000) 50,490 1,470 23 547 45,145 12 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,320 370 1,470 25 538 42,873 9 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995 USD (000) R/3 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 預(yù)算控制形成 橫向項項落實； 縱向?qū)訉涌刂疲? 自上而下和自下而上的預(yù)算 ? 自上而下 ? 分析性 ? 評估性 ? 有創(chuàng)造性 ? 預(yù)算準(zhǔn)備 例如：總數(shù)存在， 系統(tǒng)分配 ? 一致性檢查 ? 自下而上 ? 綜合性 ? 可操作性 ? 預(yù)算生成 例如：預(yù)算存在， 手工輸入到系統(tǒng) ? 預(yù)算自動一致 預(yù)算執(zhí)行 付款 不檢查 發(fā)票已付 系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)構(gòu)中 尋找檢查水平 科目分配 發(fā)票 如果發(fā)票 儲備 則檢查 儲備 基金可用性 檢查 預(yù)算檢查 的結(jié)果 預(yù)算使用 % 超過 80 % 超過 95 % 超過 100 % 儲備 警告 警告 +通知 出錯 采購訂單 警告 警告 +通知 出錯 發(fā)票 警告 警告 出錯 事務(wù) 用戶自定義 內(nèi)容 1 財務(wù)會計系統(tǒng) 4 投資管理系統(tǒng) 2 資金管理系統(tǒng) 3 管理會計系統(tǒng) 5 項目管理系統(tǒng) 管理會計與財務(wù)會計 會計報表 ................... ................... ::::::::::::::::::: 會計報表 ................... ................... ::::::::::::::::::: 財務(wù)會計 外部會計 管理會計 內(nèi)部會計 靈活 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)稅務(wù) 審計 銀