【正文】 入的查詢條件之后 ,單擊 【 確認(rèn) 】 ,系統(tǒng)在 【 票據(jù)登記簿 】 窗口列出所有符合查詢條件的記錄 . 單擊 【 票據(jù)登記簿 】 窗口的 【 增加 】 ,彈出 【 票據(jù)增加 】 對話框 輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù) ,單擊【確認(rèn)】 ,可新增加一張票據(jù)如圖 624所示 . 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 圖 624 新增票據(jù) 圖 621 【 票據(jù)查詢 】 圖 620 票據(jù)登記簿 圖 618 票據(jù)查詢 ?壞賬處理 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 在應(yīng)收款系統(tǒng)中展開 【 日常處理 】 , 單擊 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬發(fā)生 】 , 彈出 【 壞賬發(fā)生 】 對話框 ,錄入相應(yīng)內(nèi)容后單擊 【 確認(rèn) 】 進(jìn)入 【 壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì) 】 窗 口，如圖 “ 本次發(fā)生壞 賬金額 ” 列框中輸入金額單 擊 【 確認(rèn) 】 彈出提示信 息 “ 是否立即 制單？ ” 打開 【 壞賬處理 】 → 【 壞賬收回 】 , 彈出 【 壞賬收回 】 對話框 ,如圖 628,輸入壞 賬收回的條件單擊 【 確認(rèn) 】 系統(tǒng)提示 “是否立即制單？” .【 注意 】 壞賬收回 處理所涉及到的結(jié)算單應(yīng)該是沒有 核銷的收款單，結(jié)算單號為該 收款單的編號，壞賬收回 金額與該單據(jù)的金 額必須相 等。 ● 單據(jù)錄入時涉及到的往來單位、結(jié)算方式、付款條件、部門、業(yè)務(wù)員等內(nèi)容僅 僅限于系統(tǒng)中存有的檔案資料，如果單據(jù)錄入時有新增的內(nèi)容，應(yīng)該先增加相 應(yīng)的檔案資料。 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 圖 64 【 應(yīng)收單據(jù)列表 】 圖 63 【 單據(jù)過濾條件 】 圖 62 【 應(yīng)收單 】 圖 61 【 單據(jù)類別 】 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 ?往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 ● 在應(yīng)收 /應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，單據(jù)的填制與審核可以由同一人進(jìn)行，但是在實(shí)務(wù) 中，單據(jù)的填制與審核最好能由不同的操作員進(jìn)行操作，通過操作員之間的相互 檢查，可以有效地減少單據(jù)填制中可能出現(xiàn)的差錯和防止舞弊行為的發(fā)生。 修改應(yīng)收款單據(jù) :在應(yīng)收款管理系統(tǒng)下 ,展開 【 日常處理 】 選項 ,打開 【 日常處理 】 → 【 應(yīng)收單據(jù)處理 】 → 【 應(yīng)收 單據(jù)審核 】 子選項 ,顯示如圖 63【 單據(jù)過濾條件 】 對話框。應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 工資核算業(yè)務(wù)日常處理 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理 制作 :新起點(diǎn) IT工作室 第 6章 日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 應(yīng)收 /應(yīng)付 款業(yè)務(wù)日常 處理 往來業(yè)務(wù) 發(fā)生的單 據(jù)處理 往來業(yè)務(wù) 結(jié)算的單 據(jù)處理 票據(jù)管理 壞賬處理 轉(zhuǎn)賬處理 制單 返回目錄 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 ?往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理 往來業(yè)務(wù)發(fā)生 是由于賒銷或者賒購等原因?qū)е聭?yīng)收款或者應(yīng)付款的增加。輸入查詢條件 ,單擊 【 確認(rèn) 】 按鈕 ,進(jìn) 入 【 單據(jù)處理 】 對話框 ,顯示 【 應(yīng)收單據(jù)列表 】 如圖 64 . 審核應(yīng)收款單據(jù) :單擊 【 應(yīng)收單據(jù)列表 】 窗口上的 【 單據(jù) 】 ,打開 【 應(yīng)收單 】 窗口，找到需要修改的單據(jù) ,單擊 【 修改 】 按鈕對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行修改 。 ● 單據(jù)在沒有被審核之前，可以由操作員自行修改和刪除；如果要修改和刪除已 經(jīng)審核的單據(jù)，那么必須先取消審核，然后再對單據(jù)進(jìn)行修改和刪除。 ?往來業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 有往來款項的增加，必然伴隨著往來款項的結(jié)算與核銷。 展開【日常處理】選項，單擊其子 項【壞賬處理】 → 【計提壞賬準(zhǔn)備】選項， 即可顯示如圖 629所示的窗口。 壞賬發(fā)生 壞賬收回 壞賬計提 取消壞賬處理 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 圖 630 取消壞賬操作 圖 629 計提壞賬準(zhǔn)備 圖 628 壞賬收回 圖 626 【 壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì) 】 窗口 ?轉(zhuǎn)賬處理 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 在日常往來的業(yè)務(wù)中，由于頻繁發(fā)生往來款項，在賬面上對于一個往來單位可能既存在債權(quán)關(guān)系，又存在債務(wù)關(guān)系。 后面以預(yù)付沖應(yīng)付作為實(shí)際例子來講解 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 ?轉(zhuǎn)賬處理 應(yīng)收沖應(yīng)付 預(yù)付沖應(yīng)付 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉(zhuǎn)賬 】→ 【 應(yīng)收沖應(yīng)付 】 ,打開 【 應(yīng)收沖應(yīng)付 】 對話框 ,如圖 631 在“客戶”文本框中輸入客戶名稱 ,單擊 【 過濾 】 , 自動列出該客戶的應(yīng)收款 ,然后在需要處理的單據(jù)中錄入需要轉(zhuǎn)賬的金額 . 單擊“應(yīng)付”選項卡，如圖632,錄入供應(yīng)商名稱和轉(zhuǎn)賬金額 . 單擊 【 確認(rèn) 】 按鈕 ,系統(tǒng)提示是否立即制單 . 展開 【 日常處理 】選項 ,單擊 【 轉(zhuǎn)賬 】→ 【 預(yù)付沖應(yīng)付 】 ,彈出如圖 633所示的對話框 在“供應(yīng)商”文本框內(nèi)輸入供應(yīng)商的名稱 ,單擊【過濾】 ,系統(tǒng)自動將該供應(yīng)商的預(yù)付款列出 .在需要處理的單據(jù)后輸入轉(zhuǎn)賬金額 . 選擇“應(yīng)付款”選項卡 , 輸入供應(yīng)商的名稱和轉(zhuǎn)賬金額 ,如圖634. 單擊 【 確認(rèn) 】按鈕，系統(tǒng)將會提示是否立即制單 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 圖 634 預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付款項 圖 633 預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付款項 圖 632 應(yīng)收沖應(yīng)付供應(yīng)商項 圖 631 應(yīng)收沖應(yīng)付客戶項 ?制單 應(yīng)收 /應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理 制單 就是將錄入的原始單據(jù)制作成記賬憑證，并將生成的憑證傳送到總賬記賬。 批量制單 是指在所有業(yè)務(wù)處理完成之后，使用系統(tǒng)的制單功能集中進(jìn)行制單處理。 工資日常核算業(yè)務(wù)的重點(diǎn)是及時根據(jù)職工的人員變動對人員檔案進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)工資分配政策的變化及時進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確計算，并在此技術(shù)上利用系統(tǒng)的報表功能對工資分配進(jìn)行報表分析，為企業(yè)用戶的指定和調(diào)整分配政策提供一個參考。調(diào)出人 員的標(biāo)號可以再次使用，調(diào)出人員調(diào) 出當(dāng)月即不再參與工資的發(fā)放。 要進(jìn)行如上所述的操作首先要在工資管理系統(tǒng)中打開 【 工資變動 】 窗口。 ② 當(dāng)用戶增加新的一級的時候，新增級數(shù) 的上限即等于其下限加一，用戶可以根 據(jù)需要調(diào)整新增級次的上限。 新增欄目的數(shù)據(jù)來 源只能通過選擇錄 入，不能手工輸入。 磁盤輸出 按照用戶已經(jīng)設(shè)置好的文件輸出格式和文件名稱，將指定