【正文】 ● 手動選擇 —— 如果需要批量變動的資產沒有共同點，則可以在 【 批量變動單 】 窗口內直接輸入“卡片編號”或者“資產編號”，也可以使用參照按鈕將資產逐個地增加到批量變動表內進行變動。操作步驟參照“部門轉移”，界面如圖 681所示。如 果當時清理收入和費用還不知道，以后可以在 這張卡片的附表“清理信息”中輸入。否則必須在 【 處理 】 → 【 批量制單 】 子項中進行憑證處理 . . 固定資產核算業(yè)務日常處理 ?固定資產折舊核算 工作量輸入 當賬套內的資產由使用工作量法計提折舊的時候，每月計提折舊前必須錄入資產當月的工作量。具體的操作步驟如下： 在工資系統(tǒng)里單擊 【 統(tǒng)計分析 】 → 【 憑證查詢 】 打開【 憑證查詢 】對話框如圖 666 在 “查詢期間”下拉選框中選擇起始月份和終止月份，系統(tǒng)在 【 憑證查詢 】對話框中將查詢期間的憑證以列表的形式顯示 選中一張憑證 單擊 【 刪除 】 將標志為 “ 未審核 ” 的憑證刪除。 工資核算業(yè)務日常處理 ?工資發(fā)放 銀行代發(fā)輸出格式設置 在【銀行代發(fā)一覽表】窗 口中 ,單擊【方式】按鈕打 開【文件方式設置 —— 工 商銀行】對話框如圖 654 在“常規(guī)”選項卡中選擇文件的類型 ,系 統(tǒng)提供了三種文件類型以供用戶選擇； 在“高級”選項卡中可以對磁盤文件的格 式進行進一步設置 ,如圖 655 設置完畢之后，單擊【 確認 】 按鈕進行保存 ,并返回到 【 銀行代發(fā)一覽表 】 窗口 . 工資管理系統(tǒng)提供了與招商 銀行網上銀行系統(tǒng)的接口。 單擊 【 業(yè)務處理 】 → 【 工資變動 】 子項，打開 【 工資變動 】 窗口，然后即可對 所有人員的工資數(shù)據(jù)進行錄入和修改操作。 返回目錄 ?人員變動調整 工資核算業(yè)務日常處理 當賬套為多工資類別的時候，可 以利用人員調動功能實現(xiàn)企業(yè)人員在 不同工資類別之間的轉換，該功能必 須在打開工資類別時才可以使用。 通過制單，應收應付款系統(tǒng)生成的往來業(yè)務數(shù)據(jù)才能夠傳送到總賬，使應收應付款 系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的信息能夠共享。單 擊窗口上的 【 確認 】 按鈕，再 單擊 【 是 】 按鈕可以直接制 單；如果單擊 【 否 】 ， 則系統(tǒng)暫時 不制單。 ● 單據(jù)的名稱和類型、稅率、幣種是不能進行修改的，如果這些單據(jù)內容出現(xiàn)錯 誤，只能刪除該單據(jù)，然后再重新填制一張正確的單據(jù)。 往來業(yè)務的單據(jù)處理在流程上一般來說分成兩個階段： 一是 單據(jù)的錄入 ，目的是把業(yè)務發(fā)生時的原始單據(jù)資料輸入系統(tǒng)，這時的單據(jù)尚未形成記賬憑證；二是 對單據(jù)進行審核 ，主要是對已經錄入的單據(jù)內容進行校對，檢查其正確性，經過審核后的單據(jù)才能制單形成記賬憑證。 審核應收單據(jù) :單擊 【 應收單據(jù)列表 】 窗口中的 【 單據(jù) 】 按鈕，然后對需要進行審核的單據(jù)進行查找，找到后 單擊 【 審核 】 按鈕，系統(tǒng)將會彈出提示信息框提示“是否立即制單？”，同時在“審核人”一欄處顯 示當前操作員的名稱。 往來款項的結算 收款單或者付款單的錄入 對往來款項進行核銷 應收 /應付款業(yè)務日常處理 ?往來業(yè)務結算的單據(jù)處理 增加應付款 應付款單據(jù)審核 單據(jù)結算 ● 登錄應付款管理系統(tǒng)，展開 【 日 常處理 】 一項 ，點擊 【 應付單據(jù) 處理 】 選項下的 【 應付單據(jù)錄 入 】 自選項 ,打開 【 單據(jù)類別 】 對 話框 ,如圖 65 . ● 選定“單據(jù)類型”和“單據(jù)名 稱” 后 ,單擊 【 確定 】 進入 【 應 付單 】 窗口如圖 各項數(shù)據(jù)單擊 【 保存 】 保存該張 新增單據(jù) . ● 展開 【 日常處理 】 選項 ,進入 【 應付單據(jù)處理 】 → 【 應付單據(jù) 審核 】 子選項 ,顯示如圖 67【 單 據(jù)過濾條件 】 對話框 ,輸入適當 的條件后 ,單擊 【 確認 】 , 進入 【 應付單據(jù)列表 】 窗口 . ● 單擊窗口上的 【 單據(jù) 】 ,則可以打 開 【 應付單 】 窗口 , 查找到需要修 改的單據(jù)單擊 【 修改 】 按鈕即 可；如果要刪除 ,可以單擊 【 刪 除 】 . ● 如果在 【 應付單據(jù)列表 】 窗口中 單擊 【 單據(jù) 】 ,然后找到需要審 核的單據(jù) ,單擊 【 審核 】 ,系統(tǒng)將 提示“是否立即制單？” ,同時 在“審核人”處顯示當前操作員 的名稱 . ● 展開 【 日常處理 】 選項 ,進入 【 付款單據(jù)處理 】 → 【 付款單據(jù) 錄入 】 , 可自動打開一張新的空 白“付款單” ,如圖 【 增加 】 填制收款單 .數(shù)據(jù)輸入 完畢單擊 【 保存 】 可將新增收款 單保存到系統(tǒng)中 . ● 如要修改已經保存過的收款單 , 打開 【 付款單據(jù)處理 】 → 【 付款 單據(jù)審核 】 ,顯示 【 付款單過濾 條件 】 對話框 .輸入條件后單擊 【 確認 】 進入 【 收付款單列表 】 窗口 .單擊 【 單據(jù) 】 自動打開 【 付款單 】 窗口 .自動彈出 【 核銷 條件 】 對話框 應收 /應付款業(yè)務日常處理 圖 69 空白付款單 圖 67 【 單據(jù)過濾條件 】 圖 66 【 應付單 】 窗口 圖 65 【 單據(jù)類別 】 應收 /應付款業(yè)務日常處理 ?票據(jù)管理 需要注意的是，使 用票據(jù)登記簿管理功能， 必須將應收 /應付票據(jù)科 目設置成為帶有客戶 /供 應商往來輔助核算的科目 . 對票據(jù)的管理將分 成 應收模塊 和 應付模塊 兩部分來進行敘述。 對轉賬的處理分成兩個部分： 應收系統(tǒng) : 應付系統(tǒng) : ● 應收沖應收 —— 將某一家客戶所欠的應收款轉入另一家客戶名下； ● 預收沖應付 —— 當某一家客戶欠有應收款的時候，用其預收款來沖其應收款； ● 應收沖應付 —— 當某一家客戶同時又是供應商時，可以用該家客戶的應付款來沖其應收款； ● 紅票對沖 —— 當發(fā)生退貨事件的時候，可以用紅字發(fā)票來對沖藍字發(fā)票。 除此之外，系統(tǒng)還提供了一 個統(tǒng)一制單的平臺，用戶可 以在此快速、批量地生成憑 證，并且可以依據(jù)規(guī)則進行 合并制單等處理操作。然 后在“調動至類別”的下拉列表選框 中選擇被選中的人員要調往的工資類 別 ,并且選擇要調入的部門 . 設置完之后單擊 【 確定 】按鈕 單擊