【正文】 售。 文件辦理要及時(shí)、準(zhǔn)確、符合程序，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理工作 對辦理完畢的文件分類存檔并編號。 第六節(jié) 印章管理制度 第一條 本制度就 公司和各 公司 使用的印章的刻制、更正與廢止、管理及使用方法做出規(guī)定。 第五條 印章刻制完畢，應(yīng)做好印章發(fā)放臺(tái)帳以備查對之需。 第六條 建立用印登記制度，詳細(xì)登記用印時(shí)間、用印文件名稱、 份數(shù)、使用者姓名。 第十條 用印方法 印章應(yīng)蓋在文件正面。 以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)行文及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門章。 第十 一 條 如違反上述規(guī)定，給 公司 造成損失或帶來不良影響的，追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。 第三條 安全生產(chǎn)責(zé)任人的劃分：項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員是本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 8 第三章 車輛、電話及 招待費(fèi)管理 第一節(jié) 車輛管理規(guī)定 第一條 車輛使用程序 車輛使用實(shí)行派車制度。 對近似方向、時(shí)間的派車要求盡量合理，減少派車次數(shù)和成本。 各 項(xiàng)目車輛實(shí)行專人保養(yǎng)責(zé)任制。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員 承擔(dān)部分賠償責(zé)任。 駕駛員在日常工作中要愛惜自己的車輛，每次出車前應(yīng)對車況進(jìn)行三檢（檢查油溫、水溫、氣壓是否正常），無異常情況發(fā)現(xiàn)方能出車。 駕駛員須聽從辦公室人員及其它對口管理負(fù)責(zé)人統(tǒng)一調(diào)度，調(diào)度車輛應(yīng)本著急事、大事快辦的原則，合理安排，避免出現(xiàn)車輛閑置和公車私用。 發(fā)生交通事故，駕駛員乘車人員必須保護(hù)事故現(xiàn) 場，及向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做好善后工作。 第三條 各部室電話要嚴(yán)格控制使用，每月定額使用，超出部分部門自負(fù)。 第三節(jié) 招待費(fèi)用的規(guī)定 第一條 對 公司 的招待費(fèi)用嚴(yán)格控制，凡因業(yè)務(wù)往來需招待 用餐的，必須 提前申請， 由公司 主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)招待用餐。 第二條 報(bào)銷程序： 各部門匯總本部門發(fā)生的費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)由部門負(fù)責(zé)人審核并簽字后將費(fèi)用單據(jù)送交辦公室 ，其他費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人審核并簽字后集中送財(cái)務(wù)部。 第三條 說明： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行一次業(yè)務(wù)費(fèi)用一報(bào)銷制度，不允許合并報(bào)銷。 第四條 各審核責(zé)任人應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，哪個(gè)審核層次出現(xiàn)違反上述規(guī)定 現(xiàn)象，責(zé)任自負(fù)。 第四條 宿舍每天早晨必須清掃一遍，保持室內(nèi)衛(wèi)生。 第八條 破壞宿舍內(nèi)公物須賠償。 第二節(jié) 生活用電管理 第一條 生活區(qū)應(yīng)按所需用電的負(fù)荷量，正確合理使用線路，嚴(yán)禁使用高壓電。 第五條 節(jié)約用電，嚴(yán)禁個(gè)人用電 24 小時(shí)及室內(nèi)無人情況下用電，如電熱毯，充電器等，應(yīng)做到人走電關(guān)，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 13 第五章 食堂管理 第一條 食堂的主管部門為綜合辦公室 及各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 。認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)請食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢。 二、貯存、保管 1．建立健全管理制度，食品不得接觸有毒物、不潔物。 2．制售過程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要嚴(yán)格做到生熟分開，直接入口食品要用工具銷售（禁止直接用手），菜票要定期消毒，菜票的收支須嚴(yán)格登記，每餐結(jié)束后務(wù)必清點(diǎn)清楚。 2．炊事人員工作時(shí)必須穿戴好工作服、工作帽，并保持清潔整齊，做到文明工作，食堂工作人員不準(zhǔn)穿拖鞋上班，賣餐時(shí)應(yīng)態(tài)度熱情，不得與員工吵架。 六、每月初進(jìn)行一次盤點(diǎn)，清點(diǎn)物、現(xiàn)金、菜票，建立月盈虧帳目。 ② 綜合計(jì)算工作時(shí)間。 第 四 條 考勤辦法： 每天早上 、中午填寫員工考勤表， 任何員工不得委托或代理他人簽到；員工忘記簽到時(shí)，須說明情況，并留存說明記錄。比預(yù)定下班時(shí)間早走。可細(xì)分 為事假、婚假、產(chǎn)假、病假、喪假 幾種假。 7. 調(diào)休。 第二節(jié) 請（銷）假制度 第一條 除規(guī)定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應(yīng)依本規(guī)定請假。 第四條 事假。 第六條 假期滿按時(shí)歸隊(duì)的職工必須到綜合辦公室消假，假期已滿未按時(shí)消假者，又未續(xù)假者也以曠工論處。 第二條 因公出差的工作人員，必須按時(shí)回到項(xiàng)目駐地，持因公出差請示單及時(shí)找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)到，并送辦公室備案，對按時(shí)歸隊(duì)但不找主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)到的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。 第 五 條 因公在外的工作人員，遇到重大事情必須經(jīng)本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能辦理。 第四條 工作時(shí)間 不得飲用含高酒精度（ 5％）以上的酒精飲料（因工作需要由綜合辦公室安排的業(yè)務(wù) 接待除外）。非特殊崗位不得招收女工。 第四條 臨時(shí)工上崗前必須經(jīng)過安全、技能、質(zhì)量、紀(jì)律等培訓(xùn)。 第八條 臨時(shí)工原則上不得安排其從事駕駛、控制、倉庫保管等重要工作。 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 19 第八章 材料管理辦法 第一節(jié) 材料的管理 第一條 材料的申請。 第二條 材料的采購。 三、采購員根據(jù)實(shí)際采購情況，填制《材料采購記錄》，具體操作如下： 1．該表設(shè)三聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)采購員留存，第二聯(lián)留材料辦備查，第三聯(lián)留保管員核實(shí)。藍(lán)聯(lián)過磅單經(jīng)整理后，交保管員，并做好交接記錄，對瀝青、柴油、礦粉的計(jì)量過磅時(shí)需有驗(yàn)料員旁站。 2．保管員要對需使用都能判斷是否合格的材料填寫《材料使用狀況跟蹤卡》，按使用期復(fù)檢，經(jīng)破壞性檢驗(yàn)“合格”與“不合格”的調(diào)查情況上報(bào)，并做記錄。 第五條 材料的領(lǐng)料 一、領(lǐng)料要先填制《材料申領(lǐng)單》，具體的做法如下： 1．該單設(shè)二聯(lián)，第一聯(lián)留用料部門，第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì)，開領(lǐng)料單，并簽字，憑保管聯(lián)領(lǐng)料。另外： 1．工程急需搶險(xiǎn)材料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可先發(fā)料后辦手續(xù)。材料會(huì)計(jì)憑簽字的發(fā)票填制收料單，一聯(lián)附發(fā)票后，經(jīng)材料辦、經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管員登帳，一聯(lián)登材料帳。 二、正確填制《個(gè)人工具檔案》及《五金機(jī)具》臺(tái)帳，不得涂改。 第九條 材料的審計(jì) 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 22 一、材料倉庫應(yīng)在每月的 2 25 日兩天會(huì)同財(cái)務(wù)科進(jìn)行盤點(diǎn)，把核查情況形成書面報(bào)告，交綜合辦。 第二條 人工費(fèi)結(jié)算程序： 現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)在每月 14 號將上月各承包隊(duì)完成的承包項(xiàng)目列出工 程量清單，施工處技術(shù)員負(fù)責(zé)人對工程量清單認(rèn)真審核并簽字后報(bào)送工程部負(fù)責(zé)人。 財(cái)務(wù)部收到相關(guān)資料后，在 2 天內(nèi)將材料調(diào)撥單等進(jìn)行帳務(wù)處理，并結(jié)合承包合同審核有關(guān)內(nèi)容后簽字并將有關(guān)資料送單位負(fù)責(zé)人審批。 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 23 財(cái)務(wù)部門復(fù)審后將發(fā)票匯總，在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)（每月 1號和 10號）送單位負(fù)責(zé)人審核。合同文本由歸口業(yè)務(wù)部門起草或由對方提供，經(jīng)項(xiàng)目綜合辦進(jìn)行審查后，報(bào) 總 經(jīng)理通過； 第三條 合同洽談：由對口業(yè)務(wù)部門會(huì)同材料科進(jìn)行洽談，在條 件允許的情況下，對標(biāo)的價(jià) 10萬以上的辦公室必須參與洽談過程； 第四條 合同簽訂：由經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者是歸口部門負(fù)責(zé)人作為代表簽訂合同； 第五條 合同簽訂后， 由 各對口部門保存合同 正（ 副 ） 本 ，并建立編號建立合同檔案。財(cái)務(wù)管理工作 必須 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切 不必要的開支，降低消耗，增加積累。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 26 算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。書寫必須使用鋼筆或碳素筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 三、負(fù)責(zé)資金、現(xiàn)金審批 所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人 30 元 /日；市內(nèi)交通費(fèi)每人 6 元 /日。 1辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度 ⑴、公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理； ⑵、辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； ⑶、辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊； ⑷、辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報(bào)； ⑸、公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會(huì)議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排； ⑹、有關(guān)工資、獎(jiǎng)金 、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 四、負(fù)責(zé)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的不準(zhǔn)改變收款單位（人）。非因公事 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 29 1正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。會(huì)計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理。 1未經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人擔(dān)保貸款。 領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記 入賬，不準(zhǔn)多筆匯總?cè)霂?，也不?zhǔn)以收、抵、支記賬。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人； 寧夏昊佳建筑安裝工程有限公司 公司管理制度 28 ⑸、支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付； ⑹、銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開戶銀行報(bào)告。 車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度 ⑴、公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一安排管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)，維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算； ⑵、車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購。 行政費(fèi)用支出管理制度 ⑴、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支； ⑵、涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民 幣為記賬本位幣。移交交接必須由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理監(jiān)交。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的 登記工作。 第九條 合同管理部門為各對口部門自行管理 。 機(jī)械費(fèi)的結(jié)算程序同材料款結(jié)算，結(jié)算時(shí)間應(yīng)按月結(jié)算，發(fā)票后應(yīng)附考勤表。 第三條 材料款、機(jī)械費(fèi)結(jié)算程序 材料的采購應(yīng)執(zhí)行材料采購計(jì)劃制度 機(jī)料部按照施工處提供的材料采購申請表，報(bào)請單位負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購，材料到庫后，材料保管人員對材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)后在取得的發(fā)票上簽字，然后送材料申請部位相關(guān)人員（施工處處長）審核并請其在發(fā)票上簽字，完成后送機(jī)料部。 辦公室主任收到有關(guān)資料后在 2 天內(nèi)標(biāo)明與其相關(guān)的事項(xiàng)，然后送機(jī)料部門。 三、財(cái)務(wù)科不定期對材料進(jìn)行單項(xiàng)或綜合審計(jì)，形成書面材料報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。 2．采購的材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，節(jié)約資金額較多的。 二、對建材以外的結(jié)算： 采購員根據(jù)實(shí)際情況自行處理，累計(jì)超過 1000 元、單件超過 200 元的要向科長請示；超過 2020 元的要由科長通知財(cái)務(wù)科并請示經(jīng)理。 3．對工具、配件，交舊才能領(lǐng)新；更換機(jī)油、液壓油交回廢油才能領(lǐng)新油。另外，對超過 200 元的配件以及更換機(jī)油、液壓油，須經(jīng)機(jī)務(wù)負(fù) 責(zé)人審批，其它每次一種材料金額在 5 元以下的無須填制《材料申領(lǐng)單》。 二、保管員根據(jù)正式 的收發(fā)憑證逐