【正文】 和領(lǐng)用； 還有多料一檔、多料多檔的情況，在此就不一一列舉。改變庫存物品在各個倉庫的分布存放數(shù)量，不涉及財(cái)務(wù)處理。程序提供了直接填寫實(shí)地盤存數(shù)量的簡單操作，剩余的計(jì)算交由程序自動完成。 數(shù)據(jù)來源：對出庫物品進(jìn)行數(shù)量檢查的實(shí)際結(jié)果。 退貨出庫單 業(yè)務(wù)目的： 記錄因?yàn)橘|(zhì)量或者銷售情況等原因，與供貨商達(dá)成一致，將庫存的物品退還給供貨商，并辦理出庫的情況。 ⒉ 購進(jìn)河蝦 10 千克，單價 40 元，金額 400 元，以現(xiàn)金支付，河蝦已由廚房直接領(lǐng)用，作分錄如下： 借：營業(yè)成本 餐飲業(yè)務(wù) 400 貸：現(xiàn)金 400 該會計(jì)分錄由《飲食通》庫存管理程序自動完成，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核之后記帳。 企業(yè)購入原材料并已驗(yàn)收入庫的，借記原材料賬戶；購入原材料直接交生產(chǎn)加工部門耗用的，則不通過原材料賬戶核算，可直接借記營業(yè)成本賬戶。在會計(jì)處理上，如果先付款后收貨，以支付貨款的時間作為原材料購進(jìn)的入賬時間；如果先收貨后付款，以驗(yàn)收入庫的時間作為原材料購進(jìn)的入賬時間。 驗(yàn)收入庫單 業(yè)務(wù)目的 ：記錄各種物品的驗(yàn)收入庫情況。 安裝完軟件后在桌面上建立一快捷方式，啟動時請雙擊此圖標(biāo) 二、登錄《飲食通》庫存管理系統(tǒng) 什么叫登錄 登錄是對用戶身份的驗(yàn)證過程。需要用戶有庫存管理權(quán)限才能登錄飲食通庫存管理程序。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 3 頁 共 32 頁 數(shù)據(jù)來源 ：對入庫物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量檢查的實(shí)際結(jié)果。企業(yè)對外購原材料的計(jì)價，應(yīng)按采購過程中實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用為依據(jù)，其實(shí)際成本應(yīng)由兩部分 內(nèi)容組成：買價，即供貨單位的銷售價格；進(jìn)貨費(fèi)用，即能直接認(rèn)定或易分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保管費(fèi)及繳納的稅金等。 當(dāng)入庫時，按照公式：庫存原材料單價＝ (單價 +進(jìn)貨費(fèi)用 )/數(shù)量，可能會出現(xiàn)計(jì)算單價無法除盡。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 4 頁 共 32 頁 [原材料 ]是資產(chǎn)類帳戶，可以核算企業(yè)庫存和在途的各種原材料的實(shí)際成本。依據(jù)某個供應(yīng)商當(dāng)時的驗(yàn)收入庫單，按照物品的采購價格，進(jìn)行退貨出庫處理。 財(cái)務(wù)發(fā)生：借－營業(yè)成本；貸－庫存原材料或庫存商品 生產(chǎn)部門（廚房、生產(chǎn)車間）根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)用原材料時，應(yīng)填制領(lǐng)料 單憑以領(lǐng)料，不管領(lǐng)料單數(shù)量多少，《飲食通》庫存管理模塊均能夠自動進(jìn)行相關(guān)處理，而不必由倉庫管理員定期編填 [領(lǐng)料單匯總表 ]交財(cái)會部門，讓財(cái)會部門據(jù)以借記 營業(yè)成本帳戶，貸記 原材料帳戶了。在上圖中點(diǎn)擊實(shí)地盤存，如下圖所示： 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 6 頁 共 32 頁 部門退料單 業(yè)務(wù)目的：記錄部門退還庫房已經(jīng)領(lǐng)用的庫存物品，并辦理入庫的情況。 庫存盤盈單 通過庫存盤點(diǎn)，產(chǎn)生盤盈和盤虧的結(jié)果，并輸入盤盈和盤虧單。 這種業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是內(nèi)部進(jìn)行了制作處理，前后的總成本價格不變，而制成品或者半成品不是馬上進(jìn)行銷售，是交由庫存進(jìn)行管理。 該憑證的原則是物料品種發(fā)生了轉(zhuǎn)換，但是庫存物品的總價值保持不變，所以只有原料的總價格與新物料的總價格匹配，該憑證才能夠保存。和驗(yàn)收入庫單（ 1）基本相同，只是沒有供 貨商信息。注：零金額的初始化單因?yàn)闆]有金額變化，所以不會生成憑證，不影響采購和消耗成本。為能夠相對準(zhǔn)確的反映餐飲企業(yè)在一個會計(jì)期間的營業(yè)成本的實(shí)際發(fā)生情況，就需要對各個制作部門所剩余的物品進(jìn)行盤點(diǎn)，將所得的盤點(diǎn)結(jié)果填入假退料單。 擁有財(cái)務(wù)權(quán)限的用戶能夠修改其他用戶錄入的憑證，并且修改之后，會更新憑證的制單人信息。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 10 頁 共 32 頁 修改憑證日期有兩種修改方式，根據(jù)需要選擇適合酒店的修改方式。 每次日結(jié)業(yè)務(wù)處理的時候，如果相關(guān)物品有出入庫業(yè)務(wù)發(fā)生，《飲食通》庫存管理程序會按照 移動加權(quán)平均 的原則，自動計(jì)算并更新物品價格，無需任何人為的計(jì)算。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 11 頁 共 32 頁 按物品類別匯總 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 12 頁 共 32 頁 按憑證分類匯總 如上述，首先選擇盤點(diǎn)條件，然后點(diǎn)擊“計(jì)算盤點(diǎn)表”，得到下表： 該表按憑證分類匯總，詳細(xì)記錄了驗(yàn)收入庫、假退料、盤盈、初始化幾種方式的物料增加數(shù)量和部門領(lǐng)料、自動銷售、盤虧等幾種方式的物料減少數(shù)量。 用鼠標(biāo)雙擊每一條流水記錄，可以顯示包含該物品的整張憑證，并且所查詢的物品用明黃色突出顯示。 《飲食通》 使 用手冊 庫存管理 版權(quán)所有：北京世紀(jì)領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 20202020 產(chǎn)品版本號： 第 16 頁 共 32 頁 供貨商供貨匯總統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)所 有 供貨商在日期區(qū)間 供貨的 金額。 八 、庫存結(jié)轉(zhuǎn)處理 點(diǎn)擊庫存管理界面的“結(jié)轉(zhuǎn)處理”按鈕，可以進(jìn)行日結(jié)業(yè)務(wù) 、更新自動銷售單的物品價格 等結(jié)轉(zhuǎn)處理，還可以從備 份文件中恢復(fù)因取消結(jié)轉(zhuǎn)操作丟失的庫存憑證。 若結(jié)存數(shù)為負(fù)數(shù)時出錯的報(bào)告如下圖： 按照“移動加權(quán)平均”的原則，計(jì)算庫存的物品單價并更新相關(guān)的出入庫憑證的物品單價、物 品金額小計(jì)和憑證合計(jì)金額。在日常工作中，加權(quán)平均單價常常除不盡，計(jì)算的結(jié)果就會產(chǎn)生尾差。通過日結(jié)業(yè)務(wù)處理，能夠產(chǎn)生庫存物品的相關(guān)帳務(wù)科目數(shù)據(jù)并根據(jù)驗(yàn)收入庫憑證生成應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)，提供給《飲食通》帳務(wù)管理模塊進(jìn)行后處理。 日結(jié)業(yè)務(wù)處理之后：《飲食通》報(bào)表分析才能夠看到該天的營業(yè)成本數(shù)據(jù)；該日期不能夠再輸入新的 憑證，已有的憑證也不能夠進(jìn)行修改。 點(diǎn)擊“是”則取消本月日結(jié)業(yè)務(wù)處理，點(diǎn)擊“否”則不執(zhí)行取消日結(jié)業(yè)務(wù)處理操作。不影響各種關(guān)系計(jì)算。 打印模板存放在操作系統(tǒng)的臨時目錄下，名字叫 。定義“填寫憑證日期延長天數(shù)”可以在當(dāng)月不做月結(jié)的情況下填寫下月的憑證的天數(shù)，此時間可根據(jù)自己需要來改變，做出我們