[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定-wenkub
2022-09-26 06:42:47 本頁面
【正文】 如一天招待客戶一餐 ,補助一半。 財務中心出納 員根據(jù)簽署完成 的審批單付款給 報 銷人員。 差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： C0 頁次： 2/3 批準： 1 目的 明確因公出差人員及駐外人員費用報銷 、手機話費報銷標準，確定報銷的原則及方法。 2 適用范圍 適用于 集團及公司的 所有部 門 差旅費、手機話費報銷 。 5 工作內(nèi)容 差旅費借支 出差人員有差旅費借去需求的 ,填寫《借款單》經(jīng)部門負責人批簽后附《出差申請單》交財務中心（本市 內(nèi)出差需提前半天，本省市外出差需提前一天，省外出差需提前 七天，國外出差需提前十五天 通知 財務 中心備款），預計出差天數(shù)，報銷等級情況計算給予借支差旅費。 乘坐火車 ,從晚上 8:00到次日 8:00之間 ,在火車上過夜 6個小時以上的 ,或連續(xù)乘車時間超過 12小時 的 ,可購同 席 臥鋪票。 差旅費報銷手續(xù)及 填單要求 報銷人返回公司二個工作日內(nèi)應填寫《差旅費報銷審批單》并附《出差申請單》復印件，按規(guī)定粘貼整齊原始票據(jù)，按《費用報銷管理規(guī)定》進行報批，駐外人員 （駐廠 QA 除外） 每周二前把上周需報銷單據(jù)按規(guī)定粘貼好后快遞回部門文員代辦理報銷， 駐廠 QA 每個月 7號前把上月需報銷單據(jù)粘貼好后快遞回部門文員報銷， 超過上述規(guī)定時間不報銷者，取消報銷資格，報銷單據(jù)作廢，所花開
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