[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定(完整版)
【正文】 借去需求的 ,填寫《借款單》經(jīng)部門負責人批簽后附《出差申請單》交財務中心（本市 內出差需提前半天，本省市外出差需提前一天，省外出差需提前 七天，國外出差需提前十五天 通知 財務 中心備款），預計出差天數(shù)，報銷等級情況計算給予借支差旅費。 差旅費報銷手續(xù)及 填單要求 報銷人返回公司二個工作日內應填寫《差旅費報銷審批單》并附《出差申請單》復印件，按規(guī)定粘貼整齊原始票據(jù)，按《費用報銷管理規(guī)定》進行報批，駐外人員 （駐廠 QA 除外） 每周二前把上周需報銷單據(jù)按規(guī)定粘貼好后快遞回部門文員代辦理報銷， 駐廠 QA 每個月 7號前把上月需報銷單據(jù)粘貼好后快遞回部門文員報銷， 超過上述規(guī)定時間不報銷者，取消報銷資格，報銷單據(jù)作廢，所花開支由個人負擔，有借款的從其工資等收入中強制扣回。 6 支持及引用文件 《駐外費用管理規(guī)定》 《業(yè)務費用報銷管理 規(guī)定》 7 生成記錄（表單） 無 8 附錄 無 。 其他規(guī)定 長期駐外人員 (連續(xù)超過 15天或累計超過三個月者 )，其 伙食 補助 按照 《駐外費用管理規(guī)定》 執(zhí)行 . 乘坐本公司車輛出差者，不得報銷交通費。 開支報銷標準 乘坐車、船、飛機和火車以及住宿費、伙食補助費報銷按標準執(zhí)行。 差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： C0 頁次： 1/3 批準：
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