【正文】 地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南。1費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。12：00后返回的可享受全天補助。1出差補助天數(shù)的計算方法：1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助。出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷。出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。D、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工?？爝f費單據(jù)上請注明客戶名稱。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：0015：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00對外結帳 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00(分公司財務部可根據(jù)實際情況進行適當調整)六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行。四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天。(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。其他不宜實行本辦法的出差人員。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工。住宿費報銷標準：注：(1)住宿費系指房間標準。領款單憑出差申請單經(jīng)財務部部長(5000元以上須經(jīng)財務副總)審核批準方可執(zhí)行。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。第一篇：差旅費報銷制度差旅費報銷制度范本一：**有限責任公司差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。(2)因特殊情況超標，經(jīng)董事長批準后方可報銷。第四類：安裝維修人員。(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人。(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：%計發(fā)補貼。(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準)天數(shù)補助。(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天。有限責任公司二00四年六月二十日**有限責任公司出差申請單范本二：報銷審核制度《**集團公司》一、原則嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核(按照有關規(guī)定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。二、支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領導審批后報銷。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔保，視同經(jīng)理借款。加班用餐費須有全體用餐人簽字。所有費用均計入部門成本。出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。2)特殊情況規(guī)定：A、業(yè)務緊急，必須乘飛機。3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助。1出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。1其它1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標準相同。非年薪制主管。三、報銷辦法當月發(fā)生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發(fā)生的實際費用小于報銷額度的以實際發(fā)生的為限。截稿日通宵開機。第二篇：差旅費報銷制度差旅費用報銷管理制度為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則，學校安排后方為因公出差。，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。按最高限額每天 80 元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。三、差旅費報銷有關注意事項報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。車票遺失的須書面說明狀況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。客戶單位帶給住宿的，無住宿補助。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助?？偨?jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據(jù)做出說明。五、其他要求工程服務領隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。1施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的職責。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。(三)交通費報銷辦法旅途中貼合乘臥(