【正文】 責(zé)組織各庫站開展年度、半年度庫存物資清查和盤點(diǎn)；各庫站除開展中心組織的盤點(diǎn)外，要開展庫存物資的永續(xù)盤點(diǎn)；各庫要定期對(duì)物資的領(lǐng)取、使用、庫存數(shù)量進(jìn)行抽查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)賬、物不符，要及時(shí)進(jìn)行處理；要維護(hù)庫房及場(chǎng)區(qū)的安保防范設(shè)施，確保物資存放安全。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公 室設(shè)在倉儲(chǔ)管理部，辦公室主任由倉儲(chǔ)管理部經(jīng)理兼任。 第一百一十九條 禁止在倉庫內(nèi)存放私人物品。易燃、易爆品所使用的設(shè)備、容器、管道，凡可能產(chǎn)生靜電、引起燃燒爆炸的，都應(yīng)安裝前導(dǎo)除靜電設(shè)施裝置。 第一百一十四條 安全自查應(yīng)制度化、經(jīng)?；?，做好“三防”工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改并做好記錄。各種消防設(shè)施器具，必須按規(guī)定配備齊全、定期檢查、保持完好，庫內(nèi)消防 通道必須時(shí)刻保持暢通。 第一百一十條 各庫站要建立健全倉庫消防、防火檔案，并明確責(zé)任區(qū)責(zé)任人制度。要提高設(shè)備利用率，避免超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 第十章 包裝物及倉儲(chǔ)設(shè)備器具管理 第一百〇五條 各庫站要加強(qiáng)包裝物管理，及時(shí)回收，妥善保管。 2. 招標(biāo)（或交易中心）競(jìng)價(jià)效果、是否完全按照委托進(jìn)行組織拍賣等情況。凡盤點(diǎn)并調(diào)查屬于各庫站管理不當(dāng)?shù)仍蛟斐商潛p的，要嚴(yán)格追究保管及庫站負(fù)責(zé)人的責(zé)任。永續(xù)盤點(diǎn)有動(dòng)必點(diǎn)，由倉儲(chǔ)管理員在收發(fā)整理后自點(diǎn)；定期盤點(diǎn)每年不少于兩次，盤點(diǎn)時(shí)庫站主要負(fù)責(zé)人必須參加，核算員必須進(jìn)行全過程的監(jiān)盤，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。 第九十九條 廢舊物資管理站要設(shè)置專職核算人員，所有回收入庫、出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)資金結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)一由核算員記帳核算，并按月報(bào)中心核算辦備案。門衛(wèi)值班人員要做好車輛出入廠登記工作，拍賣處置后的廢舊物資，裝載好后憑部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章后的過磅單詳細(xì)登記拉運(yùn)物資車輛信息后，方可放行。 （八） 空車進(jìn)入場(chǎng)地后先過磅檢測(cè)空車重量在提貨單上做記錄，裝貨后對(duì)同一車輛再次過磅檢測(cè)總重量并計(jì)算出凈拉貨重量，由物資供應(yīng)中心廢舊物資管理站過磅人員和業(yè)務(wù)人員在提貨單上簽字核實(shí)，并經(jīng)廢舊物資管理站登記后出門。由相關(guān)部門驗(yàn)收?qǐng)龅夭⒋_定中標(biāo)單位無違紀(jì)行為后予以退還提貨保證金。 （三） 中標(biāo)單位對(duì)搬運(yùn)清理過程中安全負(fù)全部責(zé)任。 3． 在本合同執(zhí)行期間，不考慮市場(chǎng)因素，必須履行提貨、收購義務(wù)。 第九十五條 組織簽約及價(jià)款的結(jié)算環(huán)節(jié) （一） 根據(jù)中標(biāo)單價(jià)，按照 拍賣標(biāo)段分別收取 相應(yīng)的預(yù)付款，最終價(jià)款由提貨時(shí)過磅確定，始終要保證付款金額大于已拉實(shí)物金額 。 第九十二條 使用單位需要在廢舊物資上進(jìn)行拆件，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字，物資供應(yīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后可以拆用，但只限在“可拆解利用”和“擬報(bào)廢物資”中拆件。 第八十九條 生產(chǎn)單位交回的廢舊物資（設(shè)備和材料）及設(shè)備管理中心交回廢舊設(shè)備，根據(jù)分類，屬于廢舊材料（包括各種廢金屬及設(shè)備殘?bào)w、塑料及橡膠類、電纜類、油品及其他類）由物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)組織鑒定。 (實(shí)物由各庫站存保管 ) 第八十四條 廢舊油品回收時(shí)，各單位要進(jìn)行分類收集，盛裝廢舊油品的油桶要干凈且與所盛裝油品的類別對(duì)應(yīng)，不得將不同類別的廢舊油品混裝回收，回收過程中要避免發(fā)生二次污染。 第八十一條 對(duì)于各生產(chǎn) 單位交回的廢舊物資（不包括可繼續(xù)使用的代管、周轉(zhuǎn)物資），各供應(yīng)站要準(zhǔn)確計(jì)量，按要求填制《廢舊物資回收單》（入庫單）見附件 12。具體見附表11 第七十九條 各單位領(lǐng)用物資時(shí)，依照領(lǐng)新交舊物資回收明細(xì)表中目錄，對(duì)實(shí)行領(lǐng)新交舊的配件，必須領(lǐng)新交舊。 第七十六條 核算中心駐物資供應(yīng)中心核算辦主要負(fù)責(zé)廢舊物資回收及處置過程中發(fā)生的公司內(nèi)部單位返還結(jié)算、賬務(wù)核算、處置結(jié)算等工作。 第七十四條 廢舊物資管理站是中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收、管理與處置工作的實(shí)施部門。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求單位將調(diào)劑物料的全部款項(xiàng)匯入公司駐物資供應(yīng)中心核算辦，核算辦簽字確認(rèn)，庫站收到完整的《庫存物料對(duì)外調(diào)劑出庫審批表》方可發(fā)貨。 第六十九條 根據(jù)公司鑒定小組鑒定結(jié)果，倉儲(chǔ)管理部編制報(bào)損物資鑒定明細(xì)表報(bào)公司審批。 第六十五條 調(diào)劑工作要堅(jiān)持“客觀公正、嚴(yán)肅認(rèn)真、科學(xué)鑒定，全局出發(fā)”，有計(jì)劃、按步驟穩(wěn)步實(shí)施的工作原則，并建立落實(shí)相應(yīng)的獎(jiǎng)罰辦法。對(duì)于所產(chǎn)生的損失，要視情況由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并給予待崗培訓(xùn)、調(diào)整崗位或退回公司人力 資源管理部門等方式進(jìn)行處理。永續(xù)盤點(diǎn)有動(dòng)必點(diǎn)，由倉儲(chǔ)管理員在收發(fā)整理后自點(diǎn)；定期盤點(diǎn)每年不少于兩次，盤點(diǎn)時(shí)庫站負(fù)責(zé)人必須參加，核算員必須進(jìn)行全過程的監(jiān)盤，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。退庫后使用并發(fā)現(xiàn)問題的，責(zé)任由退庫單位承擔(dān)。 第五十四條 對(duì)已試用合格的開發(fā)件，各總庫依據(jù)設(shè)備管理中心國(guó)產(chǎn)化部出具的工作聯(lián)系單在 ERP 系統(tǒng)辦理入庫的同時(shí)，辦理出庫手續(xù)。 第五十一條 對(duì)于專項(xiàng)資金項(xiàng)目由公司系統(tǒng)外單位領(lǐng)料的，按公司財(cái)務(wù)部開具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用，并注明項(xiàng)目。 第四十八條 使用單位執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資，保管人員要在領(lǐng)料單上注明交舊料數(shù)量。 第四十五條 大修單位領(lǐng)用物資時(shí)，倉儲(chǔ)管理員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目批次進(jìn)行發(fā)放，確需修改批次的由領(lǐng)用單位申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理中心項(xiàng)目部修改，不得自行修改。 第四十三條 對(duì)于索賠新舊件的出入庫管理，必須嚴(yán)格按中心索賠管理有關(guān)規(guī)定和流程辦理。 第四十一條 為設(shè)備管理中心代保管的設(shè) 備組裝調(diào)試完畢后的調(diào)向件、安裝剩余件、隨機(jī)工具，憑設(shè)備管理中心的發(fā)放通知單發(fā)放。要做到嚴(yán)、細(xì)、準(zhǔn)、快，所有物資批次釋放及出庫均必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。調(diào)撥單交接時(shí)應(yīng)做簽收，配送司機(jī)保留第 6 聯(lián)調(diào)撥單返配送項(xiàng)目部（調(diào)撥單共 7 聯(lián)）。有問題的要及時(shí)與移出倉庫聯(lián)系，經(jīng)移出倉庫確認(rèn)需要移回的按調(diào)撥程序在 24 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥沖銷。 第三十四條 對(duì)于無合同不具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件的物資調(diào)撥或出庫時(shí)，庫站要根據(jù)需要，在 ERP 系統(tǒng)中辦理借件預(yù)出庫手續(xù)（后附：表 7），并及時(shí)查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺(tái)帳信息。 第三十二條 中心各庫站要及時(shí)在系統(tǒng)中導(dǎo)出待執(zhí)行的調(diào)撥訂單，做好配送準(zhǔn)備工作。庫站移出物資，必須由配送項(xiàng)目部及庫站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提貨（非本站配送車提貨的，必須由倉儲(chǔ)管理員隨車到庫站現(xiàn)場(chǎng)辦理調(diào)撥手續(xù)。不得與系統(tǒng)內(nèi)物資混淆，不進(jìn)行資金結(jié)算，其出入情況要按月向使用單位反饋。防洪搶險(xiǎn)物資必須安排專人專庫管理，要經(jīng)常檢查庫存物資狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。 第二十七條 要妥善搞好物資的定期和日常維護(hù)保養(yǎng)。 第二十五條 寄售庫要做好寄售物資的保管保養(yǎng)工作，對(duì)不同供應(yīng)商的物資、自然屬性 不同的物資要分區(qū)存放并有明顯標(biāo)識(shí)。 第二十三條 設(shè)備、大型部件必須分別入系統(tǒng)中的“設(shè)備庫及大型部件庫”。手續(xù)辦理應(yīng)在以下時(shí)限內(nèi)完成：大批量到貨 2 天內(nèi)，小批量到貨 1 天內(nèi)。 第十七條 試用物資各庫站憑試用協(xié)議和評(píng)議報(bào) 告、公司會(huì)議紀(jì)要辦理 接收 相關(guān)手續(xù)。 第十三條 接收時(shí)，保管人員要詳細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等，并嚴(yán)格按照不同類別、機(jī)型、規(guī)格、不同理化性質(zhì)和存放時(shí)間長(zhǎng)短，形狀、重量等合理確定貨位，選擇適宜的保管 方式，分區(qū)分類，分別保管，做到“四號(hào)定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫房面積，倉儲(chǔ)物資既要合理碼放，提高倉庫利用率，便于存儲(chǔ)發(fā)放。卸車前要檢查車皮封閉狀況，根據(jù)鐵路運(yùn)單的有關(guān)資料核對(duì)到貨物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否相符，檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知鐵路派員復(fù)查，并做好卸車貨位、品種、規(guī)格、 數(shù)量及相應(yīng)批次物資的合同號(hào)等記錄。 第八條 物資直接送到使用單位的，物供中心憑公司會(huì)議紀(jì)要或其他 相關(guān)的文件，落實(shí)實(shí)物、出入庫單位、收貨憑據(jù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。 第五條 倉儲(chǔ)管理部是中心負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)工作的職能管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各庫站具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及督辦；各庫站負(fù)責(zé)物資接收、保管保養(yǎng)、發(fā)放及核算等相關(guān)工作。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定和 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下發(fā)的 《物資供應(yīng)管理辦法》等 有關(guān)制度和規(guī)定， 特制訂本實(shí)施細(xì)則。 第二條 細(xì)則包括貨物接收、物資入庫、保管保養(yǎng)、調(diào)撥及出庫、盤點(diǎn)、物資調(diào)劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉儲(chǔ)設(shè)備器具管理、倉庫消防安全、物資防盜管理、機(jī)電設(shè)備管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理。 第三章 貨物接收 第六條 各庫站要依據(jù)實(shí)際情況，做好各類物資的倉儲(chǔ)規(guī)劃，對(duì)各類物資實(shí)行分區(qū)、分類管理，并根據(jù)需要，在倉庫或物資存放場(chǎng)區(qū)設(shè)置“不合格區(qū)”和“待驗(yàn)區(qū)”。除此之外，物資供應(yīng)中心一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。并按鐵路部門要求做好回空車皮的清理工作，提前向鐵路部門匯報(bào)卸車時(shí)間。 第十四條 接收后，對(duì)于待驗(yàn)物資，倉儲(chǔ)管理員必須做好“待驗(yàn)物資”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放在待驗(yàn)區(qū)；對(duì)于已驗(yàn)不合格物資，倉儲(chǔ)管理員必須做好“不合格品”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放在不合格品區(qū)。 第四章 物資入庫 第十八條 實(shí)物接收后，倉儲(chǔ)管理員必須待驗(yàn)收部出具《驗(yàn)收單》后，方可正式辦理接收入庫手續(xù)。 第二十一條 寄售物資入庫不進(jìn)行金額管理，只有在接到預(yù)留出庫后，根據(jù)實(shí)際出庫進(jìn)行結(jié)算。設(shè)備（系統(tǒng)中按資產(chǎn)進(jìn)行管理的）必須隨進(jìn)隨出，不得在庫存中滯留。對(duì)一些特殊物資必須做到專庫存放。做到“三勤”：勤清點(diǎn)、勤整理、勤保養(yǎng)；要按物資的 不同屬性，充分考慮自然因素變化等對(duì)物資的危害，采取各種有效措施，控制溫度，注意通風(fēng)防塵，加強(qiáng)密封，噴灑吸濕劑，涂敷防護(hù)層等。需要更換的，及時(shí)反饋主管部門履行相關(guān)手續(xù)后更換。 第三十條 對(duì)于保管、保養(yǎng)過程中需外部人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪的，必須履行審批手續(xù)，填寫 《庫存物資現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪審批單》（后附：表 5） 。特 殊情況下，可由本站站長(zhǎng)向調(diào)度室申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決）。按照以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完調(diào)撥手續(xù)。各供應(yīng)站接收實(shí)物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)移入手續(xù)的，要辦理手工預(yù)出庫手續(xù)，并及時(shí)登記《無合同到貨登記臺(tái)帳》和查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺(tái)帳信息。 （一） 對(duì)于小批量到貨在 1 小時(shí)內(nèi)完成實(shí)物的現(xiàn)場(chǎng)接收工作，并在一天內(nèi)完成貨物上架、擺放及系統(tǒng)接收工作。 第三十七條 為明確 管理責(zé)任，確保供應(yīng)與結(jié)算工作的規(guī)范、順利運(yùn)行，庫站要加強(qiáng)票據(jù)的傳遞管理，所有票據(jù)的傳遞要建立健全相關(guān)的登記簿，以便及時(shí)核實(shí)、催辦和備查。 第三十九條 嚴(yán)禁無預(yù)留發(fā)放。 第四十二條 用于新設(shè)備安裝調(diào)試或升級(jí)、改型的物料，由機(jī)電管理部確認(rèn)附帶數(shù)量比例后，隨設(shè)備出庫并附交接清單。對(duì)于使用單位退還的索賠舊件，各庫站指派專人負(fù)責(zé)，實(shí)行 專區(qū)管理，并建立管理臺(tái)帳。外委大修單位領(lǐng)用物資須經(jīng)項(xiàng)目管理單位審批。 第四十九條 發(fā)放物資盡量一次付清。 第五十二條 對(duì)國(guó)產(chǎn)化 (本地化 )開發(fā)試用件暫沒有試用地點(diǎn)，需進(jìn)中心倉庫保管的，各總庫應(yīng)按設(shè)備管理中心出具的工作聯(lián)系單代保管，并建立 代保管臺(tái)帳，進(jìn)行系統(tǒng)外的入庫、保管。 第五十五條 對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)用出現(xiàn)差錯(cuò)需退庫的物資，領(lǐng)用單位要書面提出退庫申請(qǐng)，說明退庫原因，經(jīng)鑒定非采購或者保管質(zhì)量問題的，必須經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 第五十八條 寄售協(xié)議解除以后，各庫站在 35 天內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)退庫，并在 10 天內(nèi)完成實(shí)物退貨。每次盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議，及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)審定后進(jìn)行賬務(wù)處理。 第六十二條 經(jīng)盤點(diǎn)確認(rèn)屬于庫存積壓或需要報(bào)廢的，應(yīng)報(bào)相關(guān)調(diào)劑部門匯總由其統(tǒng)一報(bào)請(qǐng)公司鑒定處理。 第六十六條 各 庫站 在中心計(jì)劃部指導(dǎo)下編制報(bào)損（超儲(chǔ)積壓、淘汰）物資 明細(xì)表，經(jīng)中心計(jì)劃部審核后轉(zhuǎn)交中心倉儲(chǔ)管理部。 第七十條 鑒定為報(bào)廢物資的經(jīng)公司批復(fù)后由倉儲(chǔ)管理部下達(dá)各庫站辦理物資出庫手續(xù)等，實(shí)物交中心廢舊物資管理站。 第九章 廢舊物資管理與處置 第七十三條 中心廢舊物資回收處置工作實(shí)行集中 統(tǒng)一的管理模式。主要負(fù)責(zé)納入公司統(tǒng)一管理的廢舊物資的回收、鑒定、存儲(chǔ)、復(fù)用、處置、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)分析等工作，負(fù)責(zé)配合資產(chǎn)評(píng)估和詢價(jià)工作，負(fù)責(zé)起草廢舊物資處置方案以及分別向中心和公司兩級(jí)處置領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)處置工作，負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔處置工作中的相關(guān)資料。 第七十七條 中心紀(jì)委對(duì)廢舊物資的回收、處置全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)單位在領(lǐng)用新件后必須將更換下的舊件依照領(lǐng)新交舊回收考核率交回物資供應(yīng)中心駐礦（廠）供應(yīng)站，如有特殊情況不能按期交回的要有本單位機(jī)電負(fù)責(zé)人的簽字說明?；厥蘸蟮膹U舊物資由倉儲(chǔ)管理員入庫建賬，并按類存放，同時(shí)報(bào)核算員記賬；各供應(yīng)站每月 25 日前向廢舊物資管理站上報(bào)回收?qǐng)?bào)表 ,同時(shí)根據(jù)報(bào)表及實(shí)際情況利用配送返空車輛等將廢舊物資送交廢舊物資管理站并及時(shí)辦理入庫單。 第八十五條 對(duì)已回收的廢油品由各供應(yīng)站妥善保管，實(shí)行單獨(dú)分類存放，確保廢舊油品存放的安全。 第九十條 中心 廢舊物資管理站對(duì)各生產(chǎn)單位回收的廢舊