海南航空公司籌資之路和資本分析-wenkub
2023-05-22 06:56:41 本頁(yè)面
【正文】 據(jù) 籌資之路 資本結(jié)構(gòu) 相應(yīng)建議 公司簡(jiǎn)介 3 公司簡(jiǎn)介 （一）海航發(fā)展史 1989年 1997年 1999年 10月 11日 1995年 1993年 1月 登記注冊(cè)成立的海南省航空公司 經(jīng)規(guī)范化股份制改組，成為國(guó)內(nèi)首家股份制航空公司 成功發(fā)行外資股，成為國(guó)內(nèi)第一家中外合資航空公司 正式更名為“海南航空股份有限公司” 1997年 6月，海南航空 B股在上海證券交易所掛牌交易，成為首家國(guó)內(nèi)上市 B股的航空運(yùn)輸企業(yè)。 ?航線網(wǎng)絡(luò)已遍布全國(guó)各地，開(kāi)通了國(guó)內(nèi)外航線共計(jì) 485條 。 （三）海航發(fā)展業(yè)績(jī) 8 （四）海航管理層 董事 ： 李曉明 （董事長(zhǎng)）、王英明 、 楊景林 、 牟偉剛 、 陳日進(jìn) 、林詩(shī)鑾 、吳邦海 監(jiān)事 ： 張聰（監(jiān)事會(huì)主席）、陳平、李瑞、高建、徐曉杰 高層管理人員： 陳明（副總裁兼市場(chǎng)總監(jiān)）、于文勇、關(guān)磊、胥昕、謝叔峰 (財(cái)務(wù)總監(jiān)）、呂廣偉 9 海航十大股東 股東名稱 流通股 (萬(wàn)股 ) 股本性質(zhì) 合計(jì)持股數(shù) (萬(wàn)股 ) 持股比例(%) 大新華航空有限公司 1, A股流通股，流通受限股份 171, ?？诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司 35, 流通受限股份，A股流通股 43, 長(zhǎng)江租賃有限公司（ %） 28, A股流通股 28, American Aviation LDC 10, B股流通股 10, 海南嘉信投資管理有限公司 10, A股流通股 10, 海航實(shí)業(yè)控股有限公司 9, A股流通股 9, 中國(guó)工商銀行 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)股票證券投資基金 2, A股流通股 2, 交通銀行 博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 1, A股流通股 1, 中國(guó)工商銀行 博時(shí)精選股票證券投資基金 1, A股流通股 1, 中國(guó)建設(shè)銀行 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 A股流通股 10 控制關(guān)系圖 海南省國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 新華航空控股有限公司 （ 大新華航空有限公司） 海南航空股份有限公司 海南發(fā)展控股有限公司 100% % % 11 截至目前， 新華航空控股有限公司 為本公司控股股東 ， 海南控股 為本公司實(shí)際控制人。目前注冊(cè)資本為，其中公司出資 億元，占注冊(cè)資本的 60%，神華集團(tuán)出資 億元，占注冊(cè)資本的 40%。 15 海航財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 2021年中報(bào) 2021年中報(bào) 流動(dòng)資產(chǎn) 1,462, 872, 流動(dòng)負(fù)債 1,901, 2,181, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 687,949 679,225 凈利潤(rùn) 32, 18, 每股收益 16 2021 年中報(bào) : 公司 2021 年上半年實(shí)現(xiàn)收入 億 ,同比下降 % 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 億 ,同比下降 % 每股收益 元 ,同比下降 %。 綜上 ,財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì) EPS 貢獻(xiàn)為 元 ,營(yíng)業(yè)外收入對(duì) EPS 的貢獻(xiàn)為 元 ,兩項(xiàng)科目對(duì) EPS 凈影響為 元 ,政府補(bǔ)貼無(wú)法彌補(bǔ)匯兌收益下降帶來(lái)的影響。 運(yùn)力投放迎接需求復(fù)蘇 2021 年上半年 ,公司凈增加運(yùn)力 14 架 ,其中新引進(jìn)飛機(jī)18 架 ,退出飛機(jī) 4 架 ,截止 2021 年 6 月 30 日 ,公司運(yùn)營(yíng)的機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá) 91 架。 全民公司與中國(guó)光大國(guó)際信托投資公司、交通銀行海南分行、海南省航空進(jìn)出口貿(mào)易公司等 24家法人單位作為發(fā)起人。 21 ?19951102 公司向索羅斯旗下的量子基金控股的美國(guó)航空有限公司以每股 100040001股每股面值為人民幣 1元的外資股股票，占當(dāng)時(shí)公司總股本的 25%，公司共籌集資金 2500萬(wàn)美元。 22 ?19991011 公司采取上網(wǎng)定價(jià)與定向配售方式發(fā)行 20500萬(wàn)股人民幣普通股，其中向原ＳＴＡＱ系統(tǒng)海航法人股股東按 10： 5比例定向配售，配售總額 57
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