【正文】 個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。 第三條 公司的財產(chǎn)屬股東所有。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向上。 第十三條 公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。 第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 第二十一條 愛護(hù)公物 ，節(jié)約開支，杜絕浪費。 第二十五條 財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨。 第二節(jié) 財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員 第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨立的財務(wù)機(jī)構(gòu)。 、企業(yè)投資和效益的計算方案； 、獎金、福利方案和股東分紅派息方案； ； 、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項； 、任免、晉升、獎 懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； ，斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平； 、企業(yè)的 100萬元以下貸款擔(dān)保書。 第三十二條 財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、 實物及未了事項等。 第三十五條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 第四十一條 公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。 第四十四條 公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可行。 固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。 （減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入 公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。 第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 第五十二條 計劃財務(wù)部和各財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 第五十五條 銀行帳戶 印鑒的使用實行 3章分管并用制。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。會款審批權(quán)限如下：屬預(yù)付貨款、定金的， 10萬元以下的（含 10萬 元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財務(wù)部部長共同審批； 10萬元以上至 30萬元的（含 30萬元）由總會計師審批； 30萬元以上至 50萬元的（含 50萬元）由總會計師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批； 50萬元以上至 100萬元的（含 100萬元）由總經(jīng)理審批； 100萬元以上的由董事長審批。屬房地產(chǎn)開發(fā)和工業(yè)項目的，按已批準(zhǔn)的合同的規(guī)定付款。 對違反上述規(guī)定的付款，財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。對到期的應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時上報請示處理。 第六十二條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（ 5000元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。 第六十五條 各單位會計每月 終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第六十九條 業(yè)務(wù)費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。 公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核， 2020元以下的由部會計師審批報銷， 2020元以上的由總會計師簽署后報總經(jīng)理審批報銷。其中，屬專控商品的，還必須報經(jīng)?？夭块T批準(zhǔn)后才能購置；非?？厣唐?，按第六十四 管理制度 Page 13 of 43 條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。 第七十四條 各單位所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用。金額 100萬元以下的（含 100萬元）由總會計師審批， 100萬元以上至 500萬元的由總經(jīng)理審批， 500萬元以上的由董事長審批。 第七十六條 嚴(yán)禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。 第七十八條 有關(guān)資金使用的審批，臺審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。 第八十一條 員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。 第六節(jié) 稅收及利潤分配 第八十五條 公司及下屬公司、企業(yè)依 法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。 第八十八條 倉庫必須建立嚴(yán)密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財務(wù)部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務(wù)部門。 第八節(jié) 會計憑證和檔案保管 第九十一條 各下屬公司、企業(yè)必須加強(qiáng)對發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。 采用電子計算機(jī)記帳的，機(jī)器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少 15年。 第九十七條 公司對員工實行合同化管理。 第二節(jié) 編制及定編 第九十九條 公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。 第三節(jié) 員工的聘（雇）用 第一百〇五條 各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應(yīng)本著 精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。 第一百一十條 新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記 管理制度 Page 17 of 43 表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培 訓(xùn)后試用 3個月至 半年。 試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。報 人事部備案。 第一百一十七條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由 人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。員工享有相應(yīng)的保險待遇。 第五節(jié) 假期及待遇 第一百二十三條 員工按國家法定節(jié)假日休假。 ，超過規(guī)定的費用自理； 未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負(fù)擔(dān)；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標(biāo)準(zhǔn)工資 30%以內(nèi)的，由本人自理，超出部分由所在單位負(fù)擔(dān)； ，經(jīng)人事部核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。 第一百二十六條 產(chǎn)育假： 23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假 90天，其中產(chǎn)前休假 15天；生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、 III 度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假 30天； 24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假 120天；難產(chǎn)可增加 30天； “獨生子女證”者另增加 90天；產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加 21天； 后若有實際困難，經(jīng)本人申請，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請哺乳假至嬰兒 1周歲，哺乳期間 不 發(fā) 管理制度 Page 19 of 43 給工資。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。員工有辭職的自由。 第一百三十二條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后， 雙方都必須嚴(yán)格履行合同。 第一百三十五條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第一百三十八條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。 被辭退的員工如系經(jīng)人事部門批準(zhǔn)調(diào)入的 員 工，由 人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。 公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同的員工如系經(jīng)人事部門批準(zhǔn)調(diào)入的 員工 ，由 人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動部門另行分配工作。 第一百四十三條 公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計 算每年發(fā)給其 1個 管理制度 Page 21 of 43 月工資。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細(xì)則，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。 第一百五十條 文件由 行政部 負(fù)責(zé)報送。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后 即時報送。 文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字 、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的， 追究當(dāng)事人的責(zé)任。收據(jù)由財務(wù)部出具。對種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。任何人得將信息載體帶出 管理制度 Page 23 of 43 電腦室。 第一百六十五條 行政部 應(yīng)每月統(tǒng) 計核算費用上報辦公室，同時抄報 財務(wù)部。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。 第一百七十一條 所有員工對辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。 第一百七十四條 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。 第七節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 第一百七十六條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)， 部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦行政部申 管理制度 Page 24 of 43 請 ，說明用車事由、地點、時間、 行政部 根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派 車。 第一百八十條 外單位借車，需經(jīng) 行政部 同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 行政部 安排。 第一百八十四條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第九節(jié) 集體宿舍管理規(guī)定 第一百八十七條 住集體宿舍的員工應(yīng)服從管理、團(tuán)結(jié)友愛、互相幫助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。特殊情況需留宿的，須先報告宿舍負(fù)責(zé)人同意。 管理制度 Page 25 of 43 第一百九十三條 凡調(diào)出公司的員工，必須在辦理調(diào)動前退還住房，否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動手續(xù)。各級領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。 第二百〇三條 合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 第二百〇四條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。 第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) 第二百〇七條 經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 1/3以上的合同由董事會審批。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能 承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。 第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)合同的履行 第二百一十二條 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。 第二百一十四條 各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。 第二百一十六條 對主當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 經(jīng)上級主管機(jī)在見證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機(jī)關(guān)備案。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 第二百二十四條 合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。 。 第二百二十七條 法律顧問室處理合同糾紛的范圍是： 、總經(jīng)理交辦的； ； 。 第二百二十九條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。 對于對方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報。 第二百三十五條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。 第二百三十八條 公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。 第二百三十九條 法律顧問室的主要職責(zé)是： ； ，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助； 關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)； ，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平； 、見證、鑒證和公證等事項； ； 、簽約、履行等工作。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私、損公肥私。對《經(jīng)濟(jì)合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運用有關(guān)法規(guī)。熟悉本職工作，能夠良好地完成本人的業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽 約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增加收益，取得一定成績，無遺留問題。 第二百四十一條 法人委托人的主要職責(zé)是： 、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； 、完整性和可行性負(fù)責(zé)； ，辦 理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；