【正文】 查 XX 理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，并結(jié)合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關(guān)整改問題，重新梳理整改時間節(jié)點，對去化措施、時間節(jié)點做出了調(diào)整。 第二篇：某公司風險 排查自查報告 報告匯編 Compilationofreports20XX 報告文檔 三、整改結(jié)果 針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題， XX 公司將在后續(xù)的工作中進一步 報告文檔 整改措施：目前項目公司處于股權(quán)退出階段，由于 XX 泉天下項目地處三四線城市，當?shù)亟?jīng)濟及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處置的具體時間。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負責看護，確保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。借鑒學習 word 可編輯 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強與信托等融資機構(gòu)進行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。實用文檔公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。具體檢查結(jié)果報告如下： （一） 經(jīng)營管理方面 問題 11：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 置業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX置業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn) 以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。同時 認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險。借鑒學習 word 可編輯實用文檔 XXX 公司 52021 年風險排查自查報告 XXXX有限公司： 為全面貫徹落實 XXX2021 年風險排查工作要求，根據(jù)公司總部印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng) 2021 年度風險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營風險，并積極促進公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展。 報告文檔由于目前尚沒有形成明確的管理細則，存在一定的經(jīng)營管理風險。 （二）去庫存方面 問題 11： 2021 年以來，由于 XX 庫存量巨大 ,加上 XX 理想城項目所在渾南區(qū)域為 XX 供應(yīng)量最大的區(qū)域 ,全年銷售量價齊跌，區(qū)域內(nèi)房企普遍采取低于成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司 XX 理想城三期產(chǎn)品庫存量較高，去化速度較慢。 目前整改進度： 2021 年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開展“攻堅六十天 、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月 — 2 個月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。 目前整改進度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定2021 年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)洽談，力爭在 2021年上半年取得相關(guān)融資。實用文檔現(xiàn)場出庫導致控制不嚴，出現(xiàn)手續(xù)日期延后情況 。 目前整改進度：對已對 XX 理想城庫存材料進行全面清理盤點，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫； XX 泉天下在建工程中的門窗、電梯保護事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現(xiàn)場負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進行維護。同時考慮到 XX 泉天下項目現(xiàn)已處于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉(zhuǎn)較困難，在該項目重新啟動前，及時與各付款單位進行溝通、協(xié)調(diào)。借鑒學習 word 可編輯借鑒學習 word 可編輯同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險。具體檢查結(jié)果報告如下： （一） 經(jīng)營管理方面 問題 11：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 置業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX置業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。實用文檔公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強與信托等融資機構(gòu)進行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。借鑒學習 word 可編輯項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負責看護，確保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。 整改措施：目前項目公司處于股權(quán)退出階段，由于 XX 泉天下項目地處三四線城市，當?shù)亟?jīng)濟及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處置的具體時間。 三、整改結(jié)果 針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題， XX 公司將在后續(xù)的工作中進一步 報告文檔 第三篇： XX公司風險排查自查報告 XX 公司 2021 年風險排查自查報告 XXXX有限公司： 為全面貫徹落實 XXX2021 年風險排查工作要求，根據(jù)公司總部印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng) 2021 風險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營風險，并積極促進公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展。 經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項總體較規(guī)范，不存在重大風險，但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)一些風險隱患，公司已采取針對措施進行整改，將定期開展風險測評，最大限度的防范公司經(jīng) 營風險。 目前整改進度：重新梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審批流程，并根據(jù)公司經(jīng)營管理發(fā)展制定《 XXXX 理想置業(yè)有限公司項目公司管理細則》。 目前整改進度： 2021 年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月 — 2 個月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。 目前整改進度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定2021 年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)洽談，力爭在 2021年上半年取得相關(guān)融資。 整改措施：針對 XX 理想城三期出入庫管理不規(guī)范的現(xiàn)象，工程部制定統(tǒng)一文件格式 管理，規(guī)范對出入庫文案的保存和管理；目前 XX 泉天下項目處于緩建狀態(tài)，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止 12 月底安裝進度分別為 70%、 90%。 問題 2： XX泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 預(yù)計整改完成時間：根據(jù)項目項目處置進展情況，合理統(tǒng)籌工程款支付工作?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下： 一、工 作組織 為加強公司風險管理，及時查找、發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風險和業(yè)務(wù)風險， XX 公司專門成了以公司總經(jīng)理為組長的專項檢查小組，并于 1 月 7 日至 1 月 16 日圍繞公司 2021 年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營情況，對各部門的業(yè)務(wù)管理、制度執(zhí)行、風控防范等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門負責人組成，具體成員如下： 小組組長： XX 副組長： XXX、 XXX、 XXX 成員： XXX、 XXX、 XXX、 XXX、XXX、 XXX 二、自查基本情況 本次排查對象包括公司本部、 XXX 房產(chǎn)、 XX 物業(yè)管理有限公司。具體檢 查結(jié)果報告如下： （一）經(jīng)營管理方面 問題 1：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 臵業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX臵業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。 預(yù)計整改完成時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在 2021年 12 月底前銷售額力爭既定目標。 預(yù)計整改完成時間： 2021 年 7 月底前完成新融資。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負責看護，確保復(fù)工前的門窗、電梯后續(xù)使用。 整改措施：目前項目公司處于股權(quán) 退出