【正文】 計整改完成時間： 2021 年 12 月底、項目項目重新啟動前。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負責看護，確保復工前的門窗、電梯后續(xù)使用。XX 泉天下項目施工現(xiàn)場門窗、電梯等成品保護存在安全風險。 預計整改完成時間： 2021 年 7 月底前完成新融資。 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強與信托等融資機構(gòu)進行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。 預計整改完成時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在 2021年 12 月底前銷售額力爭既定目標。 整改措施：公司對 XX 理想城商品房庫存情況進行梳理，并根據(jù)公司自身項 目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。 預計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。 整改措施：加強公司權(quán)限管理，結(jié)合公司項目開發(fā)具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進行梳理，理順四家房地產(chǎn)開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權(quán)限。具體檢 查結(jié)果報告如下： （一）經(jīng)營管理方面 問題 1：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 臵業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX臵業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下： 一、工 作組織 為加強公司風險管理，及時查找、發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風險和業(yè)務風險， XX 公司專門成了以公司總經(jīng)理為組長的專項檢查小組，并于 1 月 7 日至 1 月 16 日圍繞公司 2021 年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營情況，對各部門的業(yè)務管理、制度執(zhí)行、風控防范等方面進行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門負責人組成，具體成員如下： 小組組長： XX 副組長： XXX、 XXX、 XXX 成員： XXX、 XXX、 XXX、 XXX、XXX、 XXX 二、自查基本情況 本次排查對象包括公司本部、 XXX 房產(chǎn)、 XX 物業(yè)管理有限公司。同時，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長效機制，公司將在嚴格落實整改的基礎(chǔ)上，明確內(nèi)部管理權(quán)限和職責， 深化規(guī)范性經(jīng)營的生產(chǎn)管理理念，盡可能 避免同類問題重復發(fā)生，最大限度的降低公司經(jīng)營風險。 預計整改完成時間：根據(jù)項目項目處置進展情況，合理統(tǒng)籌工程款支付工作。同時考慮到 XX 泉天下項目現(xiàn)已處于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉(zhuǎn)較困難，在該項目重新啟動前，及時與各付款單位進行溝通、協(xié)調(diào)。 問題 2： XX泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。 目前整改進度：對已對 XX 理想城庫存材料進行全面清理盤點，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫； XX 泉天下在建工程中的門窗、電梯保護事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現(xiàn)場負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進行維護。 整改措施：針對 XX 理想城三期出入庫管理不規(guī)范的現(xiàn)象，工程部制定統(tǒng)一文件格式 管理，規(guī)范對出入庫文案的保存和管理；目前 XX 泉天下項目處于緩建狀態(tài)，施工（分包）單位門窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止 12 月底安裝進度分別為 70%、 90%。 （四）其他風險因素 問題 1:XX 理想城三期材料出入庫手續(xù)存在個別批次材料因直接現(xiàn)場出庫導致控制不嚴，出現(xiàn)手續(xù)日期延后情況 。 目前整改進度：結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，財務部在年初制定2021 年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行業(yè)務洽談，力爭在 2021年上半年取得相關(guān)融資。 （三） 流動性方面 問題 1：公司于 2021 年 7 月取得浦發(fā)銀行貸款 億元開發(fā)貸款，根據(jù)目前的財務狀況及 2021 年資金計劃，公司經(jīng)營現(xiàn)金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動性風險。 目前整改進度： 2021 年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開展“攻堅六十天、再上新征程”營銷大會戰(zhàn)活動，目前二期二組團剩余房源以特價房方式對剩余尾盤進行銷售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開平走的節(jié)奏將未開始樓棟推出 1個月 — 2 個月銷售周期，多條產(chǎn)品線并走，形成價格階梯，以擠壓客戶，去化主力產(chǎn)品。 （二）去庫存方面 問題 1： 2021 年以來，由于 XX 庫存量巨大 ,加上 XX 理想城項目所在渾南區(qū)域為 XX 供應量最大的區(qū)域 ,全年銷售量價齊跌，區(qū)域內(nèi)房企普遍采取低于成本價銷售，試圖用以價跑量的方式防止資金流斷裂，導致公司 XX 理想城三期產(chǎn)品庫存量較高，去化速度較慢。 目前整改進度：重新梳理所屬公司、物業(yè)公司權(quán)限審批流程，并根據(jù)公司經(jīng)營管理發(fā)展制定《 XXXX 理想置業(yè)有限公司項目公司管理細則》。由于目前尚沒有形成明確的管理細則，存在一定的經(jīng)營管理風險。 經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務和管理事項總體較規(guī)范，不存在重大風險，但在自查過程中也發(fā)現(xiàn)一些風險隱患，公司已采取針對措施進行整改，將定期開展風險測評，最大限度的防范公司經(jīng) 營風險。專項檢查小組成員根據(jù)業(yè)務職能，按照《通知》要求，重點排查 XX 理想城商品房庫存風險和公司流動性風險，并結(jié)合前期“壓庫存、防風險”專項治理中相關(guān)整改問題，重新梳理整改時間節(jié)點，對去化措施、時間節(jié)點做出了調(diào)整。 第三篇： XX公司風險排查自查報告 XX 公司 2021 年風險排查自查報告 XXXX有限公司： 為全面貫徹落實 XXX2021 年風險排查工作要求，根據(jù)公司總部印發(fā)《關(guān)于開展公司系統(tǒng) 2021 風險排查工作的通知》要求，我公司繼續(xù)鞏固和落實前期“壓庫存，防風險”專項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營風險，并積極促進公司業(yè)務在經(jīng)濟新常態(tài)下健康穩(wěn)定發(fā)展。實用文檔鞏固自查整改成果，不斷完善和規(guī)范工作程序，防范規(guī)避風險。 三、整改結(jié)果 針對自查中發(fā)現(xiàn)的上述問題， XX 公司將在后續(xù)的工作中進一步 報告文檔 目前整改進度：根據(jù)公司總部處置工作相關(guān)要求，梳理項目公司2021 年合同臺賬及現(xiàn)場簽證單等審批程序，對未付款項目進行分類，并在合理控制項目開發(fā)節(jié)奏的基礎(chǔ)上，暫緩工程款支付。 整改措施：目前項目公司處于股權(quán)退出階段，由于 XX 泉天下項目地處三四線城市，當?shù)亟?jīng)濟及房地產(chǎn)市場形勢更為嚴峻，目前尚無法準確判斷完成處置的具體時間。 預計整改完成時間： 2021 年 12 月底、項目項目重新啟動前。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現(xiàn)場負責看護，確保復工前的門窗、電梯后續(xù)使用。XX 泉天下項目施工現(xiàn)場門窗、電梯等成品保護存在安全風險。借鑒學習 word 可編輯 預計整改完成時間： 2021 年 7 月底前完成新融資。 整改措施：根據(jù)公司經(jīng)營計劃安排，積極與交通銀行等金融機構(gòu)進行溝通，申請文萃路項目開發(fā)貸款約 2 億元；同時加強與信托等融資機構(gòu)進行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構(gòu)建“金融地產(chǎn)”合作開發(fā)模式。 預計整改完成時間：對二期二組團剩余尾盤進行清盤，三期在 2021年 12 月底前銷售額力爭既定目標。實用文檔公司自身項目及意向客戶特點靈活制定銷售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。 整改措施：公司對 XX理想城商品房庫存情況進行梳理，并根據(jù) 報告文檔 預計整改完成時間： 2021 年 4 月底前完成。 整改措施：加強公司權(quán)限管理，結(jié)合公司項目開發(fā)具體實際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進行梳理，理順 四家房地產(chǎn)開發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權(quán)限。具體檢查結(jié)果報告如下： （一） 經(jīng)營管理方面 問題 11：自 2021 年受公司總部委托收購 XXXX 置業(yè)以及將 XX 項目房產(chǎn)納入我公司進行異地項目管理以來， XX公司現(xiàn)有 XXXX置業(yè)、 XXXX、XX 項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀上在經(jīng)營管理能力方面提出了更高的要求。借鑒學習 word 可編輯同時認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風險?，F(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下： 一、工作組織 為加強公司風險管理，及時查找、發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防范并遏制庫存風險和業(yè)務