部機關財務管理規(guī)定范文大全-wenkub
2023-04-28 12:13:13 本頁面
【正文】 開支審批。實行重大財務事項集體研究審簽制度。部機關財務管理規(guī)定范文大全 第一篇：部機關財務管理規(guī)定 一、財務管理 工作原則。大額項目支出（政府采購項目限額內(nèi)的），一般由部務會討論研究決定，或由科室負責人、分管部領導、部主要領導三級審簽確定。預算內(nèi)日常經(jīng)費支出由科室負責人審核，分管部領導簽批； 臨時性、大額、專項重要支出根據(jù)新區(qū)黨工委相關制度規(guī)定由部領導班子集體研究執(zhí)行； 公款借現(xiàn)、借支，根據(jù)相關通知、批示等，由分管部領導簽批。 二、財產(chǎn)管理 部機關固定資產(chǎn)（凡 進入政府集中采購目錄物品）均需登記造冊，綜合科負責賬冊清查核對。個人因工作需要借用的，需經(jīng)保管科室負責人同意，辦理書面借用手續(xù)，按期歸還； 遺失或損壞的按規(guī)定賠償和修理。辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不得用辦公設備干私活，不得將辦公用品隨意丟棄廢置。按同級對等接待原則，由相關業(yè)務科室做好具體接待工作，綜合科配合做好基本保障，特殊情況報相關部領導酌定。 車輛安排。 管理職責。建立科室經(jīng)費管理員制度，落實相應管理職責?？剖医?jīng)辦人持合規(guī)、有效原始票據(jù)憑證，填寫報銷單或直接在原始憑證背面注明用途，由經(jīng)辦人確認、科室負責人初審、分管部領導簽批，經(jīng)部財務負責領導簽注后交出納報銷。采購物品由科室驗收，并填寫固定資產(chǎn)增減表（見附件 6），由綜合科備案保存。 配置到個人的辦公設備，由使用人保管； 使用人調(diào)離本部，應辦理設備移交，由科室或綜合科保管、調(diào)配。根據(jù)外地黨群部門來杭學習、考察的傳真電報、電話記錄或上級對口部門接待要求，由業(yè)務科室提出接待方案，報分管部領導審議，通過后由綜合科后報部長審批。接待用餐原則上每團安排一次，相關標準、流程參照新區(qū)黨工委、管委會接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 第三篇：機關財務管理規(guī)定 機關財務管理規(guī)定 為了加強機關財務管理，節(jié)約行政經(jīng)費開支，提高資金的使用效益，降低行政運行成本，制定本規(guī)定。機關財務的日常管理工作由辦公室負責。 第四條嚴格掌握下列公用經(jīng)費的支出。 （二）差旅費。因特殊情況沒有取得外地發(fā)票的，須向主席和秘書長說明情況，經(jīng)同意后方可報銷。大力壓縮會議費開支。機關備品、辦公用品的采購，由各委辦提出計劃，經(jīng)秘書長同意后由辦公室統(tǒng)一采購，不得自行購置。屬于固定資產(chǎn)范圍的要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，屬于政府采購的物品須實行政府采購。 （六）車輛費用。固定資產(chǎn)購買、變賣、處置、調(diào)撥、報廢，使用部門提出計劃，由秘書長報主席審定。財會人員要嚴格遵守和執(zhí)行資金管理辦法，對每月的經(jīng)費使用要合理安排，有計劃支出。在資金結(jié)算中，按照現(xiàn)金管理規(guī)定，超出現(xiàn)金支付范圍的，須通過銀行轉(zhuǎn)賬， ****元以上的大額支出原則上都必須通過銀行轉(zhuǎn)賬，不能用現(xiàn)金支付。 第四篇：財務部管理規(guī)定 財務部管理規(guī)定 為了規(guī)范財務管理制度和公司在今后更好的發(fā)展，特制定以下制度： 顧客進店訂好合約之后，由門市帶顧客到前臺交款，訂拍的顧客交全款或交一部分訂金的，前臺一定把余款做好登記，便于以后應收賬款的收回，并且開好收
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