部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定范文大全-全文預(yù)覽
【正文】 于物資管理。 收銀臺(tái)要把握好現(xiàn)金流出情況，每日支付 現(xiàn)金一佰元以下的由店長簽字確認(rèn)后支付，否則不予支付報(bào)銷，以免造成現(xiàn)金使用混亂。財(cái)會(huì)人員對行政經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金和其他收支情況按規(guī)定期限送秘書長并報(bào)主席審閱。嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。凡涉及大型活動(dòng)費(fèi)用及機(jī)關(guān)干部福利等，由辦公室提出方案，經(jīng)秘書長同意，報(bào)主席審定。公務(wù)用車所有運(yùn)行維護(hù)費(fèi)設(shè)立專項(xiàng)賬目并按時(shí)公開。嚴(yán)格控制電話費(fèi)，對各 委辦電話發(fā)生的費(fèi)用由辦公室按期公布明細(xì)，各委辦電話每月標(biāo)準(zhǔn)為 **元，超支自付，結(jié)余滾存使用。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。全會(huì)和大型會(huì)議費(fèi)用支出由辦公室 列出預(yù)算，各委辦召開臨時(shí)會(huì)議所發(fā)生的費(fèi)用，由各委辦負(fù)責(zé)列出預(yù)算。無特殊情況，縣內(nèi)活動(dòng)當(dāng)日返回，不報(bào)銷差旅費(fèi)。差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，出差人須向主席說明經(jīng)費(fèi)使用情況，經(jīng)主席和秘書長簽字后方可報(bào)銷。機(jī)關(guān)的公務(wù)接待統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)，機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各委辦的公務(wù)接待活動(dòng)要統(tǒng)一填寫接待審批單，寫清接待事由、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管主席和秘書長簽字同意，由辦公室統(tǒng)一安排。根據(jù)機(jī)關(guān)性質(zhì)，將經(jīng)費(fèi)劃分為行政經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，劃分經(jīng)費(fèi)開支范圍，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)領(lǐng) 報(bào)制度，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理。 車輛安排。按同級對等接待原則，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室做好具體接待工作，綜合科配合做好基本保障，特殊情況 報(bào)相關(guān)部領(lǐng)導(dǎo)酌定。辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不得用辦公設(shè)備干私活，不得將辦公用品隨意丟棄廢置。個(gè)人因工作需要借用的，需經(jīng)保管科室負(fù)責(zé)人同意，辦理書面借用手續(xù)，按期歸還； 遺失或損壞的按規(guī)定賠償和修理。 二、財(cái)產(chǎn)管理 部機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)（凡進(jìn)入政府集中采購目錄物品）均需登記造冊，綜合科負(fù)責(zé)賬冊清查核對。預(yù)算內(nèi)日常經(jīng)費(fèi)支出由科室負(fù)責(zé)人審核，分管部領(lǐng)導(dǎo)簽批； 臨時(shí)性、大額、專項(xiàng)重要支出根據(jù)新區(qū)黨工 委相關(guān)制度規(guī)定由部領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究執(zhí)行； 公款借現(xiàn)、借支，根據(jù)相關(guān)通知、批示等，由分管部領(lǐng)導(dǎo)簽批。大額項(xiàng)目支出（政府采購項(xiàng)目限額內(nèi)的），一般由部務(wù)會(huì)討論研究決定，或由科室負(fù)責(zé)人、分管部領(lǐng)導(dǎo)、部主要領(lǐng)導(dǎo)三級審簽確定。 第二篇：部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一、財(cái)務(wù)管理 工作原則。接待用餐原則上每團(tuán)安排一次，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、流程參照新區(qū)黨工委、管委會(huì)接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)外地黨群部門來杭學(xué)習(xí)、考察的傳真電報(bào)、電話記錄或上級對口部門接待要求，由業(yè)務(wù)科室提出接待方案，報(bào)分管部領(lǐng)導(dǎo)審議，通過后由綜合科后報(bào)部長審批。 配置到個(gè)人的辦公設(shè)備，由使用人保管； 使用人調(diào)離本部，應(yīng)辦理設(shè)備移交，由科室或綜合科保管、調(diào)配。采購物品由科室驗(yàn)收，并填寫固定資產(chǎn)增減表（見附件 6），由綜合科備案保存?？剖医?jīng)辦人持合規(guī)、有效原始票據(jù)憑證，填寫報(bào)銷單或直接在原始憑證背面注明用途，由經(jīng)辦人確認(rèn)、科室負(fù)責(zé)人初審、分管部領(lǐng)導(dǎo)簽批，經(jīng)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽注后交出納報(bào)銷。建立科室經(jīng)費(fèi)管理員制度，落實(shí)相應(yīng)管理職責(zé)。 管理職責(zé)。本部財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)管理規(guī)定和財(cái)經(jīng)要求，按照厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的原則，服務(wù)和保障部機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展。主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取
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