部機關財務管理規(guī)定范文大全-全文預覽
【正文】 于物資管理。 收銀臺要把握好現(xiàn)金流出情況，每日支付 現(xiàn)金一佰元以下的由店長簽字確認后支付，否則不予支付報銷，以免造成現(xiàn)金使用混亂。財會人員對行政經(jīng)費、專項資金和其他收支情況按規(guī)定期限送秘書長并報主席審閱。嚴格控制支票的簽發(fā)，認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入賬。凡涉及大型活動費用及機關干部福利等，由辦公室提出方案，經(jīng)秘書長同意，報主席審定。公務用車所有運行維護費設立專項賬目并按時公開。嚴格控制電話費，對各 委辦電話發(fā)生的費用由辦公室按期公布明細，各委辦電話每月標準為 **元，超支自付，結余滾存使用。若一次性購買辦公用品較多，無法在發(fā)票中寫明，可附上加蓋銷售單位發(fā)票公章的購物清單。全會和大型會議費用支出由辦公室 列出預算，各委辦召開臨時會議所發(fā)生的費用，由各委辦負責列出預算。無特殊情況，縣內(nèi)活動當日返回，不報銷差旅費。差旅費報銷時，出差人須向主席說明經(jīng)費使用情況，經(jīng)主席和秘書長簽字后方可報銷。機關的公務接待統(tǒng)一由辦公室負責，機關領導及各委辦的公務接待活動要統(tǒng)一填寫接待審批單，寫清接待事由、人數(shù)、標準，經(jīng)分管主席和秘書長簽字同意，由辦公室統(tǒng)一安排。根據(jù)機關性質，將經(jīng)費劃分為行政經(jīng)費和專項資金。嚴格執(zhí)行財務制度，劃分經(jīng)費開支范圍，嚴格經(jīng)費領 報制度，強化日常財務監(jiān)督和管理。 車輛安排。按同級對等接待原則，由相關業(yè)務科室做好具體接待工作，綜合科配合做好基本保障，特殊情況 報相關部領導酌定。辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不得用辦公設備干私活，不得將辦公用品隨意丟棄廢置。個人因工作需要借用的，需經(jīng)保管科室負責人同意，辦理書面借用手續(xù)，按期歸還； 遺失或損壞的按規(guī)定賠償和修理。 二、財產(chǎn)管理 部機關固定資產(chǎn)（凡進入政府集中采購目錄物品）均需登記造冊，綜合科負責賬冊清查核對。預算內(nèi)日常經(jīng)費支出由科室負責人審核，分管部領導簽批； 臨時性、大額、專項重要支出根據(jù)新區(qū)黨工 委相關制度規(guī)定由部領導班子集體研究執(zhí)行； 公款借現(xiàn)、借支，根據(jù)相關通知、批示等，由分管部領導簽批。大額項目支出（政府采購項目限額內(nèi)的），一般由部務會討論研究決定，或由科室負責人、分管部領導、部主要領導三級審簽確定。 第二篇：部機關財務管理規(guī)定 一、財務管理 工作原則。接待用餐原則上每團安排一次，相關標準、流程參照新區(qū)黨工委、管委會接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)外地黨群部門來杭學習、考察的傳真電報、電話記錄或上級對口部門接待要求，由業(yè)務科室提出接待方案，報分管部領導審議，通過后由綜合科后報部長審批。 配置到個人的辦公設備，由使用人保管； 使用人調離本部，應辦理設備移交，由科室或綜合科保管、調配。采購物品由科室驗收，并填寫固定資產(chǎn)增減表（見附件 6），由綜合科備案保存?？剖医?jīng)辦人持合規(guī)、有效原始票據(jù)憑證，填寫報銷單或直接在原始憑證背面注明用途，由經(jīng)辦人確認、科室負責人初審、分管部領導簽批，經(jīng)部財務負責領導簽注后交出納報銷。建立科室經(jīng)費管理員制度，落實相應管理職責。 管理職責。本部財務工作嚴格遵守國家財務管理規(guī)定和財經(jīng)要求，按照厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的原則，服務和保障部機關各項工作正常開展。主要領導定期聽取
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