部機關財務管理規(guī)定范文大全-預覽頁
【正文】 財務管理情況匯報。 報銷程序。 購置、增添資產的，由科室申請、分管部領導簽批、綜合科統(tǒng)一購置； 需政府采購的物品，由綜合科統(tǒng)一辦理相關手續(xù)。 原有固定資產經批準減少（或折損），由科室 填寫固定資產增減表（見附件 6），綜合科按規(guī)定額減。 三、公務接待管理 接待審批。 接待標準。因工作需要需用車的，相關標準、流程參照新區(qū)黨工委、管委會接待統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，由綜合科統(tǒng)籌協(xié)調安排，不得公車私用。實行重大財務事項集體研究審簽制度。 開支審批。如使用公務卡支出，另需附銀行卡付款單據等相關憑證。 筆記本電腦、照相機、攝像機等貴重設備，由申請購入科室負責人保管。 領用辦公用品 (低值易耗品 )需登記。 接待原則。住宿原則上不安排。 第一條財務管理原則。 第三條劃分經費開支范圍。 （一）公務接待費。機關工作人員因公出差借款須填寫借款單，經主席和秘書長共同審批后方可借款。出差返回后必須在三日內報銷。經批準召開的會 議，會前要編制會議經費預算，報秘書長審閱，由主席審定。購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內容開具發(fā)票。 （五）電話費。機動車輛由辦公室統(tǒng)一管理，車輛油料報銷，一般應按要求持卡加油，特殊情況不能持卡加油的，要說明情況，以正式油料發(fā)票報銷；報銷車輛維修費應在指定維修點維修或購買并開據修理廠家的正式發(fā)票，外出本縣需要更換配件或維修的需經主管領導同意；機動車保險按財政要求統(tǒng)一投保。 （八）經費支出嚴格按照有關規(guī)定辦理。機關內所有往來經費都要入賬，做到賬物相符。 第六條嚴格執(zhí)行財務月報制度。 后期加片的顧客，選片門市應先開好加片單，帶顧客到前臺交款，未交款的顧客，選片門市應在加片單上蓋上欠款印章，交一部分的，并注明欠款金額，顧客取片時選片門市必須到前臺辦理交款手續(xù)，如取片后有漏收的按漏收金額雙倍罰款。 保管員要保管好店內日常使用物資，確保倉庫內物資不得丟失。 第二條本規(guī)定適用于局機關各項經費的收支管理。 第四條 經費支出主要是經常性的公用支出。原始憑證填寫要真實正確，內容齊全。 2 第八條臨時借款的管理 局機關干部職工臨時借款 1000 元以下的，由分管財務的副局長審批， 1000元以上的由局長審批。各項預借款應當一借一清，前借未清的，不辦理第二次預借。干部職工出差禁止住五星級賓館，宿費按正式發(fā)票結算。第十條招待費用管理 接待 工作必須堅持既熱情周到又不鋪張浪費的原則。 接待標準。 局干部職工因病住院的慰問，由人秘股組織，每次慰問費支出不能超過 200元，特殊情況報局長批準。 第十三條水電費管理 局機關水電費由會統(tǒng)股統(tǒng)一繳交，各股室應節(jié)約用水用電，杜絕長空調、長明燈、長流水現(xiàn)象。 第十五條報刊資料、辦公用品費用支出管理局機關的報刊資料、日常用品由人秘股股根據實際需要組織征訂、購買，費用由人秘股長審核后報分管財務副局長審批。
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