【正文】 3）資金條件 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目總投資為 2800萬美元，其中土地購(gòu)置費(fèi) 400萬美元，設(shè)計(jì)創(chuàng)意中心及其他附屬建筑物的建設(shè)費(fèi)用 1040萬美元。 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 某 區(qū) 相繼被國(guó)家各部委確認(rèn)為國(guó)家通信產(chǎn)業(yè)園、國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家軟件出口創(chuàng)新基地、國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地、國(guó)家動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)基地、國(guó) 家留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園、中國(guó)服務(wù)外包城市基地（示范區(qū)）、中國(guó)軟件出口歐美工程試點(diǎn)基地，正逐步成為 某省最有影響的科技創(chuàng)新基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。 （ 1）市場(chǎng)條件 某 區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地是被國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和信息產(chǎn)業(yè)部正式批準(zhǔn)的 11個(gè)國(guó)家級(jí)軟件基地之一。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在 某某 區(qū)。 （ 2）結(jié)合地塊目前的狀況和特點(diǎn)，探索項(xiàng)目開發(fā)方案在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益方面的可行性。創(chuàng)新意味著自以為非，意味著打破常規(guī)，意味著善于創(chuàng)造性的模仿和借鑒，意味著有效合理的顛覆，意味著不斷的給自己制造危機(jī)、打破舒服感，意味著永遠(yuǎn)不說不可能，意味著創(chuàng)造一種新的資源。英國(guó)總部擁有 100 余人，絕大多數(shù)為資深的軟件 研發(fā)與技術(shù)支持工程師和科學(xué)家。軟件開發(fā)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的關(guān)鍵是要重在使用 ，要充分發(fā)揮服務(wù)平臺(tái)的作用和價(jià)值，吸引更多的外資高新軟件企業(yè)，讓更多的軟件、動(dòng)漫、服務(wù)外包等企業(yè)和創(chuàng)業(yè)人員從中受益。 召開會(huì)議，專題研究軟件園一、四期整合，軟件開發(fā)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和軟件服務(wù)外包展廳布置等工作。 ............................. 63 ................................................ 66 第 8章 節(jié)能、節(jié)水措施 ................................................ 67 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 .................................................... 67 .................................................... 68 第 9章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ............................................. 70 ....................................... 70 、衛(wèi)生 ..................................... 70 ........................................................ 70 第 10章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ........................................ 72 企業(yè)組織 ................................................... 72 勞動(dòng)定員 ................................................... 73 第 11章 項(xiàng) 目進(jìn)度安排及項(xiàng)目招標(biāo)方案 ..................................... 76 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................... 76 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ............................................... 77 第 12章 投資估算及資金籌措 ............................................ 80 投資估算 ................................................... 80 總資金分年使用計(jì)劃 ......................................... 84 .......................................... 84 第 13章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................... 85 ........................................ 85 ............................................ 86 ............................................ 86 .............................................. 96 第 14章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................... 103 ........................................... 103 ............................................... 104 ......................................... 107 第 15章 研究結(jié)論與建議 ............................................. 109 .................................................. 109 ...................................................... 110 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 第 1 章 總 論 項(xiàng)目 提要 項(xiàng)目名稱： 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦 單位： 某 有限責(zé)任公 司 建設(shè)性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目 提出的理由與過程 近年來，在國(guó)家科技部和省科技廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 某 區(qū)創(chuàng)新型能力持續(xù)增強(qiáng)，今年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè) 102家，全區(qū)專利申請(qǐng)量和授權(quán)量分別比上年同期增長(zhǎng) %和 %， 60%的高新企業(yè)加大了研發(fā)投入，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到了 %，創(chuàng)新投入持續(xù)加大和創(chuàng)新能力增強(qiáng)有力地促進(jìn)了 某 區(qū)的快速發(fā)展， 今年前三季度，我區(qū)生產(chǎn)總值保持了 %的增幅，軟件設(shè)計(jì)、電子商務(wù)、 文化創(chuàng)意、 動(dòng)漫游戲、設(shè)計(jì)服務(wù)、服務(wù)外包等新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)幅度都在 25%以上。 創(chuàng)新是一個(gè) 民族進(jìn)步的靈魂，是一個(gè)國(guó)家興旺發(fā)達(dá)的不竭動(dòng)力。 軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)環(huán)境的打造和技術(shù)平臺(tái)支撐。為大力吸引高新技術(shù)型企業(yè)，做大做強(qiáng) 某 區(qū)軟件業(yè)，推動(dòng) 某 區(qū)軟件行業(yè)的發(fā)展，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，公司擬在 某某 區(qū)建設(shè)船舶、礦山機(jī)械開采軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目。擁有多位具有碩士和博士學(xué)位的專職及兼職技術(shù)支持工程師。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，出現(xiàn)了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，新型企業(yè)聯(lián)盟信息化正以前所未有的深度和廣度重塑傳統(tǒng)商業(yè)世界。 （ 3）對(duì)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)行投資分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。 某 高新開發(fā)區(qū)（ 某 ）總面積，其中江（錢塘江）北區(qū)塊 ，地處 某 老城區(qū)中心，毗鄰高等院校、科研單位集聚、 智力資源密集的優(yōu)勢(shì)，正在成為高新技術(shù)項(xiàng)目的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。全區(qū)擁有軟件企業(yè) 1000余家，其中 11家企業(yè)進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。目前 某 區(qū)集聚了 某 市 60％以上、 某 省 25％左右的高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)總數(shù)五千家左右，包括來自美、英、日、韓等 32個(gè)國(guó)家的外商投資企業(yè) 498家，外商總投資 51億美元。該軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目的建設(shè)資金全部為企業(yè)自籌資金。建設(shè)單位在建設(shè)運(yùn)營(yíng)中嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的要求，全面落實(shí)環(huán)境報(bào)告中提出的控制污染的措施和建議，則對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯不利影響。 （ 6）施工條件 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)、位置、面積經(jīng)規(guī)劃部門已予控制規(guī)劃預(yù)留， 某 區(qū)建區(qū)以來，相繼建成了江南大道、江暉路、時(shí)代大道、中興立交橋等 46條，總長(zhǎng)約 130公里的城市道路，冠山隧道及接線工程已接近完成，“四縱八橫”的區(qū)域交通主干道構(gòu)架已經(jīng)形成，鐵路以北區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)已基本完善。同時(shí)本項(xiàng)目產(chǎn)品符合2020年 4月國(guó)家科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局最新頒布 的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》所涉及的《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》，具體為“電子信息技術(shù)”中的“嵌入式軟件”、“電子商務(wù)軟件”和“企業(yè)管理軟件”，“高技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“業(yè)務(wù)流程外包”、“文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)支撐技術(shù)”和“技術(shù)咨詢服務(wù)”等。 表 11 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 建筑面積一覽表 1 生產(chǎn)車間 1980 平米 2 原材料車間 1980 平米 3 包裝車間 4320 平米 4 設(shè)計(jì)中心 24000 平米 5 創(chuàng)意中心 13200 平米 6 物流中心 1320 平米 7 倉(cāng)庫(kù) 13200 平米 合計(jì) 60000 平米 項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)度安排 本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的主要工程量為現(xiàn)場(chǎng)土地平整、設(shè)計(jì)創(chuàng)意 中心大樓工程（總建筑面積 6 萬 平方米 ）、停車場(chǎng)工程、人防工程、綠化工程、園內(nèi)道路建設(shè)等工程，工程量不大，但是工作內(nèi)容較為繁多。本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建成后，園內(nèi)將容納 100人參與軟件的研發(fā)工作，項(xiàng)目的運(yùn)行對(duì)城市公用設(shè)施形成一定負(fù)擔(dān)：需要消耗一定量電能、水資源；產(chǎn)生生活污水；人員上下班的交通運(yùn)輸?shù)?，但產(chǎn)生的影響有限，應(yīng)納入城市總體規(guī)劃與發(fā)展中。 （ 5）本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的建成能進(jìn)一步帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。本項(xiàng)目的發(fā)展對(duì) 某 區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定促進(jìn)作用，軟件產(chǎn)業(yè)的外展并擴(kuò)展到以現(xiàn)代科技、管理和信息技術(shù)為支撐、涉及生產(chǎn)、流通和消費(fèi)過程的綜合性服務(wù)。 本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的建成能進(jìn)一步帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造。 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè)，得到了市政府與 某區(qū)軟件園管理部門的高度重視，并提供了大量的便利條件。 1． 通過對(duì) 某 區(qū)軟件園的社會(huì)影響分析、所在地互適性分析、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析，其社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論如下： （ 1）本軟件設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目所的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)基本無環(huán)境影響。 表 52 本軟件開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目的主要成本估算表（ 2020 年） 年份 費(fèi)用 （單位：萬美元） 運(yùn)營(yíng)成本 （ 1）工資與 福利 （ 2）水電費(fèi) （ 3）行政后勤費(fèi) （ 4）維修費(fèi) 28 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 建、構(gòu)筑物折舊 研發(fā)投入 100 利息 總成本費(fèi)用 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 第 2 章 項(xiàng)目區(qū)域狀況及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目 區(qū)域狀況 某 省社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生活水平現(xiàn)狀 2020年， 某 深入貫徹落實(shí) 科學(xué)發(fā)展觀 ，深入實(shí)施“八八 戰(zhàn)略”和“創(chuàng)業(yè)富民、創(chuàng)新強(qiáng)省”總戰(zhàn)略，大力推進(jìn)“全面小康六大行動(dòng)計(jì)劃”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央刺激經(jīng)濟(jì)的一攬子計(jì)劃和相關(guān)政策措施，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、保穩(wěn)促調(diào)，全力應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊，迅速扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速過快下滑的勢(shì)頭，全省經(jīng)濟(jì)回升向好，社會(huì) 和諧穩(wěn)定。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)從上年的 ∶ ∶ 41 調(diào)整為 ∶∶ 43。畜牧業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)，漁業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力 萬千瓦，比上年增長(zhǎng) %。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值 8561億元，下降%；出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重為 %，比上年下降 個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)（居民家庭食品消費(fèi)支出占生活消費(fèi)總支出的比重）為 %，農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)為 %，分別比上年下降 和 某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 點(diǎn)。全市按常住人口計(jì)算的人均 GDP 為 63471元，按戶籍人口計(jì)算的人均 GDP為 74924元，分別增長(zhǎng) ％和 %，按國(guó)家公布的 2020年平均匯率計(jì)算，分別達(dá)到 9292美元和 10968美元。每百戶居民家庭擁有汽車 、空調(diào)器 、移動(dòng)電話 、家用計(jì)算機(jī) 、微波爐 、熱水器 臺(tái)。每百戶農(nóng)村居民家庭擁有洗衣機(jī) 82臺(tái)、某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 電冰箱 95臺(tái)、空調(diào)器 100臺(tái)、熱水器 81 臺(tái)、微波爐 23臺(tái)、移動(dòng)電話 194部、家用計(jì)算機(jī) 36臺(tái)，生活用汽車 12輛。市區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)為768元 /月。區(qū)內(nèi)擁有 100余家通訊設(shè)備制造企業(yè)， 2020年完成技工貿(mào)收入 580億，代表企業(yè)有 UT斯達(dá)康、東信、華為 3Com、阿爾卡特等。某 軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 2020年完成技工貿(mào)收入 185 億。擁有集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) 30余家。動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)。 軟件產(chǎn)業(yè)基地是被國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和信息產(chǎn)業(yè)部正式批準(zhǔn)的 11個(gè)國(guó)家級(jí)軟件基地之一。 Green TownLimited 船舶、礦山機(jī)械開采軟件設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)立可以推進(jìn)某 區(qū)“兩強(qiáng)兩優(yōu)兩新”的特色產(chǎn)業(yè)格局的形成。 1998 年預(yù)計(jì)硬件銷售額達(dá) 1370 億元人民幣，比 97 年增長(zhǎng)32%；軟件和信息服務(wù)業(yè)銷售額預(yù)計(jì)為 320億元人民幣，比 1997年增長(zhǎng) 23%；其中軟件銷售額達(dá) 160 億元，比上年增長(zhǎng) %。多媒體軟件市場(chǎng)需求日增，包括家用電腦軟件（游戲，教學(xué)，家政），網(wǎng)頁(yè)及廣告制作，電視及電影制作。這正說明應(yīng)用軟件未來更有增長(zhǎng)潛力。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 鑒于大力吸引高新技術(shù)型企業(yè)，力求走新型工業(yè)化道路的目 標(biāo)，就現(xiàn)在軟件產(chǎn)業(yè)展開以下分析。 2020年中國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)銷售額為