【正文】 ........................................... 56 項目的主要產(chǎn)品 ................................................................................ 57 項目的生產(chǎn)資源 ................................................................................ 57 項目（現(xiàn)有設(shè)施）的土建工程 ........................................................ 57 項目的環(huán)境與勞動保護 .................................................................... 58 項目的工作人員 ................................................................................ 58 對項目的補充說明或編寫要求 ........................................................ 58 31 32 專家 答疑 ： 一、可研報告定義： 可行性研究報告，簡稱可研報告，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設(shè)或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。 從社會效益分析， 由于本項目研發(fā)產(chǎn)品原材料主要取用于生態(tài)農(nóng)林作物，沒有農(nóng)藥殘留，沒有激素、突變、致畸、致 癌等有害物質(zhì)， 有利于提高畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生水平，保護人體健康；對有效預防、控制和撲滅嚴重危害養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要動物疫病，防止外來動物疫病進入，降低動物疫病給養(yǎng)殖業(yè)帶來的風險，減少生產(chǎn)損失，促進農(nóng)民增收將發(fā)揮重要作用； 本項目 實現(xiàn)了規(guī)?；图s化生產(chǎn)，從而能降低藥品生產(chǎn)成本，直接讓利于患者 ；項目建成正常運營后，可以提供 1000余人的就業(yè)崗位，為當?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)機會，同時為其服務的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將增加相應的就業(yè)機會。 27 第九章 效益分析及研究結(jié)論 從經(jīng)濟效益分析， 根據(jù)本項目的市場及建設(shè)規(guī)模， 項目實施并 達產(chǎn)后，初期預計年產(chǎn)值 10 億元，藥品流通年銷售收入約為 15 億元，年利稅約為 億元，因有外貸和稅收等因素，如果獲得政府貼息與部分免稅政策，可實現(xiàn)效益持平。 風險分析和防范措施 項目估算總投資 100305萬元，其中：建設(shè)投資 91305萬元，流動資金 9000 萬元。達產(chǎn)年生產(chǎn)成本和費用明細表如下： 序號 類 別 數(shù) 值 備 注 一 生產(chǎn)成本 55000 1 原材料 28830 2 燃料 1679 3 動力 (水、電等 ) 2860 4 工資和福利費 9780 5 制造費用 11351 其中：折舊費 修理費 其它制造費用 10227 二 營業(yè)稅金及附加 三 銷售費用 12600 四 財務費用 1 其中：長期借款利息 0 24 2 流動資金及短期借款利息 五 管理費用 11500 1 其中：攤銷費 435 2 技術(shù)開發(fā)費 5870 3 其它管理費用 5195 合計 總成本費用 80000 主要財務評價指標 項目財務評價指標如下： 財務評價指標匯總表 財務評價指標 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率（ %） % % 凈現(xiàn)值（萬元） Ic ＝ 12% 靜態(tài)投資回收期（年） 借款償還期（年） 7 經(jīng)濟指標明細表 序號 盈利指標 單位 數(shù)值 備 注 1 達產(chǎn)年銷 售收入 萬元 100000 達產(chǎn)年 2 達產(chǎn)年總成本 萬元 55000 達產(chǎn)年 3 達產(chǎn)年利潤總額 萬元 12021 達產(chǎn)年 25 4 達產(chǎn)年所得稅 萬元 達產(chǎn)年 5 達產(chǎn)年凈利潤 萬元 達產(chǎn)年 6 年平均銷售收入 萬元 達產(chǎn)年 7 年平均總成本 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)平均 8 年平均利潤總額 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)平均 9 年平均所得稅 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)平均 10 年平均凈利潤 萬元 生產(chǎn)期內(nèi)平均 11 投資利潤率 年平均利率總額 / 投入總資金 還貸能力分析 計劃 還款計劃嚴格按照美國銀行貸款條件按時實行償還； 項目業(yè)主還款資金采用人民幣為結(jié)算貨幣，最終由轉(zhuǎn)貸行用美元統(tǒng)一償還美國銀行； 美國銀行項目貸款寬限期爭取 3年（ 2021 年 ~2021 年），建設(shè)期貸款還款利息計入項目總投資； 項目運行期 20 年，采用等額還本付息，還款資金由項目業(yè)主整體經(jīng)營收入中償還。 根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)營財務狀況及行業(yè)平均值估算，本項目抗風險能力較強 ,項目投資回收期約為 17 年。企業(yè)自籌和申請政府解決配套資金77400萬元人民幣，占總投資 %。 本項目建設(shè)總工期為 24 個月，自本項目立項獲批之日 18 18 個月 內(nèi)完成項目建設(shè)。 員工上崗實 行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓，培訓時間不少于一個月。 人員培訓 根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的《 GMP 認證檢查評定標準》和《 GSP 認證檢查評定標準》各具體管理標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源培訓計劃。 第五章 機構(gòu)設(shè)置、人員配置及培訓 機構(gòu)設(shè)置 項目建成后實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，組建經(jīng)營管理機構(gòu)。營造綠色長廊， 20 萬平方米綠化極大促進產(chǎn)業(yè)區(qū)的提檔升級；產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi) 公里的綠色生態(tài)景觀河建設(shè)已竣工，并完成綠化 5 萬平方米， XX 南部橡膠壩工程已投入使用；集休閑、商住、公共服務為一體的人工湖 龍洋湖在已完成建設(shè) 對外招商。 七、 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)發(fā)展情況 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)是 XX 省重點園區(qū)，其定位于按照現(xiàn) 14 代理念進行規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)的集工業(yè)功能、服務業(yè)功能和生活功能為一體的綜合功能的經(jīng)濟先導區(qū)。為了保障為企業(yè)服務的質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)區(qū)制訂了《 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)招商引資優(yōu)惠政策》及《 XX 縣XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)服務指南》 ?，F(xiàn)在“鮮雞蛋”、“遼西褐殼雞蛋”等品牌享譽 國內(nèi)外，產(chǎn)品除供應國內(nèi)各大中城市外，還遠銷到韓國、日本及港澳地區(qū)等。 XX 是 XX 省畜牧大縣，豬、牛、羊、禽常年飼養(yǎng)量分別達到 309 萬頭 、 55 萬頭、 100 萬只、 4500 萬只。XX 花生以果皮潔白、籽粒飽滿、不含黃曲霉素等優(yōu)點馳名中外。糧食作物主要品種有：玉米、水稻、高粱、小麥、 花生和雜糧。時速 350 公里的京沈高鐵將在 XX 設(shè)立北站，建成后，乘車至北京僅需 130 分鐘，到沈陽僅需 20 分鐘。 高速公路的建設(shè)和開通為產(chǎn)業(yè)區(qū)打開了通往世界的大門，已經(jīng)開工建設(shè)的阜盤高速公路和即將開工的沈黑高速（沈陽經(jīng)遼中至 XX 連接北鎮(zhèn)）、鞍黑高速（鞍山至臺安連接 XX）將交匯于 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)西側(cè)。全縣有地表水供水工程 —— 水庫 5 處 （龍灣、友鄰、老官、關(guān)家溝、連山水庫），保證率 95%可供水量 584萬立方米。其中，東沙河、羊腸河和龐家河均為繞陽河的支流。東沙河、羊腸河均系繞陽河支流。從地形地貌上看，全縣可分為西北部丘陵區(qū)、中部平原區(qū)和東南部低洼區(qū)。 一、自然資源情況 氣象條件。 8′、東經(jīng) 121176。建筑場地地形為坡地，場地內(nèi)高差較小，地區(qū)無斷層、滑坡、軟弱夾層等不良地質(zhì)現(xiàn)象。城市管網(wǎng)設(shè)施齊備，利 于場區(qū)各種管線接口的布置。 設(shè)備選 型 本項目研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備按照國家 GMP規(guī)范要求進行選型，其機型處于國際領(lǐng)先水平，項目共需購買各類設(shè)備及配件合計 6380萬元。 第三章 項目研發(fā)建設(shè)方案 項目研建內(nèi)容及規(guī)模 本項目研發(fā)生產(chǎn)動物注射用滅活 疫苗 ，正在研發(fā)口服型轉(zhuǎn)基因植物疫苗及其他新型動物疫苗和新型生物藥品。針對龐大的養(yǎng)殖動物群體及畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；潭雀叩膶嶋H，以高科技產(chǎn)品實現(xiàn)市場同認度，搭建了成熟的研發(fā)平臺和供銷渠道，并利用環(huán)境優(yōu)勢，采用現(xiàn)代物流管理，實現(xiàn)企業(yè)的 自身完善與發(fā)展。 項目研建市場條件 隨著我國畜牧業(yè)發(fā)展，養(yǎng)殖戶防疫意識提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全， 國內(nèi)動物疫 苗市場 已步入快速發(fā)展的黃金時期 。自古以來，XX 就是連接東北和華北的咽喉要道、戰(zhàn)略重地，著名的遼沈戰(zhàn)役 XX 阻擊戰(zhàn)就在這里打響！占領(lǐng)了 XX，就可以輻射華北、東北、內(nèi)蒙古的東四盟、俄羅斯等國家地區(qū)，擁有廣闊的市場。 （ 3）具有日益旺盛的市場需求。以項目200 畝占地面積計算，每畝投資密度（以萬元計）為 5000%。 項目研建地點： XX縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū) 項目研建主要內(nèi)容及規(guī)模： 本項目占地面積 200畝，在建和新建各類用房 14 萬 平方米，其中，研發(fā)中心 4 萬 平方米，符合 GMP標準的生產(chǎn)車間 平方米，質(zhì)量檢測中心 1 萬平方米， 現(xiàn)代化藥品物流倉儲 中心 1 萬 平方米， 綜合 6 業(yè)務樓 2 萬 平方米， 綜合配套服務設(shè)施 2 萬 平方米，其他生產(chǎn)設(shè)施 。 （二）附表： 可行性分析的經(jīng)濟評價表 （包括： 財務內(nèi)部收益率（ FIRR）表，財務凈現(xiàn)值（ FNPV）表，投資回收期（ pt）表，資產(chǎn)負債分析表，建設(shè)投資借款償還期表，盈虧平衡分析和敏感性分析表 等 ）。 （三）附件： XXXX生物科技有限公司企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照復印件； 涉及土地、環(huán)保、消防的由相應部門出具的審查意見； XX 省（或沈陽市）人民政府承諾函和 XX ?。ɑ蛏蜿柺校┴斦块T擔保函 (利用國外貸款一、二類項目 )； 國內(nèi)銀行同意貸 款的承諾文件 (需銀行貸款項目 )； 其他需提供的依據(jù)性或證明文件。 項目計劃研建起止年限： 項目建設(shè)期 24 個月，自本項目立項批準之日起 12 個月內(nèi)試生產(chǎn)， 18 個月內(nèi)完成全部基本建設(shè)并投產(chǎn)。 項目建設(shè)資金籌措方式主要是由企業(yè)自籌資金和申請政府支持解決 77400 萬元 ,利用美國銀行貸款 2021 萬 美 元，貸款期限 7 年（含寬限期）；通過國內(nèi)銀行貸款 10000 萬元。 （ 4）有利于促進當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。 XX 既是 XX 省 5 個大中城市（沈陽、鞍山、錦州、阜新、盤錦）的中心，又是 6 個縣城（北鎮(zhèn)、阜蒙、 新民、臺安、盤山、遼中）的中心，具有獨特的商圈。 目前，國內(nèi)只有少數(shù)生產(chǎn)動物疫苗的規(guī)模性企業(yè)，遠遠滿足不了日益擴大的市場需求和越來越高的安全性要求。 項目研建技術(shù)條件 XXXX 生物科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗產(chǎn)品采用當前世界上最先進工藝技術(shù)，科技含量處在國內(nèi)同行業(yè)的最前列。 本項目建成后，將 可實現(xiàn)年產(chǎn)滅活苗 3 億 毫升， 活疫苗 3000 萬瓶。其中包括 Thermo Scientific 2021L 生物反應器， NBS公司 310型生物反應器， GE公司 AKETA純化系統(tǒng)， 10 GE公司高速連續(xù)流離心機， Thermo Scientific 一次性配液、存液系統(tǒng)， Thermo Scientific 一次性細胞工廠等。項目地塊環(huán)境評估良好，適宜工程建設(shè)。 11 第四章 環(huán)境評價 建設(shè)地點環(huán)境介紹 XX 縣位于 XX 西部，錦州市最東部。 49′ — 122176。 XX 縣為溫帶大陸性季風氣候，四季分明，春季少雨干旱，升溫較快，大風較多；夏季炎熱，雨水集中；秋季降溫迅速，冷涼少雨；冬季嚴寒少雪。西北部丘陵山區(qū)，地面起伏較大，土層較薄，海拔一般在 50100 米之間。還有龍灣水庫及友鄰水庫，水資源較豐富。上述河流季節(jié)性明顯，經(jīng)XX、盤錦向南流入渤海。多年平均地下水可供水量 萬立方米。 鐵路運輸支撐功能日益顯現(xiàn)，境內(nèi)沈山、大鄭、高新三條鐵路縱橫交錯。屆時我縣還將修建一條直通 XX 北站的一級公路，由縣城至北站 15 分鐘即可到達。 XX 綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)走在全省前列 , 被農(nóng)業(yè)部列為國家綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地。 2021 年， XX 花生被國家質(zhì)檢總局確定為全國唯一的花生地理標志保護產(chǎn)品。蛋雞飼養(yǎng)量位居全國第一，在中國每銷售 100 枚雞蛋，就有一枚是XX 雞蛋；生豬飼養(yǎng)量位居全省前兩名，并連續(xù)兩年被國家定為生豬生產(chǎn)調(diào)出大縣；肉牛飼養(yǎng)量位居全省前三名。 五、勞動力優(yōu)勢 XX 是計劃經(jīng)濟時期 XX 工業(yè)重鎮(zhèn)，目前擁有產(chǎn)業(yè)工人40000 多人，技術(shù)管理人員 2021 多人。把軟環(huán)境建設(shè)做為入園企業(yè)服務作為產(chǎn)業(yè)區(qū)建設(shè)的重中