【正文】 單元定義 數(shù)據(jù)單元是進(jìn)行全面預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)其自身要求，將需要進(jìn)行預(yù)算和控制的內(nèi)容在預(yù)算管理中通過公式定義建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，首先判斷該業(yè)務(wù)中的主項(xiàng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元當(dāng)前的數(shù)據(jù)情況及是否進(jìn)行控制，并將相應(yīng)的發(fā)生的數(shù)據(jù)寫入預(yù)算控制的數(shù)據(jù)單元中。銷售預(yù)測(cè)是在充分考慮未來各種影響因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的銷售實(shí)績(jī)，通過一定的分析方法提出切實(shí)可行的銷售目標(biāo)。資金的應(yīng)用 第 16 頁(yè) 選擇一個(gè)預(yù)算表 選擇預(yù)測(cè)方法 ? 季節(jié)性趨勢(shì)預(yù)測(cè)法 ? 增長(zhǎng)量模型預(yù)測(cè)法 ? 灰色系統(tǒng)預(yù)測(cè)法 ? 指數(shù)曲線預(yù)測(cè)法 ? 邏輯增長(zhǎng)曲線法 ? 回歸分析法 ? 線形近似值法 ? 加權(quán)算術(shù)平均法 ? 移動(dòng)平均法 ? 簡(jiǎn)單算術(shù)平均法 ? 指數(shù)平滑法 計(jì)算時(shí)考慮所依據(jù)的數(shù)據(jù)期間和所預(yù)測(cè)的區(qū)間是否連貫，不連貫則應(yīng)修正。 第 17 頁(yè) 預(yù)算編制 根據(jù)初始定義的預(yù)算表和預(yù)算項(xiàng)目，通過該功能進(jìn)行預(yù)算的編制。選擇預(yù)算表，下面細(xì)化項(xiàng)目隨表的細(xì)化主體變化，如當(dāng)前預(yù)算表可以細(xì)化到部門和專項(xiàng)，則下面出現(xiàn)部門和專項(xiàng)選擇。 〖 編報(bào)年度 〗通過上下箭頭選擇預(yù)算表編制的年度。 填寫 ‘預(yù)算編制選擇’ 后單擊【確定】即進(jìn)入預(yù)算編制主窗口如圖 所示： 圖 通過 主框架中的文件、編輯、工具 按鈕來執(zhí)行命令操作。 〖 打印 〗打印編制數(shù)據(jù)。 第 20 頁(yè) 〖 穿透計(jì)算 〗遞歸計(jì)算本表項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 〖 置數(shù)行數(shù) 〗選擇置數(shù)的開始行和結(jié)束行（上面的為開始行，下面的為結(jié)束行），如果開始行為空，表示從預(yù)算表的第一行開始置數(shù)；如果結(jié)束行為空， 表示置數(shù)到預(yù)算表的最后一行。 〖 置數(shù)類型 〗選擇行列置數(shù)的類型，在下拉框中進(jìn)行選擇，選擇類型后顯示該類型的數(shù)值輸入框，填入值后，單擊【添加】在定義公式時(shí)作為固定值添加并在定義公式窗口中顯示該值，方便而且直觀。 〖 定義公式窗口 〗對(duì)行列置數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一的公式運(yùn)算，置數(shù)公式在該窗口中顯示。單擊下拉箭頭選擇預(yù)測(cè)模型，單擊?導(dǎo)入?按鈕即可。 〖 匯總數(shù)據(jù)引入 〗將 本部門 下屬單位的匯總數(shù)據(jù)引入到二上數(shù)據(jù)，此功能僅在集團(tuán)版系統(tǒng)中編制二上數(shù)據(jù)時(shí)有效。 〖 各項(xiàng)金額 〗 ：?jiǎn)螕糇箧I在空白處填寫預(yù)算金額。 補(bǔ)充： （ 1） 在某個(gè)數(shù)據(jù)單元格單擊右鍵，點(diǎn)屬性，出現(xiàn)當(dāng)前數(shù)據(jù)的標(biāo)簽，可以對(duì)當(dāng)前數(shù)據(jù)進(jìn)行說明。 第 24 頁(yè) 圖二 審批方式 包括工具條、菜單、快捷菜單 菜單 編 輯全 部 審 批 通 過全 部 審 批 不 通 過有 條 件 審 批 通 過全 部 取 消 審 批 工具條 全 部 審 批 通 過全 部 取 消 審 批全 部 審 批 不 通 過有 條 件 審 批 通 過 全部審批通過 ： 如果認(rèn)為預(yù)算表的預(yù)算數(shù)據(jù)合理可以全部通過，可以通過點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【全部審批通過】進(jìn)行審批，同時(shí)填寫審批意見 全部審批不通過 ： 如果認(rèn)為預(yù)算表的預(yù)算數(shù)全部或者大部分不合 理，可以通過點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的【全部審批不通過】進(jìn)行審批，同時(shí)填寫審批意見 有條件審批通過 ： 如果認(rèn)為預(yù)算表中的大部分預(yù)算數(shù)據(jù)合理可以通過審批，但是有個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)據(jù)不合理，可以通過點(diǎn)擊【有條件審批通過】，然后選中沒有通過的數(shù)據(jù)單元個(gè)，這時(shí)每選中一個(gè)單元個(gè)都會(huì)跳出一個(gè)審批窗口，可以打上審批標(biāo)志，然后在下面的審批意見欄中天上審批意見 取消審批： 該功能是取消某個(gè)項(xiàng)目的審批狀態(tài)，如果該項(xiàng)目已經(jīng)被下發(fā)，則不能取消審批 審批狀態(tài) 分為： 審批通過、審批不通過、沒有審批 1．已經(jīng)下發(fā)的預(yù)算表不能取消審批 2．預(yù)算表中打上 刪除標(biāo)志的預(yù)算項(xiàng)目不顯示 高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。 高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。如果列置周期為年選擇范圍為 年 至 年 ，如果列置周期為季選擇范圍為 年季 至 年季 ，其他周期以此類推。如果為當(dāng)前項(xiàng)目代表取數(shù)對(duì)象為需要進(jìn)行列置的項(xiàng)目編號(hào)。置數(shù)類型為 百分?jǐn)?shù) 時(shí)，該功能變?yōu)榭梢凿浫氚俜謹(jǐn)?shù)。 取 消： 退出該功能不進(jìn)行列置計(jì)算。 銷售預(yù)測(cè) 方法同集團(tuán)預(yù)算 的銷售預(yù)測(cè)，參見 。 依據(jù)預(yù)警公式，在制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢查完成數(shù)是否超過預(yù)算。 預(yù)算上報(bào)審核 參見 節(jié)預(yù)算審批。 第 32 頁(yè) 預(yù)算 分析 完成情況 分析 預(yù)算制定完成，預(yù)算也開始執(zhí)行，執(zhí)行情況和預(yù)算情況查詢，預(yù)算執(zhí)行完成的實(shí)際發(fā)生數(shù)，占預(yù)算數(shù)的比例是多少呢？完成分析主要是完成這個(gè)分析任務(wù)。 第 34 頁(yè) 確定后進(jìn)入查詢窗口，如下圖： 對(duì)比分析 對(duì)同一個(gè)預(yù)算表的不同數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。 預(yù)算考核采取定量與定性相結(jié)合的方法。前者是考核預(yù)算所涉及的事項(xiàng)及計(jì)劃報(bào)告書的完成情況，后者是考核各責(zé)任中心預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整、例外事項(xiàng)的申請(qǐng)、執(zhí)行行為的及時(shí)性、規(guī)范性和嚴(yán)肅性，兩者在預(yù)算考核中所占的權(quán)重由各級(jí)預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)企業(yè)情況確定。 先進(jìn)性 浪潮 在軟件開發(fā)方面采用了可靠的成熟的先進(jìn)技術(shù)。 浪潮 從開始一直追尋開發(fā)技術(shù)和管理內(nèi)涵的先進(jìn)性，這也是 浪潮 最大的特點(diǎn)， 浪潮 具有的實(shí)力可以保證 XX 集團(tuán)的 全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)同行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性，具有強(qiáng)大的生命力，符合當(dāng)前和未來的發(fā)展趨勢(shì)。其中 UNIX 系統(tǒng)包括 Sco Unix, Hp Unix, Digital Unix, Sun Unix 等。 第 39 頁(yè) 統(tǒng)間相互轉(zhuǎn)換； 預(yù)置的預(yù)算報(bào)表滿足財(cái)政部的要求和相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門的格式，并可以靈活修改和定義新 的報(bào)表； 預(yù)算報(bào)表都可以根據(jù)要求進(jìn)行調(diào)整，查詢的內(nèi)容可以轉(zhuǎn)出為 DOC、 TXT、 HTML 等12 種文件格式，預(yù)算報(bào)表直接可以從 EXCEL 中導(dǎo)入，也可以導(dǎo)出為 EXCEL 文件。 在確認(rèn)了已經(jīng)存在的帳套管理員身份之后（先輸入帳套管理員口令），允許將帳套進(jìn)行刪除。帳套維護(hù)系統(tǒng)針對(duì)該需求提供了數(shù)據(jù) 庫(kù)系統(tǒng)管理員口令的維護(hù)功能，客戶的數(shù)據(jù)庫(kù)管理員不用掌握復(fù)雜的數(shù)據(jù)命令也可以進(jìn)行口令的維護(hù)。 第 40 頁(yè) 浪潮 管理軟件根據(jù)控制功能的需求，提供了中央控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了跨網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、跨操作系統(tǒng)、跨數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、跨 各個(gè)部門 系統(tǒng)管理員即四跨方式的權(quán)限設(shè)置和維護(hù)功能。 該功能可以指定系統(tǒng)，指定路徑將應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)。 浪潮 管理軟件在維護(hù)工具中提供了歷史數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)和清理功能，可以指定年度、指定范圍和指定 路徑的對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行各種操作的維護(hù)。但在實(shí)際應(yīng)用中由于大數(shù)據(jù)量處理的交叉（同時(shí)進(jìn)行年結(jié)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析）和在處理過程中非正常退出或關(guān)機(jī)等情況都可以產(chǎn)生數(shù)據(jù)鎖，而且這些鎖在一定的時(shí)間內(nèi)是無法自動(dòng)解除的，稱為?死鎖?。 浪潮 管理軟件在維護(hù)工具中提供了操作日志維護(hù)功能。 版本升級(jí)維護(hù) 軟件產(chǎn)品的版本升級(jí)會(huì)帶給客戶新的功能，但同時(shí)也帶來了擔(dān)心和顧慮。這是選擇是，就可以自動(dòng)的進(jìn)入維護(hù)工作進(jìn)行系高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。 系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù) 在具體的 浪 潮 管理軟件使用過程中，由于建賬初期對(duì)產(chǎn)品功能了解不足或?qū)笃跀?shù)據(jù)管理分析考慮不全的情況下會(huì)出現(xiàn)對(duì)設(shè)置的疏忽和遺漏。 網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)層 通過網(wǎng)絡(luò)和操作系統(tǒng)的管理機(jī)制并借助相映的管 理軟件和防火墻技術(shù)，防止病毒和黑客入侵企業(yè)的信息管理網(wǎng)絡(luò)，對(duì)重要的數(shù)據(jù)和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止一切非法人員登錄數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用系統(tǒng)，保障在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理的順利進(jìn)行。包括雙重資格驗(yàn)證和中央控制兩個(gè)部分。在非允許的時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)將拒絕進(jìn)入系統(tǒng)； 應(yīng)用控 制機(jī)制 則是在應(yīng)用系統(tǒng)操作過程中的相互制約和相互控制，例如：只允許查看和修改本人制作的憑證，只允許查看和修改本組（將財(cái)務(wù)人員按從事業(yè)務(wù)和職能劃分。 系統(tǒng)應(yīng)用層 主要是 浪潮 軟件提供的管理功能，有功能權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、時(shí)間權(quán)限設(shè)置、應(yīng)用控制機(jī)制和操作日志管理。 高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。 安全性 伴隨著信息化工程的實(shí)施和深入，企業(yè)的各種數(shù)據(jù)都將借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理和保存，所以數(shù)據(jù)的安全性備受關(guān)注，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性更為突出。該升級(jí)過程系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行相映命令的修改。 用戶在拿到一張新版本產(chǎn)品光盤的時(shí)候，通過閱讀版本更新報(bào)告可以了解該版本中提供了那些新功能和修改了以前版本中的那些不足。對(duì)于歷史日志提供了備份、恢復(fù)和清理功能。 浪潮 管理軟件為了避免和解決該問題，方便數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的維護(hù)工作，在維護(hù)工具系統(tǒng)中增加了數(shù)據(jù)鎖維護(hù)功能，通過該功能可以查詢多所有鎖的操作員以及所在的計(jì)算機(jī)名稱，選定死鎖進(jìn)程后進(jìn)行清除。大型數(shù)據(jù)庫(kù)例如 Oracle 中要針對(duì)不同的操作（讀取、刪除或是）對(duì)數(shù)高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。健全的備份方案和措施保證了客戶的數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。借助中央控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn) 各個(gè)部門 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)科目維護(hù)范圍設(shè)置、 各個(gè)部門 可分配操作權(quán)限設(shè)置、上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致性控制參數(shù)和全局控制參數(shù)等。在此基礎(chǔ)上提供分組權(quán)限維護(hù)的功能，將操作人員按業(yè)務(wù)處理范圍劃分為若干個(gè)用戶組，通過為用戶組分配和維護(hù)權(quán)限即可完整對(duì)整組人員權(quán)限的維護(hù)，方便了維護(hù)工作。當(dāng)客戶需求增加需要使用新的應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)或 浪潮 增加新的應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，客戶自己就可以完成相應(yīng)的維護(hù)工作。該系統(tǒng)只有數(shù)據(jù)庫(kù)管理員（ DBA）可以登錄和操作。 浪潮 軟件產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)跨操作系統(tǒng)、跨硬件環(huán)境的數(shù)據(jù)交互，在企業(yè)內(nèi)部真實(shí)的實(shí)現(xiàn)了信息的共享和開放。軟件產(chǎn)品可以適用于企業(yè)的動(dòng)態(tài)重組，針對(duì)流程的轉(zhuǎn)變及時(shí)的調(diào)整應(yīng)用，不需要重復(fù)開發(fā)，大大提高了系統(tǒng)靈活性 ，從深度和廣度上都具有靈活的適應(yīng)能力 ， 能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化、在企業(yè)推廣過程中的各種具體情況。 浪潮 一 直追蹤國(guó)際上先進(jìn)的應(yīng)用水平和開發(fā)技術(shù)，提出挑戰(zhàn)國(guó)外大型軟件的口號(hào)，在不斷完善和豐富現(xiàn)有產(chǎn)品的同時(shí)，研發(fā)下一代產(chǎn)品，并且高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。經(jīng)過個(gè)性化處理后，完全能夠滿足 高化公司 的 需求。 第 37 頁(yè) 預(yù)算指標(biāo)和預(yù)算管理行為外，還應(yīng)適當(dāng)考核其工作計(jì)劃報(bào)告書中所涉及的工作的完成情況。 第 35 頁(yè) 單位分析 (集團(tuán) ) 針對(duì)集團(tuán)性的企業(yè)，集團(tuán)需要對(duì) 各個(gè)部門 的專項(xiàng)預(yù)算情況進(jìn)行對(duì)比分析 界面定義 ： 高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。 第 33 頁(yè) 項(xiàng)目說明： 項(xiàng)目完成情況 分析 和完成分析的功能相同，不同點(diǎn)是分析的對(duì)象細(xì)化到了部門和專項(xiàng)上。通過自定義報(bào)表查詢項(xiàng)目，生成查詢方案，對(duì)不同單位、不同時(shí)間的不同報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，最后可以保存為 查詢方案。 第 31 頁(yè) 預(yù)算報(bào)警 預(yù)警是后臺(tái)運(yùn) 行的一個(gè)應(yīng)用程序，它根據(jù) 各個(gè)部門 預(yù)警類型的定義，每隔一定周期對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況與預(yù)算預(yù)警的指標(biāo)進(jìn)行比較，以確定是否產(chǎn)生預(yù)警信息。 第 30 頁(yè) 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行階段，實(shí)際上也就是下屬單位預(yù)算報(bào)表上報(bào)到總部，經(jīng)過審核后，開始執(zhí)行預(yù)算的過程。 例子： 如果要計(jì)算預(yù)算預(yù)算表中的 1 季至 4 季度和從第 1 行到第 3 行的預(yù)算數(shù)等于去年（ 2021 年）的該項(xiàng)目的 1 季到 4 季的完成數(shù)的 50％，加上 10000元 數(shù)據(jù)單元定義 如果 高化公司 統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算體系，可使用上級(jí)單位下發(fā)的內(nèi)容。 運(yùn) 算符選擇： 通過該功能形成一個(gè)計(jì)算公式。 置數(shù)類型： 包含內(nèi)容完成數(shù) (WCS)、預(yù)算數(shù) (YSS)、累計(jì)完成數(shù) (LJS)、常數(shù) (CS)、百分?jǐn)?shù) (BFS) 置數(shù)年度： 該選項(xiàng)用來指定預(yù)算的年度。 高化公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理建議解決方案 版本號(hào)： Ver Langchao Group 169。 第