物流公司出納崗位職責(已修改)
2025-11-18 04:25 本頁面
【正文】 物流公司出納崗位職責負責公司日常的各項資金收支辦理。以及管理賬戶存款和庫存等現(xiàn)金。負責公司法定代表人私章、空白支票、收據(jù)、單據(jù)的保管與使用。負責編制出納現(xiàn)金、銀行日報表。負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。負責物業(yè)管理費、車輛管理費、供暖費等物業(yè)服務(wù)性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。物流公司出納崗位職責2負責收取所駐項目物業(yè)費、管理費。按照會計制度設(shè)置和使用會計科目，設(shè)置明細帳、日記帳。對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表。報表須數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。上級交辦的其他工作。物流公司出納崗位職責3負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。每日負責查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。負責退回用戶的各類押
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