出納人員崗位職責(已修改)
2024-10-13 12:26 本頁面
【正文】 第一篇：出納人員崗位職責財務科出納具體工作職責一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；二、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；五、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；六、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；十、每日做好日?，F金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。十二、銀行帳戶的年審，每年進行一次，并辦理年審資料；十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。十六、按要求三公經費政務公開。十七、加強安全防意識，負責保管好庫
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