機械制造業(yè)財務等管理制度(已修改)
2025-05-29 20:42 本頁面
【正文】 1 財務管理制度 第一條 為加強公司的財務 管理 工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務部門的職能是： (一 )認真貫徹執(zhí)行國家 、地方政府 有關(guān)的財務管理制度 和公司的相關(guān)制度 。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分 析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六 )對有 關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行 等 部門了解，檢查財務工作，提供有關(guān)資料。 (七 )完成公司交 辦 的其他工作。 第三條 公司財務部由會計、出納組成。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 財務工作崗位職責 第五條 負責組織本公司的下列工作： (一 )編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源， 有效地使用資金； (二 )進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消 耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (三 )建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料 進行經(jīng)濟活動分析： (四 )承辦公司領導交辦的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責是： (一 )按照財務規(guī)定認真編制并嚴格執(zhí)行預算。 (二 )按照會計制度對本公司各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報賬工作、做到帳目清楚、日清月結(jié)、按期提出會計報表。 (三 )對本公司各項業(yè)務收支實行監(jiān)督、檢查，有關(guān)財務收支資金使用、收發(fā)計量工作。 (四 )嚴格實行各項公司所作規(guī)定的財務制度，遵守費用開支標準，出現(xiàn)問題及時向公司領導匯報。 (五 )檢查和分析財務計劃，預算和執(zhí)行情況，考核資金使用效果及時向領導提出建議。 (六 )按照會計制 度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳薄報表等檔案資料，按期立卷歸檔并移交會計資料和檔案。 (七 )加強管理并及時結(jié)算購售往來和其它往來的暫時帳戶、應收應付備用金等往來款項。
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