出納交接單(已修改)
2024-11-18 23:05 本頁面
【正文】 第一篇：出納交接單出納交接表移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：年二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件等：1．2．3．4．四、交接前后工作責(zé)任的劃分：年負(fù)責(zé)；年以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：（簽名蓋章）接管人：（簽名蓋章）監(jiān)交人：（簽名蓋章）備注：護(hù)建鄉(xiāng)村民委員會(huì)年月日第二篇：出納交接單出納交接單一、香緹現(xiàn)金賬面余額：（實(shí)際余額：29686元）。公司賬戶余額：。招行（7963）余額：。工行（7174）余額：。農(nóng)行（3012）余額：。公司賬戶網(wǎng)銀盾2個(gè)、招行網(wǎng)銀盾1個(gè)、工行網(wǎng)銀1個(gè)、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農(nóng)行3012卡1張。公章、財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、發(fā)票章各1枚。支付密碼器1個(gè)（密碼：840122）。基本戶支票：號(hào)碼：10800152——10800175，共2
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