出納工作交接(已修改)
2025-05-06 18:52 本頁面
【正文】 出納工作交接 第一篇：出納工作交接 出納工作交接清單 原出納員 XXX，因工作調(diào)整，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 XXX接管?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： X 年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。 2銀行存款余額 xxx 萬元，與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符。 （三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本年度現(xiàn)金日記帳 X 本； 2．本年度銀行存款日記帳 X 本； 3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（ XX 號(hào)至 XX 號(hào)）； 4．空白轉(zhuǎn)帳支票 XX 張（ XX 號(hào)至 XX 號(hào)）； 5．銀行對(duì)帳單 X 份； 6．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財(cái)務(wù)章一枚； 2． XX 公司法人章一枚； （五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X 年 X 月 X 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由 XXX 負(fù)責(zé)； X 年 X 月 X 日起的出納工作由 XXX 負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人： XXX（簽名蓋章） 接管 人： XXX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XXX（簽名蓋章） XX 公司財(cái)務(wù)處（公章） X 年 X 月 X 日 第二篇：出納工作交接 出納工作交接清單 原出納員 XXX，因工作調(diào)整，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 XXX接管。現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： X 年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 x
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