【正文】 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 一、 項目概況 項目名稱：重慶西部國際汽車城 項目業(yè)主：重慶西部國際汽車城有限公司 項目地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)其龍工貿園區(qū) 法定代表人：吳旭 項目性質：異地擴建 經營范圍：市場攤位、設施出租、百貨超市經營、餐飲 、服務、 倉儲、物流。 項目建設內容及規(guī)模：總占地 420 畝，露天汽車展場 15萬平方 米，棚蓋汽車展場 1 萬平方米，展場辦公室及門面 3 萬平方米， 4S 店 26640 平方米，道路 18000 平方米，綠化及環(huán)境 63400 平方米。預計機動車年交易超過 萬輛，年交易額 30 億元以上。 投 資總額：人民幣 11524萬元，其中固定資產投資 11184 萬元（建 設期貸款利息 334 萬元），鋪底流動資金 340萬元。 二、 項目業(yè)主簡介 重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協(xié)信控股（集團）有限公司和重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司于 2020 年 10 月共同投資組建，注冊資本金 2020 萬元，重慶協(xié)信控股（集團）有限公司出資 1100 萬元，占總股本的 55%，重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司出資 900 萬元，占總股份的 45%，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。 2020 年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產總額 3925 萬元。目前公司有員工 28 人，其中大專以上學歷 人員占 75%，中高級職稱的專業(yè)技術人員 12名。 重慶協(xié)信控股（集團）是主要以從事房地產綜合開發(fā)和市場經營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業(yè)管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務等經營事項的控股集 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 2 團公司，注冊資本 1億元，經過幾年的高速發(fā)展到 2020 年，總資產為 億元，凈資產 億元，公司資產負債率為 %，當年實現(xiàn)各項收入 億元，實現(xiàn)凈利 3118 萬元。公司具備強大的綜合開發(fā)實力：位列“重慶民營企業(yè) 50強”、“重慶房地產開發(fā)企業(yè) 50強”，具有豐富的建設住宅小區(qū)及商場的成功經驗，其生產能力、成本結構、 人才支撐、技術標準均屬同行業(yè)中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經營各類品牌大約 100 余家載貨車經銷商，他們占據了重慶載貨車經銷商數(shù)量的 80%以上，具有行業(yè)無法比擬的營銷網絡優(yōu)勢；同時，在經營中積累了豐富的市場運營經驗，在行業(yè)中有較高的號召力，并有較強的專業(yè)人才儲備資源。 股東單位重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司位于巴南區(qū)八公里，主要生產鋁板、鋁合金天花板。該公司注冊資本 800 萬元，前三年的經濟指標優(yōu)良。公司近三年發(fā)展較快，總資產、銷售收入、利潤總額成倍增長。至 2020 年 8 月，該公司資產總額為 4677 萬元，負債總額 1267 萬元，資產負債率 %，流動比率 %，速動比率 %，應收帳款周轉率 %，存貨周轉率 %，銷售利潤率 %， 19月實現(xiàn)銷售收入 6015 萬元，比去年同期增加 2349 萬元，利潤總額 282 萬元，比去年同期增加 121 萬元。 重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協(xié)信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現(xiàn)為重慶市政協(xié)委員， 2020 年重慶市十佳優(yōu)秀青年企業(yè)家。重慶西部國際汽車城有限公司總經理、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司法人代表何燕春，現(xiàn)為重慶市巴南區(qū)婦聯(lián)執(zhí) 委，獲得 19992020 年重慶市連續(xù)三屆優(yōu)秀女企業(yè)家稱號。 項目的建設資金方面已有保證。其中，人民銀行授信重慶協(xié)信控股（集團）有限公司對外簽發(fā)商業(yè)承兌匯票；人行、建行、商業(yè)銀行、農業(yè)銀行分別對該集團授信 800010000 萬元，農業(yè)銀行評定為 AAA 級企業(yè)，工商銀行評定為 AA 級企業(yè)。重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司 2020 年經工商銀行評定信用等級為 AA 級、建設銀行AA 級。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。 三、 報告編制依據 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 3 （一）巴計發(fā) [2020]350 號文《關于同意重慶八公里汽車交易市 場立項的批復》； （二）渝計委市 [2020]1736 號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復》； （三）渝計委市 [2020]23 號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復》； （四）中共重慶市巴南區(qū)委、重慶市巴南區(qū)人民政府《關于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀要》 (第 53 期 )； （五）重慶市巴南區(qū)國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的《委托征地拆遷安置補償協(xié)議書》； （六）公司名稱變更預核名通知； （七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件； （八）重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司和重慶協(xié)信控股（集團）有限公司《合作協(xié)議》； （九）業(yè)主提供的有關資料。 四、 編制范圍 該可研報告編制范圍包括：項目建設背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設內容及規(guī)模、建設地址及建設條件、項目方案設計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標方案、項目的組織機構設置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經濟效益評價、結論及建設。 五、 主要技術經濟指標 詳見附表 11 序號 項目 單位 數(shù)據 備注 一 主要數(shù)據 1 項目占地面積 畝 420 約 279720 平方米 2 總 建筑面積 平方米 216640 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 4 3 露天汽車展場 平方米 150000 含物流中轉庫 1 萬平方米 4 棚蓋汽車交易展場 平方米 10000 5 展場辦公室及門面 平方米 30000 6 4S 店 平方米 26640 7 道路 平方米 18000 8 綠化及環(huán)境 平方米 63400 9 項目總投資 萬元 11524 10 固定資產投資 萬元 11184 含建設期利息 334 萬元 11 建設期利息 萬元 334 12 鋪底流動資金 萬元 340 13 年平均利潤總額 萬元 投入經營前 10年平均數(shù) 14 銀行貸款 萬元 7600 15 自籌資金 萬元 3924 二 效益評價指標 1 財務內部收益率（稅后） % 2 投資回收期（稅后） 年 含建設期 11 個月 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點 % 基數(shù)為項目預期目標值 5 貸款償還期 年 4 不含建設期 11個月 六、 簡要結論 重慶西部國際汽車城建成后，國內外重點汽車生產廠家和本地區(qū)知名汽車品牌經銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整 體遷入西 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 5 部國際汽車城，并對該市場實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；洜I，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強影響力和輻射力的現(xiàn)代化專業(yè)市場。預計2020 年度將交易各類機動車 萬輛以上，交易額將超過 30 億元，年上交各項利稅逾千萬元； 通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發(fā)展成為適應全市乃至西部經濟發(fā)展的機動車行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業(yè)地位的機動車貿易服務中心，對促進區(qū)域經濟的發(fā)展產生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經濟效益和社會效益，項目的建設是必要的，經技術、經濟、市場等方面論證，項目是可行的。 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設背景 （一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎設施建設迅速完善，經濟狀況發(fā)生了巨大的變化。我市 2020 年國內生產總值1971 億元，與 1996 年相比，增長 %。 工業(yè)增加值達到 651 億元，社會消費品零售總額 762 億元，分別比 1996 年增長 %和 71%；地方預算內財政收入由1996 年的 億元增加到 億元，增長 。全社會固定資產投資六年累計完成 3870 億元，是直轄前 6年的 倍。投融資能 力顯著增強，全市金融機構存款和貸款余額分別達到 2850 億元和 2280 億元，比 1996 年增長 倍和 倍。 2020 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 7200 多元，六年年均增長 %；農民人均純收入 2080 元，年均增加 100 元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額由 1996 年的503 億元增加到 1630 億元，增長 倍。國內生產總值同比增長 %，其中，一、二、三產業(yè)分別增長 %、 %和 %。工業(yè)增加值增長 %。固定資產投資完成 980 億元，增長 %。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品 零售總額增長 9%，增幅同比提高 個百分點。 （二）根據 《 2020 年重慶市人民政府工作報告》， 預計 2020 年重慶市國內生產總值將達 2232億元，增長 9%。其中，第一、二、三產業(yè)分別增長 %、 12%、 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 6 9%。第二產業(yè)中，工業(yè)增加值完成 742 億元，增長 %。 從需求方面看，預計社會消費品零售額將達 833 億元，增長 %； 地方預算內財政收入增長 12%；全社會固定資產投資增長 18%；社會消費品零售總額增長 9%；外貿出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長 7%和 4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控 制在 %以內 ,宏觀經濟背景發(fā)展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設成為“中國汽車名城”和“摩托車之都”。 （三） 2020 年國家西部開發(fā)重點建設項目十個重點建設項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高校基礎設施建設。 2020 年國家西部開發(fā)重點建設項目十個重點建設項目有：青藏鐵路（格爾木 —— 拉薩）；西電東送（龍灘水電站和 公伯峽水電站）；西氣東輸（塔里木 ——長江三角洲管道），新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區(qū)重點路段；蘭州 —— 成都 —— 重慶輸油管道；西部農業(yè)和特色經濟；西部中心城市基礎設施建設；西部教育；西部高新產業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生項目。 （四）重慶市交通建設明顯加快，新增公路 1450 公里， 2020 年全市公路共計 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對外交通網絡。近幾年已建、在建和擬建的重點建設項目：主要有重慶至長壽、 重慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區(qū)輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。 由此可見，在未來的幾年中，中國的經濟發(fā)展處于良好態(tài)勢，國民經濟將長足發(fā)展，而重慶作為第四個直轄市，國內生產總值及各產業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國前列。人民生活水平得到相應提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 7 西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開發(fā) ,重慶大發(fā)展”和 “ 8 小時重慶工程” ，各項大型國家基礎建設項目應運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。 綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關行業(yè)，在今后的數(shù)年里將因為需求的增加而繁榮， 2020 年全國各大汽車廠家提出的產量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產品成為當務之急，尤其在重慶，作為內陸城市及全國重點汽車生產基地，汽車流通的相對滯后非常嚴重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部國際汽車城的建設，正好填補了重慶市汽車流通領域的空白。 二、項目建設的必要性 （一）該項目的實施是推動 本地汽車業(yè)發(fā)展的有力措施 汽車產業(yè)在我國屬幼稚產業(yè)，是國家重點扶持和培育對象，發(fā)展空間廣闊。汽車 制造 業(yè)是 重慶 的支柱產業(yè)之一。 此項目的建設 ， 符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發(fā)展規(guī)劃以及建立大商貿、大流通、大市場的經濟發(fā)展戰(zhàn)略和 城市建設規(guī)劃。 隨著汽車使用環(huán)境的逐 漸 優(yōu)化 ， 汽車消費政策的日益改善，中國內地人